财务工作月度汇报材料
2021年1-7月,公司物业费到账收入1601.48万元,完成预算45.37%;车位管理费到账收入47.25万元,完成预算54.29;%其他到账收入59.08万元,完成预算55.07%;
职工工资及其相关费用实际支出2161.30万元,完成59.75%。公共收入199.45万元,可比公共收入160.86万元,完成预算57.26%,有偿收入33.24万元,完成预算64.15%。
到账总收入1755.72万元,完成预算46.46%,实际总支出2161.30万元,完成预算58.97%。实际收支结余为-421.79万元。
公司1-7月未到账收入551.37万元,考虑这部分收入,公司实现利润129.58万元。完成1-7月利润目标。但从收费上看,尚有大量费用未收回,给公司造成财务资金支付压力。
费用控制好的管理处:新科广场,集美中学,厦门五中,创业园,一中海沧分校,厦门一中等。费用控制较差的项目有:九江邮储,建发悦城,太平洋广场,永同昌等,(深田)
截止8月18日,1-7月的费用单业主费用还有373.25万未收回,其中有七个月未收费的项目有海军项目,有三个月未收的项目有集美中学与荟智空间,二个月未收费的有厦门五中。收费完成较好的单业主项目是软件园一二期,机场分局、教育学院,深田,九江,ABB。
单业主项目收费完成普遍不达标,较好的是至尊与永同昌,完成任务98%与91%,其次是禾祥与德盛,完成84%与80%,完成较差的是太平洋、翰林苑、世纪嘉园。多业主项目收费率不达标,会让公司垫付资金多,特别是水电费,有的项目已经垫付严重。要抓紧收费。
最后,希望各项目主任要支持管理员的数据工作,要安排足够的时间,让其收费、销账,核账。
财务部
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