關於財務審批時限的規定
各處室、各專案:
根據國家制定的會計法律、規章、制度及稅法的相關要求,加強管理各項費用的支出、核銷等工作,準確核定我公司本年度經費支出情況,避免佔用下年度預算指標。為便於準確編制我公司本年度的財務報告,將未核銷的管理費用在本年進行核銷,請各部門將近期報銷及待核銷的管理費用及時報送至財務部,具體如下,望遵照執行。
1.請各部門於12月20日17:00前,將本年度尚未核銷的相關票據履行籤批手續後及時報送財務部,20日以後將不再受理報銷事宜。
2.請各專案於2017年1月8日17:00前,將建設單位管理費相關票據履行完籤批手續後報財務部辦理核銷,8日以後將不再受理核銷事宜。
3.請各部門於12月20日17:00前,將租車費履行完籤批手續後報送財務部。
4.2016年各建成通車專案在辦理完2016年度管理費核銷手續後,應與財務部相關會計人員進行賬務核對工作,賬務核對完成後應及時將專案指揮部備用金賬戶做銷戶處理,並上繳節餘資金。2017年開始各通車專案不得再發生指揮部現場管理費用支出。
5.截至目前,各部門、各專案尚有部分人員未辦理借款核銷手續,其中部分借款期限較長、額度較大。為嚴肅財經紀律、確保經費支出的時效性,請相關人員儘快辦理借款核銷手續,不能及時核銷的應書面寫明原因,並由部門負責人及分管領導簽字後報送財務部;屬於需要長期借用備用金性質的借款如確需繼續借用,應先予以歸還借款後,重新辦理借款手續。今後在辦理借款過程中原則上“前款不清、後款不借”。
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