2021市場開拓部上半年工作總結及下半年工作計劃
2021年,後市場開拓部開拓各種渠道,自營收入預計比2020年增加30%,完成事業計劃109%,電商收入再現突出,同比增加40%,自營毛利潤率降低3.23%(扣除運費和包裝費用2%,降低1%左右主要底盤件給後市場漲價大於後市場對外漲價)。後市場財務主要做了以下工作:
1、 積極配合完成三種審計工作:大信年報審計;集團對公司的經濟審計;公司內部審計。
2、 按照管理革命後的崗位,更新分配工作。
3、 完成1-6月的賬期付款工作。
4、 維護銷售新品價格及價格變動近3000件。
5、 採購入發票1200份,付款入賬500份。
6、 按時完成各種分析報表和分析工作。
7、 為了收入實現,開具發票5200份。
8、 完成1-5月報表出具工作,並上報集團HMF系統。
9、 積極配合業務部門實現對2019年各代理的返利,20多家價值200多萬元。(對方開具衝紅申請,後市場開具紅字發票,在ERP系統裡做貸項通知單,代理再確認付款)後市場返利負數由國內營銷主機返利扣減,國內營銷主機返利負數,後市場也進行扣減。
10、 1-6月預提返利330萬元,使利潤率更真實可靠。按照代理政策做表格,每個月按照各個代理的銷售資料,計提返利。今年完成的計劃比較好,都是按照計劃完成率進行預提。
11、 配合業務做好電商回款確認,使電商業務增加40%。(原來每天確認兩次:上午11點一次:下午16點一次;現在及時確認)增加回款接收手段:手機簡訊通知,以便於隨時接收回款資訊,及時確認收款。
12、 按照公司規定執行費用預算。調整預算實行一枝筆稽核(財務部長)。對於沒有使用的預算金額較大的,由後市場開拓部管理部門打報告,對其進行預提,到年度統一沖銷。
13、 認真稽核各項費用的真實性。要求業務提供證明業務真實性的相關資料(如招標、比價,合同,專決書,送貨單,收料單等)。
14、 代理對賬。3月與國內營銷一起製作應收詢證涵,後市場開拓部製作55份,回涵55份,金額不一致的18家,並計劃在全年內對這18家,進行往來明細核對。只是配件代理(包括電商)發涵20份,都已經回涵,金額一致。
15、 完成後市場服務公司1-6月稅務工作,包括2020年彙算清繳工作;完成1-6月報表上報,集團HFM填報工作;完成1-6月銀行對賬工作。
16、 供應商對賬。上半年審計涵證比較集中。對賬50家供應商,波及各個事業部,共出調節表230份。
17、 財務業務一體化。實現後市場最二大供應商平臺轉發票(源根石化)
18、 發現電商平臺退貨的BUG。(退貨金額不是按照改動定單後的金額進行退貨,而是按照開始下定單的金額進行退貨轉到ERP)。已經反饋資訊化部,但是暫時沒有辦法改正(業務說要改換新電商系統),只能手工再進行ERP定單增加,上半年已經做了三次。建議業務,不要再進行退貨操作。
19、 逾期賬款清理:今年逾期賬款清理工作又轉給後市場開拓部管理。由於都不知道來龍去脈,查逾期賬款的形成時間、原來發票的名稱和稅號。上半年已經查了20家。
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