財務會計月度工作計劃
由於工作競爭激烈,爲了滿足社會的生產力,不得不提高工作效率,爲了使步伐的加快不影響正常的秩序,這時就得提出一種計劃。下面是小編爲大家整理的關於財務會計月度工作計劃,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
財務會計月度工作計劃1
爲更好地完成會計工作,增強服務意識,提高工作效率,特制定會計工作計劃如下:
1、嚴格貫徹一費制制度,開學初公示收費標準,讓每位家長明明白白繳費。
2、開好票據,與銀行一定做好協調工作,將每筆款項進入相應專戶。
3、按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時調整、變動相關工資,完成各類工資表格。
4、一定做好每季度退休教師的醫藥費發放工作,服務到位,讓每位退休教師滿意。
5、一定做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。
6、與校領導商議,一定做好20--年度學校收支預算,努力做到科學、合理、節約、務實。
7、與總務主任合作,一定做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作,做到實事求是、絲毫不差。
8、配合區財政局,一定做好各種報表的填寫工作。
9、和班主任老師密切配合,一定做好20--年度少兒醫療保險的申報工作,爲家長、爲社會做實事。
10、每月月底完成學校財務的月報工作,及時彙報學校財務狀況。
11、積極配合學校,完成學校各種應急任務。
財務會計月度工作計劃2
爲了加強財務工作進度,以便在特定的時間內完成月財務工作,特制定本計劃。
一、月初安排(每月1日-10日)
1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。
然後編制出所有工程項目報表,最後編制公司報表,最終將公司報表上報給總經理查閱並將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。2.進行上月工資覈算。
3.進行各銀行對賬工作。
4.與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。
5.與管轄區稅務所進行聯繫和溝通。
6.對部分報銷人員票據的審覈。
二、月中安排(每月11-20日)
1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理,並將符合報銷程序的原始票據返回公司財務,以便公司財務有足夠的'時間將各項目原始票據錄入微機並作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機後,將記賬憑證打印出來並一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發放。
三、月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理,並將符合報銷程序的原始票據返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢並作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5、憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
財務會計月度工作計劃3
一、加強規範管理、做好日常覈算
1、根據公司覈算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,並按有關部門的要求,完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。
5、做好日常會計覈算工作。
按照會計制度,分清資金渠道,認真審覈每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到三及時:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。6、配合銷售部瞭解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。
企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,佔領市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。
定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理並向上反映;及時加以整改。2、票證管理安全。
做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作,確保不漏不遺不缺。3、負責防火安全。
嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理,採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。4、負責防盜安全。
定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理並向上彙報。財務會計月度工作計劃4
1、審覈本分店的費用報銷單,並對應編制金蝶K3憑證;
2、覈對本分店日收入報表;
3、各家店會計做相應的各家憑證;
4、審覈憑證;
5、根據《科目餘額表》覈對往來賬戶;
6、覈對《銀行賬》《現金帳》並對應制作付現憑證;
7、結轉《固定資產》;
89、根據收入情況,計提“營業稅及其附加”;
10、分析各費用的比例情況:營銷招待費、廣告宣傳費,是否要調整;
11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;
12、打印:《總賬》、《明細賬》、《科目餘額表》、《資產負債表》、《利潤表》;
13、打印憑證、打印憑證科目彙總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》,並移送至倉庫;
14、每月15日前,申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》;
15、審覈分店《發票申購》、《發票覈銷》。
財務會計月度工作計劃5
每月工作內容:
01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯發與北方)
06日-24日:審覈開票內容並開具運輸及貨代發票(北方物流)
25日-26日:審覈司機的費用憑證,錄入財務系統,做報銷明細表格,並結賬。
27日-31日:開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較,及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付,並於當日錄入財務系統,做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯發與北方),
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,並及時錄入財務系統(外聯發與北方)
每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。
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