公司費用報銷管理辦法
公司費用報銷管理辦法
為了規範公司費用報銷的流程,控制費用報銷時間,統一費用報銷標準,依據公司《財務制度》,特制定本辦法。
一、報銷單據填寫。報銷人完整填寫費用報銷單據(包括差旅表),單據中的要素需齊全。購貨發票要合法有效、印章齊全,大小寫一致;附上相應原始單據,原始單據上品名、數量、單價、金額要準確,必需註明用途,經手人當時簽字,票據粘貼整齊平順;本部門(或安排本項工作的領導)負責人簽字;本步驟簽字人對單據中反映內容的真實性和合理性負責。
二、報銷憑證審核。業務安排人(部門負責人、分管理領導)簽字確認業務的真實性,財務部門審核核對原始單據與報銷憑證的一致性、報銷標準的正確性、檢查報銷單據填寫粘貼的規範性、税務發票的真實性。
三、公司領導批准。報銷人持前兩步審籤的報銷單據報總經理(副總經理)批准報銷;超過總經理批准限額報銷單據(本公司規定為3000元),需經董事長批示。
四、報銷付款。完成以上審核後報銷憑證,交到財務部出納人員處,因本業務有借款的先扣除借款再辦理餘款支付,借款有餘額的應交回餘額。
五、對審籤不未通過,簽字不齊全,發現有重大錯誤的報銷單據單據要打回重辦,如發現有違規違紀的要及時按程序上報。
六、報銷時間。因公司業務發生費用後,經辦人應在10日內完成費用報銷;外部定點採購,月金額超過1000元,或金額未超過1000元,時間超過3個月的,也必需通知供貨單位結賬;外部消費的,經辦人應刷卡結賬回公司報銷,或通知服務人當月結賬。財務部集中每月10至15日、25至30日辦理費用報銷。月未來不及報銷的,必需在次月15日前報銷。經辦人超過30天不報賬的,視同放棄報賬。經辦人不通知服務單位及時結賬,應對各類審計檢查負責。
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