主出納述職報告通用多篇

主出納述職報告篇1

我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務覈對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這一來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適合新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的協助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和協助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時爲了提升工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作爲公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的20xx年裏在持續改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到即時彙報，即時處理。

2、即時收回公司各項收入，開出收據，即時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審覈（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而爲，領導和同事們也給了我很大的協助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存有的問題，我認爲

1、學習不夠。當前，以信息技術爲基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適合新的工作。

2、對針對以上問題，今後的努力方向是：

增強理論學習，進一步提升工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的水平，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作爲財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有持續的提升業務水平才能使工作更順利的實行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

主出納述職報告篇2

各位領導、同事：

大家好！我是今年x月份開始擔任出納工作的。我的工作範圍有以下幾個方面：

一、擔任出納工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會記覈對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、堅持財務手續，嚴格審覈發票，發票上必須有經手人、審批人簽名以及報銷事項纔可以報賬。

3、根據上級撥付款項，及時發放各項應發經費和補貼。

4、認真及時收取各項經費，開出發票，保障經費按時到位，認真登記、覈對每一項收支，將現金存入銀行。

5、每個月末，與會計結算賬目，保證現金、存款數目正確無誤。

二、做好家電、摩托車、汽車下鄉補貼工作：

1、參加家電下鄉工作培訓，瞭解家電下鄉的政策法規。

2、利用廣播、橫幅等廣泛宣傳家電下鄉惠民政策、補貼原則、申領方法、補貼標準等。

3、嚴格按照文件規定的申領標準爲農戶辦理家電下鄉錄入、審覈等工作。

三、做好城鄉居民合作醫療款的收取及發票的管理。

回顧一年來的工作，我覺得自己存在以下幾個不足：

1、財務專業知識不夠，對財務政策、制度不夠了解。

2、有時存在懈怠現象，導致賬務處理不及時。

針對以上問題，以後的努力方向是：

1、熱愛本職工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。

2、認真學習、掌握政策法規和單位規章制度，不斷提高自己的政策水平。

3、加強自己的安全意識，保管好現金、各種票據、印章，維護個人和單位的利益不受損害。

在此，我要特別感謝各位領導、同事在工作和生活中對我的幫助和支持，這是對我工作的最大的肯定和鼓舞，今後我會更加努力的做好自己的本職工作，謝謝大家！

主出納述職報告篇3

各位領導，各位同事，大家好！ 過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在領導的關心、愛護、支持下，我以高度的責任感，恪守職責，使我邁進人生一個新的里程碑。現將本人主要工作成績和體會如下。

一、工作想法、做法及體會

1、財務管家，地位重要。企業管理從通俗上講，就是協調人、財、物的關係。財會部門就是企業資金財力的管理部門，相當於工廠的總裝車間。財務信息，是企業經濟信息的綜合反映，企業越發展，理財越重要。所以，如何保證企業資金週轉正常，運營高效、運轉安全和依法辦事，企業財務負責人顯得十分重要，在企業領導班子中就是具體的資金運作人和理財人。對下要組織好會計覈算，對上要當好領導的助手和參謀，在企業管理中處於十分重要的地位。

2、擺正關係，當好參謀。我一直注意當好領導的助手和參謀，對於領導的經營決策，我堅持要從財務角度服從命令，聽從指揮，同心同德，周密籌劃，盡力完成。

3、不說大話，求真務實。財會工作整天跟數字打交道，通過數字來說話。數字工作，講究真實準確，有憑有據，有條有理。因此，我擔任財務負責人多年來，始終堅持實事求是的基本原則，紮紮實實工作，認認真真理財。用事實說話述職報告，通過會計帳務、會計報表和財務分析等，利用企業財會經濟槓桿，向公司領導提供真實可靠

的財務信息，反映公司財務狀況和經營成果。

4、靈活機動，理財策略。在社會主義市場經濟條件下，市場競爭激烈，瞬息萬變，錯綜複雜，多年來，我在資金收付方面，在與國家財政法規衝突不大的範圍內，靈活處理各種會計實際問題，在會計覈算方面，靈活運用書本理論知識，既要考慮國家稅收法規，又要兼顧公司經濟利益。統籌兼顧，全盤謀劃。特別注意靈活機動，把錢管好，把工作搞活，人盡其才，才盡其用。儘量多做些有利於公司和員工利益的事。

5、勤奮好學，爭當排頭。社會在發展，時代在挑戰，知識在更新，所以我隨時注意運用當前社會與工作有關的新知識來武裝自己的頭腦，特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識，跟上社會經濟發展的步伐，站在行業隊伍的前列，這樣才能揚長避短，指揮得當，搞好公司財務管理工作。

6、心態平衡，廉政自律。幹着理財事，保持平常心，君子愛財，取之有道，這是我時刻銘記在心的行爲準則。

以上就是本人多年來我所獲得的一點成績和經驗，是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結果，特別是和歷屆公司領導對我工作的信任、重用和栽培是分不開的。在這裏我對多年來一直重用和支持我工作的公司領導和職工表示衷心的感謝，感謝公司領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺。

二、存在的問題和努力的方向

任職以來，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但也存在一些不足之處，主要是：

1、財務監督執行財經法規的力度還不夠強，在任職的一年中，儘管自己盡力想做到依法理財，但在實際工作中，由於多方面的原因，力不從心，在財務監督中存在着執法不嚴的現象。

2、理論學習有待加強。在學習中有偏重學習經濟理論專業知識，輕視政治理論知識的傾向。

針對上述這些問題和薄弱環節，我今後一定要特別注意加強和改進，進一步增強做好本職工作的責任感和使命感，切實從以下方面做好本職工作。

1、自覺學習政治理論，不斷提高思想政治覺悟。

2、進一步增強法制觀念，加強財務監督，提高依法理財的自覺性。

3、加強與上級領導和同志們的協調和溝通，增強財務與公司各部門的和諧關係。

回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收穫與喜悅，重要的是豐富與鍛鍊了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今後的工作中不斷地加以完善，財務工作任重而道遠，成績永遠屬於過去，在今後的工作中，我將不斷完善提高工作水平，邁上一個新的臺階，爭取將各項工作開展得更好

謝謝大家！

主出納述職報告篇4

自今年9月進公司以來，我本着踏實務實的工作態度，積極配合謝部長及李會計的工作，較好地完成了本職工作。現在，我認真總結這三個月來的工作情況及工作中存在的問題，本着亮出問題不怕醜，觸及思想不怕痛的原則，認真剖析自己的思想及工作狀況，自覺接受領導及同事們的監督。現彙報如下：

1、嚴格執行公司現金管理和結算制度，定期與會計覈對現金及銀行帳目。

2、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發經費的發放工作。

3、堅持遵守財務手續，嚴格審覈(付款流程表上必須有經辦人、相關負責人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

4、面臨公司籌建的關鍵期間，積極準備所需財務相關材料，目前已完成我司銀行賬戶名稱變更事宜。

5、建立完善的工程合同協議檔案，將公司內部文件及相關發文來文整理歸案，並以發文、收文登記薄的形式抄錄下來，並通過電腦錄入，做好相應的電子文稿，以便及時查閱。

6、爲迎接接下來的應付工程相關款項的付款，與銀行資信部門聯繫，積極準備開銀承的相關資料，爲接下來的融資工作做好準備。

三個月來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距：

一、學習不夠。當前，公司正在積極的組建及運營中，新情況新問題時有發生，對此有關同事都能積極高效的把工作向前推進。面對這嚴峻的挑戰，我也要努力向她們看齊，增強大局觀念，提高工作的緊迫感和自覺性，積極配合領導同事們把工作做得更好。

二、缺乏專業的房地產操作知識，所以有時候往往只能跟着領導安排的計劃去做，工作也是邊幹邊學，有時工作上遇到突發性事務需要臨時處理，而且通常比較緊急，這讓我有點措手不及，這都是缺乏經驗所造成的，今後我會在工作中不斷加強學習，培養自己在各個方面的知識和技能，努力提升自身的理論基礎和專業知識，多動腦子，多鑽，凡事想在前，做在先，同時積極改進工作態度及方法，以求儘快融入這個團隊。

主出納述職報告篇5

尊敬的領導：

您好！

本人自調到xx信用社工作以來，在社領導和同事的關心支持下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規，嚴格執行上級下達的各項任務，認真履行崗位職責，努力完成本職工作。現將一年來的工作情況彙報如下：

一、加強理論學習，提高自身綜合素質

一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強思想道德建設，提高職業修養，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強工作的責任心、事業心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“幹一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優質服務作爲衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，並在實際工作中加以運用；在業餘時間，自學本科課程，參加遠程教育考試，爲更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

二、恪守規章制度，履行崗位職責

在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨櫃，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業終了認真軋計現金收入、付出登記簿發生額，並與現金庫存覈對一致，確保現金庫存簿與實際庫存現金、總賬餘額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業務，整點時做到點準、墩齊、挑淨、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

三、增強防範意識，落實“三防一保”

安全保衛方面。一年來，本人能夠不斷地增強安全防範意識，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求，認真落實各項防範措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防範器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常，防範器械性能是否處於良好狀態，當出現異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的.能主動上上級彙報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防範意識，並確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產安全。

四、團結奮進，共同營造良好的工作環境

“團結他人，與人爲善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進；在生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

總之，一年來，在上級領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業務能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在着很多不足，如對金融財會知識瞭解不夠，對信用社改革有待作進一步的瞭解等，但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

此致

敬禮！

述職人：xxx

20xx年x月x日