備用金申請書範文(精選多篇)

第一篇：付款申請書和備用金申請書

敦煌種業先鋒良種有限公司總第頁

dunhuang seed pioneer hi-bred company limited

payment request (付款申請單)

date ( (本文來源本站：)department (申請部門

all requests of rmb 1,000 or above will be paid by check.

如申請爲人民幣壹仟元或以上，則必須用支票付款。

payee (收款人)

bank(開戶銀行)

account(帳號)

description (說明)

amount (金額)capital(大寫)

urrency (幣種)需要日期)requested by (申請人簽名)

reviewed by (所在班組及部門領導簽名

verified by (財務審覈)date (日期)approved by (批准人)date (日期)approved by (財務總監審批)date (日期pay支付方式： □ cash 現金□ check 支票□ transfer轉賬□draft 匯票

received by(簽收人)signature（簽名）date (日期)

第二篇：備用金制度

備用金管理辦法

1、 爲了加強對公司備用金的管理，減少資金佔用，根據公司財務制度的規定，特制訂本辦法。

2、 公司職員借用備用金僅限於職員因公出差、出國、接待和急需的零星購置，不得任意擴大借款範圍。任何人不得以其他名義向公司借支現金。

3、職員借用備用金，必須由其本人填寫借款單，詳細註明用途和借款金額，屬借款出差的必須填寫出差地點及時間，經本部門負責人審覈簽字後，報公司領導審批，方可向財務處借款。

4、財務人員接到職員經審批的借款單，先由經辦會計根據借款用途、出差地點、時間，及是否存在欠款等情況覈定借款金額，報副總會計師批准後，辦理具體提款手續。

5、對經常出差的小車司機和市內零星採購人員，可根據需要覈定一定數額的週轉備用金，其數額應不超過****元。

6、公司職員備用金借款期限爲**月，任何職員均須於借款後一個月內（出差人員以出差返回後**天之內），報銷有關費用衝減備用金並繳清餘款，逾期未報銷或未繳清餘款的，由財務處直接從其本人工資中扣收，並加收利息，利率按同期銀行貸款利率的兩倍執行。

7、 公司財務部應有專人負責備用金的管理，每月定期進行備用金的核對與清收，以及對備用金使用情況的檢查。

8、公司應嚴格備用金的管理，控制各單位備用金的總額，嚴禁將特定用途的備用金挪作他用或公款私存。如有上述情況，一經發現一律嚴處。

9公司職員所欠備用金，必須在當年十二月二十日前按規定報銷，全部歸還或結清當年欠款，否則按本辦法第八條規定執行。

10、本辦法由*****公司財務部負責解釋。

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第十四條本辦法自下發之日起執行。

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第三篇：備用金管理辦法

備用金管理辦法

第一章總則

第一條爲維護公司資產的完整，提高資金利用水平，加強對備用金業務的管理，根據《江

蘇金港灣投資有限公司財務管理制度》的規定，制定本辦法。

第二條備用金，是指公司借支給公司員工個人的款項，這些款項將用於支付與公司經濟

業務相關的事項。

第二章一般規定

第三條公司備用金分爲個人備用金及業務款二類。 個人備用金，是指公司員工因公務

需要，以個人名義向公司借支的現金款項（包括現金支票），主要是指特殊人員定額備用金、差旅費、招待費及其他一些零星支出。業務款，是指公司員工因公務需要，以個人名義向公司借支的通過銀行轉帳、電匯等方式支付的款項。此類款項一般用於固定資產購置、器材及物資採購、日常維修、房屋租賃、員工體檢、培訓等支出。

第四條公司會計覈算設置備用金項目管理，個人備用金計入個人賬戶，業務款同時計入

付款單位及個人帳戶。

第五條備用金由部門經理、分管領導審覈用途，總經理批准，財務部覈算並負責監督；

備用金借支個人（以下簡稱借支人）所在部門的經理應督促本部門員工按期足額歸還備用金。

第三章 處理程序

第六條 公司財務部門辦理備用金借支業務的時間爲週一至週五；辦理備用金覈銷業務

的時間同上。

第七條借支人應根據實際需要申請備用金，不得以任何名義挪用或長期佔用公司資金。

第八條借支人應按以下規定辦理借支備用金手續：

一、借支人應如實、規範填寫備用金申請單。借款時，借支人應按要求填寫由公司財務部門統一印製的備用金申請單，按申請單格式準確填列借款日期、借款類別、

借款用途、借款金額（大小寫）、預計還款時間等。對於未按要求填寫的備用金申請單，財務部門有權不予受理，由此產生的責任由借支人負責；對於僞造篡改的備用金申請單，財務部門應立即扣留並及時向公司領導人報告，請求查明原因，追究當事人的責任。借支備用金必須寫明款項的用途，專款專用，報帳沖銷的內容要和借款時填寫的用途一致，一筆備用金未使用完，要及時到財務部報帳沖銷，不能挪做別的用途，否則不予以報銷。備用金借支原則上要求由借支人本人親自辦理，由於特殊原因由非借支人本人的其他員工代爲辦理的，須由借支人本人在備用金申請單上親自簽名，否則視同代辦人的備用金，由此產生的責任由代辦人負責。

二、業務款借支時，借支人須提供相關的合同、協議、通知書、閱批件等有效文件，並準確填列付款單位全稱、開戶銀行、帳號，否則財務部門有權不予辦理，由此產生的責任由借支人負責。

三、備用金借支審批手續應完備。由經辦人向財務部門領取並填寫借款單，由公司本部門負責人、財務部門負責人、分管副總經理、財務副總經理、總經理審批。

第九條 鑑於公司業務需要，相關人員給予定額備用金，定額備用金可以長期保留餘額，

但超過部分仍需按以上規定處理。定額備用金額度的確定由各部門負責人按實

際工作崗位需要提出並交分管領導與總經理簽字確認。定額備用金可以根據業

務需要定期調整。（單位定額備用金申請表見附註）。

第十條 原則上誰借支誰報銷。借支人因故不能親自報賬，而委託他人代辦的，代

辦人應在報銷憑證上註明“衝（借支人）賬，金額***（大寫）”字樣。財務

人員根據報銷憑證書面說明記賬，不以代辦人、借支人口頭說明作爲依據。

第十一條除定額備用金外，借支人應按時歸還所借備用金。個人備用金均要在一個月

內結清，如有特殊情況一個月內無法結清的，必須提前到財務審計部說明，並

辦理相應的順延手續（具體見第四章第十四條）。借支人辦理報銷手續時，財

務部應從借支人的相應備用金賬戶中進行沖銷，備用金賬戶衝平後的差額可支

取現金。對於已沖銷備用金的金額，出納應開具相應金額的收款收據，借支人

應妥善保存，以備查詢。

第十二條公司員工調離、辭退或辭職時，必須到財務部門辦理備用金清理手續。凡

未辦理備用金清理手續的員工，公司人力資源部不予辦理有關手續。

第四章罰則

第十三條財務部門於每月月底檢查備用金餘額情況。借款人應在借款到期之前主動到

財務部辦理個人備用金結清或順延手續，若逾期不辦理，將以當事人的次月

發放薪酬衝抵個人備用金，不足以抵扣的，則在以後數月中繼續抵扣，直到

結清備用金全款爲止。

第十四條借支人超過預計還款時間尚未結清備用金賬戶，但有合理理由說明原因的，

應由借支人填寫備用金延遲歸還申請表，說明不能按時歸還的原因，並註明

延展期限，報分管領導審覈，總經理批准（備用金延遲歸還申請表見附件）。

第十五條備用金借款必須按規定用途使用，不得挪做他用。公款丟失，由借支人承擔責任。

第十六條

第十七條第四章 附則若本規定與原有關規定不一致，按本規定執行。以上規定自發出之日起執行，本規定由財務審計部負責解釋。

第四篇：備用金清理自查報告

備用金自查報告

根據公司下發備用金專項清理通知要求，我項目部近期展開了備用金清查盤點工作，重點清理長期備用金及內部職工欠款。備用金及其他應收款清查盤點採取以表對賬、以賬對錶，逐一查對盤點的方式進行。主要覈對借款金額以及是否壞賬等情況，切實做到“三清”即：金額清、使用事由清、責任人清。通過這一次排查進一步摸清備用金餘額，使用情況，使用事由等基本信息，制定清收措施及計劃清收時間。

一、本次專項清理工作分二個階段：

第一階段：自查階段

1、項目部建立備用金管理辦法，並於2014年1月1日重新修訂，能夠良好的按照管理辦法執行。

2、認真自查，結合項目部實際情況制定清收計劃，保證責任到人。

第二階段：清收階段

1、根據清收計劃合理組織安排人員進行清收工作，保證清理進度。

2、當年形成的備用金借款無特殊原因全部清理;

3、對於長期掛賬的，究其是否爲特殊情況，如有特殊情況向項目負責人報批，視其實際情況進行清收。

二、本次專項清查工作中發現的問題：

存在長期掛賬未能及時清收的現象，特別是工傷費用未及時同相關部門進行覈銷。

三、未清理原因：

1、項目部公車週轉金，因循環使用，所以未及時清收；

2、工傷借款，因工傷費用未返還，所以未能及時清收；

四、清理計劃：

爲了規範備用金管理，保證資金使用安全，計劃7月份清收欠款：40.2332萬元。具體清查計劃如下：

1、備用金在使用人工作完成，交回票據時進行覈銷；

2、針對工傷借款，在工傷費用返還時，及時進行覈銷；

3、每年年底前個人借款必須全部還清，備用金賬戶不得有餘額；

4、會計和出納有協助審批人負責催要和清理的義務；

5、保證責任到人，通知責任人，進行清收；

6、結合實際情況設置清收時間，在計劃時間內完成清收工作。

在今後在工作中我項目部將對備用金及其他應收款進行定期和不定期檢查。嚴格按照備用金管理方案執行，對於個人借款嚴格做到“前款不清，後款不借”，此次清查，使我項目部進一步規範相關財務制度。

附：《備用金管理辦法》

第五篇：百貨備用金管理

百貨商場備用金管理辦法

爲了加強百貨公司備用金管理，提高資金利用效率，有效控制資金佔用，根據百貨公司實際情況，現對百貨公司備用金管理作出如下規定：

一、本辦法適用於百貨公司各商場總收銀室留存用於日常經營所必需的備用金，收銀員收銀備用金，以及其他經營工作需要的備用金管理。

二、總收銀室備用金管理1、各商場總收銀室根據經營需要，可準備一定額度的備用金用於日常週轉。由總收銀室填寫《百貨有限責任公司借款單》，報商場財務負責人批准後領取。2、各商場總收銀室備用金限額一經覈定，原則上不得隨意調整。若確因經營工作需要增加備用金額度，可臨時提高備用金存量，但必須經商場財務負責人批准。具體操作流程爲：由總收銀室提出申請，說明申請原因、申請金額、借支時間（還款時間）等，並填寫《百貨公司資金使用審批單》，報商場財務負責人批准後，方可借支。商場 總收銀室借支臨時備用金應於規定時間內歸還商場財務部。3、各商場若需要通過公司財務資金部兌換零鈔，應先由各商場財務部填寫《百貨公司資金使用審批單》，報公司財務資金部批准後統一進行兌換。各商場領取零鈔後，公司財務資金部根據《百貨公司資金使用審批單》將款項劃撥回公司。

三、收銀員收銀備用金管理1、商場總收銀室應根據日常收款量大小，爲收銀員配備300-500元收銀備用金。2、商場總收銀室對收銀員收銀備用金應當造冊備查，至少每週進行一次抽查，並做好檢查記錄，以備財務部門檢查。對於收銀員多留備用金作長款處理，對少留備用金作短款處理。3、收銀員每日營業結束後，要求將收銀備用金放入收銀包內，交商場總收銀室統一管理。總收銀室每日要對收銀包的領取和存放情況進行登記，每日營業結束後要清點收銀包數量，對於異常情況要發現後及時向商場財務部門進行報告、處理。4、收銀員離職前必須將收銀備用金交還商場總收銀室，商場總收銀室進行覈銷處理。

四、其他備用金管理1、商場其他職能部門在日常管理工作中，若現金使用確實十分頻繁，在經商場總經理批准後，可填寫《百貨有限責任公司借款單》向商場財務部借支備用金，備用金不得超過500元。各部門備用金應指定專人保管，並建立資金保管賬。2、對於已使用的備用金，保管人或經辦人應及時按報銷流程到商場財務部報銷，已發生的單據當月及時報銷，不得跨月。

五、其他管理事項1、商場各部門領取備用金所用的借款單每年必須更換一次，若原借款人因工作變動調離本崗位，借款單同時要進行更換。2、商場財務部應每月至少對各部門備用金使用及管理情況進行一次檢查，並對各部門備用金設檢查登記本，每次檢查結果檢查人、被檢查人應簽名確認。公司財務資金部不定期對各商場備用金管理情 況進行抽查。

3、對於以下行爲，根據《百貨公司員工獎懲辦法》相關規定，按一般工作過失處理：（1）總收銀室借支臨時備用金未在規定時間內歸還商場財務部； （2）收銀員多留或少留收銀備用金；（3）總收銀室未按要求對收銀員收銀備用金和收銀包進行登記、抽查等；（4）其他部門的備用金管理人使用備用金後未及時銷賬。 4、每日營業結束後，收銀員未按規定交還收銀包，商場總收銀室也未及時發現處理的，對相關責任人按嚴重工作過失處理，由此造成的損失由直接責任人負責全額賠償。

六、以上管理辦法從發文之日起開始執行。