上半年財務工作總結

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正文

第一篇：2014年上半年財務工作總結

貴州中衛導航儀有限公司黔西工程指揮部

2014年上半年財務工作總結

2014年，是黔西工程指揮部搶抓機遇、打開工作局面關鍵的一年，面臨更加繁重的工作任務，在貴州中衛導航儀總公司領導和支持下，在指揮長的領導下，財務部認真完成所有財務覈算及收支工作，對指揮部各部門財務指標進行考覈，分析及監督，各種報表的上報，帳務的處理等都已時間過半任務過半，現將2014年上半年財務工作總結如下：

1、堅持學習，不斷提高工作能力。認真學習政治理論知識和財經專業知識，特別是貴州中衛導航儀總公司業務知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。

2、明確分工，落實工作責任制。

根據貴州中衛導航儀總公司及黔西指揮部管理的要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，積極進取、紮實工作成效顯著。爲確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，財務部嚴格按照工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化人員的責任感，加強了內部覈算監督，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

3、上半年財務收支情況

上半年總公司撥入費用（包括工資）194632元（其中：費用60000.00元），其中指揮部工資支出134632元，辦公費及其他支出74455元（包括2014年元月份工資）。

上半年總公司撥入工程款170萬元，支付各站點工程款167萬元（其中支付大關站32萬元，城關一站55萬元，林泉二站80萬元）。

4、規範財務管理，認真執行貴州中衛導航儀總公司財務制度，在指揮部的領導下認真編制了財務收支預算，認真與銀行覈對帳務，做到帳實、帳務、帳帳相符，爲規範財務管理提供保證，上半年對指揮部的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查，不管收入和支出均嚴格做到收有憑支有據，在編制預算、資金安排上做到量入爲出，檢查中沒有發現違反財經紀律的問題，都是按財務制度的規定執行。

5、合理調度資金，根據總公司撥入的工程款，及時安排和調度資金，保證指揮部各站點工程正常進行。

6、積極整理會計檔案，規範會計檔案管理，及時對指揮部會計檔案進行整理歸檔，做到規範有序。

7、財務部在完成自身工作的同時還積極配合指揮部其他部門對林泉站、城關二站等站點的土地進行測量，並順利完成了土地徵用和測量工作。

半年來，財務部的工作雖然取得了一定的成績，但也有 2

不足，我們深知以前的工作不能說明什麼，還有很多的挑戰與我們同行，請領導放心，財務部一定會一如既往、排除萬難，與其他兄弟部門一起幫領導分憂，做好財務部2014年下半年工作計劃，盡全力完成領導交付的各種任務，爲公司的發展貢獻自己應盡的力量!

3 黔西指揮部財務部〇一一年七月十八日 二

第二篇：上半年財務工作總結

2014年上半年財務工作總結

上半年以來，財務科在上級業務部門正確指導下，在項目工程xx黨委的直接領導下，根據xx、xx、xx、xx各級機關的安排，立足工程項目現狀，努力提高有限經費使用效益，在工程即將全面鋪開的情況下，較好的保障了工程經費的使用和後勤保障工作，上半年財務工作總結。現將財務科有關情況總結如下：

一、上半年基建經費收支基本情況

截止x月x日，上級歷年累計共撥入基建經費xx萬元，其中：銀行存款xx萬元,現金xx萬元,前期工作費xx萬元,徵地補償費xx萬元,建設單位管理費xx萬元,,勘察設計費xx萬元,工程監理費xx萬元,.質量監測費xx萬元,xx設施費xx萬元,場道工程xx萬元,土方工程xx萬元,其它xx萬元。在工程經費撥付及使用過程中，本着實事求是，嚴格按照已簽訂合同。按實際工程完成情況及時定額撥付施工隊伍，從不對施工隊伍“拿卡要”、索取任何好處，一定程度的保證了工程的順利完成。

二、財務工作基本做法

一是堅持黨委理財，定期分析財務開支情況。半年來，財務科堅持每月定期向項目工程xx黨委進行彙報。對項目工程所開支經費進行財務分析，特別是針對工程經費的撥付款，能嚴格按《xx專項工程財務管理實施細則》，規定嚴格按工程項目工程xx黨委討論簽訂的合同執行，不超付、緩付工程款項。對工程款申請存在問題能及時找有關部門協商，力求儘快解決，增加了工程經費使用的透明度。針對在工作中存在的問題能及時提出具體的合理化建議，經xx黨委研究制定出具體整改措施。進一步完善了黨委理財制度，完善了監督制約機制，有效地提高經費使用效益，半年工作總結《上半年財務工作總結》。

二是堅持依法理(本站 推薦)財，認真落實財經法規。爲確保工程經費能夠得到有效合理使用，防止經濟違法犯罪的行爲發生，項目工程黨委提出“現在審報的每一筆帳，都是將來審計的結果”的口號，財務科本着實事求是的原則在具體問題上抓落實。在經費開支上認真落實經費先批後支制度，物品採購堅持落實兩個部門三人以上參加，大宗物品採購必須財務科人員參與等措施。在辦理經費開支較大業務時，需由項目工程xx黨委審批後辦理。財務部門在項目工程xx黨委領導下對大宗經費開支能做到事前調查、事中監督、事後審報全程參與。進一步完善項目工程制定的各項具體措施。對開支經費要有部門領導、經科人、證明人三者聯籤，財務纔給予報銷。嚴格控制經費開支範圍和開支內容，對不合理開支財務部門能嚴格控制，今年以來，財務科共覈減不合理開支xx筆，發票xx張，金額xx萬元。較好地履行了財務審計監督職能，切實維護財經紀律的嚴肅性，有效地防止弄虛作假的行爲。

三是堅持預防爲主，重視資金安全和內控制度。財務工作始終將資金安全管理放在各項工作的首位來抓，能嚴格按財務有關規定，定期覈對有關賬目，業務資金往來日清月結，及時掌握資金動態和資金使用情況。嚴格財務內部分工，印鑑分管制度和“三鐵一器”制度的落實到位。涉及經費開支，財務部門能及時主動參與有效控制經費的使用，預防經濟犯罪。嚴格票據管理和登記使用制度，大宗物品採購嚴禁使用現金交易，超過xx元以上開支，進行銀行結算，確保資金使用安全。對貴重物品進行登記造冊，指定專人保管，定期與各部門覈對，有效地防止了貴重物品的流失。

四是嚴格工程合同管理和工程經費申請及撥付制度。工程合同簽訂及經費撥付涉及經費數額較大，爲有效使用工程經費，增強工程經費使用透明度。自工程合同擬定到簽訂，財務部門能積極進行參與，對合同中有關條款能及時提出合理化建議，避免經濟糾紛，對已簽訂工程合同能嚴格按所籤合同進行工程價款撥付。對合同在執行過程中存在問題能及時與計劃、質檢、監理部門進行協商解決。財務部門能根據所簽訂工程合同所需經費及時向上級單位申請撥款，保證工程經費及時足額到位。確保工程進度和經費的使用。截止目前，共簽定合同xx份，金額xx萬元，撥付合同款及工程進度款xx萬元（明細表附後）。對工程施工合同，嚴格按合同要求執行，進度款堅持控制在合同造價的80%以內。

五是堅持學習制度，加強業務學習，提高工作水平。半年來，財務科人員能認真學習上級有關文件，結合xx工程具體情況抓落實。針對工作中出現的新問題，能根據具體情況及時向上級業務部門請示，或向其他工程項目進行學習，共商解決問題的科法，不迴避問題。財務科堅持了周學習日製度的具體落實，在學習中能互相交流，互相探討，在工作中能互學互助，相互提醒，增強了工作責任心，提高了工作效率和財務管理水平。同時對各業務部門負責財務工作的人員進行了兩次財務基礎知識培訓,增強了法規意識,有利地促進了財務工作在項目工程的順利進行。

三、存在主要問題及改進措施

一是對上級更新的財務軟件運用不夠及時，對新財務軟件未能深入學習。二是庫存現金量較大，現金使用頻率較高。三是財務監督力度不夠，辦理具體事務財務部門參與不夠及時。四是財務部門對施工單位工地施工情況掌握不到位。針對以上情況在以後工作中努力克服不足，積極學習和使用新更新的基建財務軟件，便於與上級進行工作交流和學習，減少現金使用量，統籌計劃現金使用情況，加大財務監督力度，對施工現場應定期或不定期瞭解工地進度情況。

第三篇：2014年上半年財務工作總結

2014年上半年財務工作總結

2014年上半年面對保險市場競爭更加激烈、保險經營主體的增加、市場的監管力度的加強，我司的業務發展經受住了考驗，取得了良好得發展態勢。作爲分公司的一個職能部門，我部在分公司黨委、總經理室的正確領導下，盡職盡責，紮紮實實做好本職工作，力求全面真實地反映分公司的經營成果，爲公司的經營管理提供準確的會計、統計信息。現將上半年的我部工作作簡要的回顧總結，主要包括以下幾點：

一、 積極制定2014年經營預算計劃，並圍繞完成年度預算積極開展工作

一年之際在於春，爲了更好地做好2014年的經營工作，我部在總公司的要求結合我司的經營實際情況，制定2014年的全面的預算管理工作。同時在分公司總經理室的要求與按排下，與轄支公司簽定了2014年的經營責任狀。半年來全轄各司積極按照年初的預算計劃開展工作，取得了良好的開端，截至上半年全轄完成保費收入**萬元，同比增長了**％，完成年初計劃6.3億元的**%實現了時間過半任務過半，綜合費用率爲**％，實現考覈利潤**萬元，完成年中利潤計劃**萬元的**%。

二、加強費用成本管理，制定業務費用政策，促進業務發展爲了加強費用管控力度，降低成本費用，提高費用使用效率，在總結上年費用管控基礎上，結合安徽保險市場的特點，制定了

《2014年業務團隊管理規定》、《2014年中心支公司費用管理辦法》等文件。爲保證費用政策的有效執行，每月分析和監督各中支公司、各部門的業務和利潤完成進度，適時監控費用使用情況，每月編制月度指標表、個人業績表、中支公司和本部各部門費用表，通過報表的方式簡單明瞭反映各中支公司、本部各部門的任務完成情況和費用控制情況。費用政策的制定較以前有較大的改變和創新、比較貼近市場。從目前實施情況來看，取得了較好的效果，公司常規業務獲得了大幅提升。

三、堅持規範經營，嚴格規範、風險管理

1、以整治“貼費”行爲爲切入點，深入開展自查自糾工作。從2014年下半年公司以整治“貼費”行爲爲切入點，多次開展了規範經營的自查自糾工作。4月份總公司合歸部組織相關的人員對我司的07年的經營情況進行常規檢查。我部積極配合檢查，並對檢查結果進行逐一分析總結和整改。

2、面對保監辦的合歸檢查，開展自查自糾、做好規範性管理工作

針對保監辦的檢查，我部在思想上做了高度的重視。在檢查之前財務人員協同合歸部的人員一起對2014年全年的財務帳簿進行了全面的自查，對存在的問題進行了彙總、分析。根據中國保監會對保險公司經營管理提出的“發展堅定不移、合規重中之重”的要求，在加快業務發展的同時進一步提高分公司各級機構的合規經營意識，倡導合規經營文化。我部組織人員進行了大量的費

用、退保清理和數據收集工作，對2014年全年的費用報銷、退保單據和憑證進行逐一清查。

同時爲配合合規經營，積極與業務部門溝通，組織分公司相關職能部門編制規範性文件，爲業務合規發展及時起到了財務指導作用。

四、加強財務委派監督機制，促進轄支財務工作發展

爲了進一步完財務委派機制，加強對轄支財務的工作管理，年初在分公司黨委的領導下，我部組織2014年度財務經理年總結述職考覈會議。會議總結回顧了2014年的工作成績和工作的不足，並對2014年的財務工作進行了部署。同時爲了加強對委派人員的管理，制定了委派經理的考覈機制和各項考覈指標，有力保證對委派制度的實施，促進轄支財務工作的開展。

五、繼續加強財務管控力度，做好財務風險管理

1、加強應收保費管理，減少財務風險

應收保費的管理一致都是我司財務資產的管理之重。爲了加強對應收保費的管理，我部一方面從制度上、操作上及考覈上完善應收保費管理辦法，另一方面將應收保費管理與單證管理、資金管理相結合，在簽單、發票、資金上劃等各關鍵環節進行監控，形成銜接、閉合的管理鏈。同時將應收與業務人員的績效和工資掛鉤進行考覈。通過以上的考覈管理辦法提高入賬保費實收率，優化應收保費賬齡結構，防範風險、提高資產質量。

2、加強風險資產的清收工作

半年來，我部對財務系統帳上的其它應收款和應收帳款科目進行清理，一方面提高資產質量的真實性，另一方面保證資金的安全和有效的流通。特必是在個人公務借款的管理力度上，取得了很好的效果，嚴格管控了借款費用掛帳的現象，另降低了資產壞帳的風險係數。

3、加大對資金的流通過程的管理

半年來我部積極加強對全轄所有帳戶的管理力度，嚴格控制帳戶的審批手續，加強對帳戶餘額的控制。對中支公司營銷部的保費、賠款資金進行了嚴格的報賬和領用。通過對資金的管理一方面保證資金的安全，另一方面保證資金的及時上劃和有效運。

六、加大對轄支財務員工的培訓，有力保證p09項目上線工作

p09項目是總公司財務管理上的一個重要的集中管理收付系統。爲了配合該項目的上線，我部財務人員花了大量的精力，一方面進行數據的核對工作，另一方面加強對轄支財務人員的培訓工作。通過認真的數據覈對和及時有效的財務培訓，保證p07與p09系統數據的安全對接和p09上線的及時操作運用。

七、加強對車船稅的代收代繳工作

第四篇：2014年上半年財務工作總結

**供電有限責任公司

上半年財務工作總結

財務部上半年緊緊圍繞公司董事會確定的經營目標，以財務管控和erp系統爲平臺，規範各項財務基礎工作，加強成本控制，提高公司經濟效益。爲公司各項工作提供資金保障。現就上半年工作總結如下：

一、上半年主要工作

1、編制完成了2014年公司財務決算，及時、準確、真實地反映了企業財務狀況和經營成果。在平時做好按月上報財務報表的基礎上，重點完成了年度的財務決算報表的上報。

2、編制完成了2014年的財務收支計劃，制訂了公司總體的收支預算。按要求上報了預算備案。

3、完成嚴肅財經紀律、強化規範財務管理自查工作。

4、完成了國稅局稅務稽查工作。

5、按省市公司統一部署，穩步推進資產清理工作。

6、完成了每日每月的會計覈算及報表的編制上報。

二、存在的問題：

1、三項工程費用預算及其他可控費用報賬進度時間過半，但發生數未過半。造成下半年消化壓力大。

2、財務部遠光系統、財務管控和erp同時運轉，導致財務工作強度、工作量明顯加大，人員不夠。

三、下半年工作重點及措施

按省市公司統一部署，着重加強財務與各業務系統集成應用，推

動財務集約化與業務集約化共同提升，細化月度現金流量預算，實現業務流與資金流“雙流雙控”， 提高財務預算對業務預算的統籌調控能力。資產經營同業對標實行動態過程管控，定期開展指標分析，查找問題根源，落實工作舉措。推進基建全過程財務管理，提高工程竣工決算編制質量及時效，實現工程建設成本歸集與工程形象進度實時同步。確保吉水公司財務工作與省市公司銜接，提高財務部門的執行力。

1、出臺月度現金流量預算編制的具體實施細則，堅持從業務前端及基層單位發起編制預算，進一步細化預算編制內容，擴大預算編制部門，強化預算編制力度。強化縣公司對生產經營前端業務的財務控制和監督。

2、做深、做細日常財務管理工作，多下功夫研究財務管控軟件及erp軟件中的功能模塊，儘可能使軟件的功能在最短的時間內得到充分掌握利用，起到真正的控制、管理作用。

3、以財務集約化爲載體，財務部門加強與各部門之間的經常性溝通，根據新業務和新方法過濾工作流程，根據新情況和新要求完善各項財務管理制度。

4、加強農網改造升級資金監管，確保專款專用，確保改造項目竣工決算按期完成。

5、加強同業對標各項指標含義的理解深度，進一步充分了解各項指標之間的內在聯繫，對“牽一髮而動全身”的關鍵性指標實行動態過程管控，改進管理短板。

6、梳理基建財務管理薄弱環節，強化施工、建設、物資等方面

的流程銜接，特別是物資出入庫管理環節，按月確認施工進度，徹底解決工程進度與財務覈算嚴重脫節的狀況。

7、及時傳達並組織財務人員學習省市公司的各項財務工作精神，將不斷更新的業務知識的學習貫穿在每月的實際工作當中，邊工作邊學習，在不斷學習的提升當中，提高財務部門的執行力，圓滿完成省市公司佈置的各項工作。

**供電有限責任公司

二〇一四年六月十六日

第五篇：2014年上半年財務工作總結

2014年上半年財務工作總結

本文由397949013貢獻

2014 年上半年工作總結

時光飛逝,來建工工作已經兩年了.在建工這個大家庭中,財 務部全體成員團結一致, 努力工作, 爲公司發展付出了辛勤的汗水. 近兩年,公司遇到了前所未有的困難,各種問題交織在一起,嚴重 影響公司的投資生產經營. 面對金融危機, 集團公司及時採取措施, 加大經營力度,努力提升工程項目的自營率;加大實施"走出去" 戰略力度,穩步拓展國際市場,通過各方面努力,較好地保持企業 效益的增長.作爲企業財務部的一員,本人盡職盡責完成本職工作 和領導交代的各項工作,保證財務工作的有序進行.現將上半年的 工作總結如下: 一,遵守財務管理制度,認真完成本職工作 遵守會計法律法規,保證企業的會計工作合理,合法.1. 及時 完成集團公司往來款項的憑證錄入工作,在填制原始憑證時,做到記 錄真實,內容完整,填制及時,做到原始憑證及時傳遞,保證憑證審 核,裝訂,存檔等後續工作.2.做好 2014 年的會計憑證裝訂工作, 按照 erp 對憑證的管理規範要求,做到憑證裝訂信息的規範性,完整 性,有序性.3.配合做好會計事務所審計工作,提供企業真實數據資 料,對審計工作中遇到的問題及時提供幫助,詳細解釋 erp 系統操作 和指導工作,加強溝通,保證審計工作順利進行.4. 加強與下屬公 司的財務聯繫與溝通,及時把信息資源和工作任務傳遞到,保證總分 機構的財務工作協調運作.

二,以 erp 實施爲契機,加強會計管理工作 學習 erp 全局的管理思想, 財務數據來源於業務數據, 通過 erp 系統實現財務與業務的聯動,從源頭確保財務數據的真實性,從而 保證信息披露的質量, 爲決策提供有用的信息. erp 系統對企業財務 管理水平提出了更高的要求,體現在會計覈算的統一性和靈活性, 原始憑證完整性和填制憑證規範性,提供科學決策數據的及時性和 準確性,通過實施信息化,有效加強會計管理工作. 三,努力鑽研業務知識,提高工作水平 學習 erp 系統操作流程,熟練掌握總賬管理模塊,全面適應企 業先進的財務管理制度;學習新會計準則,配合做好集團公司新會 計準則的順利實施;學習新會計政策,制定符合企業發展的會計制 度,促進會計工作有效運行;參加會計繼續教育和相關部門組織的 業務技能培訓,保證財務知識不斷更新,提高自己的工作水平. 四,學習實踐科學發展觀,提高思想覺悟 積極參加機關黨委組織的各種先進性教育學習和公益活動,積 極討論,認真總結,努力提高自身的思想素質;愛崗敬業,以飽滿 的熱情投入到財務工作當中,克服困難,努力爲公司的發展出一份 力;堅持學習,不斷提高自己的思想素質,遵守會計法律法規和職 業道德,做一個符合現代企業發展的合格會計工作者. 財務

工作任重而道遠,下半年,我將在以下幾方面努力工作: 1.繼續做好本職工作,不斷改進學習方法,講求學習效果,堅 持學以致用,注重融匯貫通,理論聯繫實際,使自身會計工作能力

不斷提高. 2.學習稅務知識,瞭解稅務各項工作,做好與前任稅務崗位工 作的移交,爭取儘快適應和掌握新崗位的各項工作. 3.學習 erp 全模塊知識,領會 erp 全局的管理思想,加強總賬 與其他各模塊數據的關聯性,利用內部往來模塊實現與下屬往來款 項的及時確認與覈對,保證賬務處理的及時準確,避免總分機構賬 務不平的現象. 4. erp 環境下需要更合理會計崗位設置和職責分工,在 erp 環 境下的工作思路是業務流程整體行動, 各個部門協調一致性. 因此, 應按照會計信息資源管理的流程設置崗位和職責,包括會計部門負 責人,系統安全運行模塊,流程設計模塊,數據採集輸出模塊,操 作日誌管理模塊,會計信息分析模塊,系統內部

審計模塊等模塊都 應根據權責分離和內部牽制原則設置相應人員和權限,使得系統模 塊與崗位職責完整一致. 兩年來,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我 個人無論是在敬業精神,思想境界,還是在業務素質,工作能力上 都得到進一步提高,並取得了一定的工作成績,在今後是工作中, 將再接再厲,爭取爲公司的財務工作做出更多更優異的成績.

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