業務招待費自查報告
關於業務招待費自查報告
****根據工作部署,組織相關部門對轄屬專案公司****年度業務招待費進行了自查。
一、總體情況
相關人員從制度落實、賬目規範、審批手續等環節入手,根據***及相關要求展開了全面自查。
1、2021年發生業務招待費***萬元,共計**筆。審批流程嚴格按照集團相關制度執行。公司明細如下:
2、商務接待**筆,金額共計**萬元。人均標準均在**元以內,無高檔菜餚及香菸酒水。其他公務接待***筆,金額共計***萬元。均安排在人均標準***元以內的平價酒店。
3、業務招待的陪餐人數均符合陪餐標準。
二、發現的主要問題及原因分析
1、2021年度整體業務招待發生次數較多、金額較大。
2、個別事項接待人數較多。
主要原因分析:本年涉及復工、竣工、交付、客戶及銀行資金協調事項較多。
面對反覆的新冠肺炎疫情、銀行貸款集中管控政策收緊、多家房企資金鍊相繼暴雷,整個房地產市場持續走低。城市中心堅持以發展為主線,穩經營、控風險、保交付、爭目標。全年復工面積**萬㎡。全年完成五個專案竣工備案,七次集中交付。各部門協力完成***個一級節點。
受金融機構房地產貸款集中度管理調控影響、銀行按揭額度大幅收緊,部分銀行暫停房貸額度。計劃財務部積極謀劃、主動出擊、對外強化與重點銀行的互動頻率,最大限度爭取到了按揭放款額度。對內深耕稅務籌劃,力爭降低稅負壓力。
投資拓展部通過不斷溝通調研,仔細甄別每一宗地塊,為獲取收益良好、風險可控的優質地塊做了大量的準備工作。
對於個別接待清單中出現的問題,需強化業務招待費培訓,強化單據合規意識和加強付款環節稽核把關。
三、整改措施及業務接待開支原則
1、提高思想認識,將業務招待與加強黨風廉政相結合。進一步健全各項管理制度,嚴肅紀律,嚴格管理。使業務招待既不違反規定又能發揮經營作用。
2、細化預算管理,杜絕招待費超支。對業務招待費使用的合法性及計劃指標實行財務監督,計劃財務部每年對業務招待費的使用情況做出分析報告,強化監督和反饋。
3、嚴肅財經紀律,規範財務手續。財務及相關人員嚴格依照管理制度稽核報銷單,做到“四個嚴把關”,即接待事由嚴把關,接待標準嚴把關,陪餐人數嚴把關,高檔菜餚嚴把關。原始單據齊全且一致,審批流程完備才予報銷。確保各項費用合理合規。
4、嚴格執行事前接待清單審批制度,杜絕先接待後申請現象。
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