作為出納的職能職責
公司出納需要熟悉會計法規、財務核算等財務制度和業務,熟練使用財務軟體和進銷存系統軟體;敬業、正直、嚴謹、責任心強,敢於堅持原則,有良好的團隊合作精神。以下是小編精心收集整理的公司出納崗位職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
公司出納崗位職責1
1.收集分類保管財務資料;
2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;
3.稽核彙總下屬公司《現金(銀行)日報表》;
4.盤點集團公司固定資產,核對抽查下屬公司固定資產增減變動表;
5.報銷集團公司費用單據;
6.上級領導交辦的其他安排事項。
公司出納崗位職責2
1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;
2.負責登記現金、銀行流水賬,做到日清月結,月末核對餘額與總賬相符;
3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據,確安保全、完整;
4.完成領導安排的工作;
公司出納崗位職責3
1、熟悉掌握國家財務制度、會計準則等相關規定;
2、嚴格按照國家有關現金管理、銀行結算業務的規定辦理結算業務;
3、及時登記現金日記賬,做到日清月結,帳實相符;
及時督促清理銀行未達賬項。4、庫存現金不得超過銀行規定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現金,不得挪用現金;
5、加強銀行支票發放管理,及時核銷已報銷的銀行支票,不準簽發空頭、遠期支票;
6、對未在規定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告;
7、完成發票的稽核和開具工作。
8、負責保管保險櫃;
9、負責保管好空白支票、密碼、財務印鑑、銀行匯票、空白髮票等,對使用人及使用情況進行登記;
10、及時整理裝訂會計憑證,裝盒歸檔。
11、定期向直接上級彙報工作情況和有關資料;
12、完成上級交辦的其他任務
公司出納崗位職責4
1、收付結算、登記日記賬:及時、準確的完成現金收付和報帳工作,服務熱情;
做到日清月結,現金收付無差錯;及時、準確登記日記帳。2、日常報銷記賬、核對憑證:對原始憑證核對及時、認真負責、細緻準確;
及時、準確按有關規定完成報銷工作;記帳登記及時、準確;當日登記,無差錯。3、整理保管票據:票據簽發、填寫、匯款及時、嚴密,服務熱情,無差錯;
票據保管安全、完整、及時,登記準確無誤。4、資金週報:每週彙總下屬公司、學校資金,完成資金週報。
5、執行工作標準與流程。
6、其他工作:配合相關部門的工作,積極協助上級工作。
公司出納崗位職責5
1、向集團財務總監、公司財務負責人報告公司的資金使用情況及餘額情況。
2、辦理銀行支取業務。
3、負責購___及發票的保管、領用。
4、負責現金日常收支工作,做到日清月結。
公司出納崗位職責6
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
公司出納崗位職責7
1、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
2、定期處理每週現金收付、銀行結算。
3、定期處理各種收、付款業務及公司員工報銷業務。
4、定期處理銀行、現金日記賬。
5、月底及時編制銀行餘額調節表,與銀行進行對賬。
6、每週彙總、彙報銀行、現金及各種有價證券的餘額情況。
7、領導交代的其他工作。
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