“铜博士”迎来转折的关键点
一、供需格局改善,利于铜价重心上移
根据国际铜业研究小组(ICSG)数据显示,矿山产量2017年全球铜矿新产能预计增长69万吨,同比增速为3.5%,略低于2016全年全球铜矿产量增长4%的速度。预计2017年精炼铜增速为1.7%,比2016全年精炼铜产量增长速度2.2%略低。整体上看,2017年铜市场供应过剩量缩减。
而在消费增速方面,根据Wood Mackenzie公布的数据, 2016年全球铜消费同比增长为2.3%。2017年全球精炼铜总体消费增速在2%左右。综合以上数据,显示未来三年铜供需格局会趋于好转,有利于铜价重心上移。
二、宏观政策利好,带动铜价价格上涨
特朗普上台,美国国内经济政策以减税为核心。主要包括倡导最大规模减税,加强基础设施建设,并主张收紧货币政策,这会促进美国经济增长。美联储已经加息,并主张2017年加息三次,这从侧面反映美国经济运行良好。
中央经济工作会议刚刚结束,会议坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,保持货币政策稳健中性,实施积极的财政政策,并推进财税体制改革,全面铺开央企、国企混改,推行简政放权,实施紧扣“放管服”改革,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,从目前来看,在基建投资已达到十万亿规模,相信将来还会陆续推出更多的项目,随着经济的稳定增长,铜的需求会逐步增长,铜价随之上涨。
三、技术分析支持,支撑铜价轨迹上行
从日线图进行观察,沪铜目前处于上行通道。从伦铜的月线级别分析,伦铜上涨到6930才会遇到阻力,2017年LME铜核心波动区间在5500—6300美元/吨。
预计2017年LME铜价在5200-6500美元/吨区间运行,有可能达到6900美元/吨。沪铜在42000-52500元/吨区间运行,有可能到56000元/吨。技术层面是支撑铜价上行的。
综上所述,今年上半年铜价将出现上涨趋势,高点或能达56000元/吨,而下半年震荡下探,低位在44000元/吨,铜价重心在52000元/吨左右,较2016年47000元/吨的重心价格回升5000个点。个人认为2017年是铜博士的关键转折点。
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