分公司財務管理方面自查自糾情況
本次自查自糾方式包括:通過查看賬套、查看憑證、查看報表、查閲經濟合同等的方式,進行自查自糾。
一、查找出的問題及原因:
1、有將外協隊伍勞務費匯入至個人銀行賬户的情況。原因為部分勞務隊為當地個人承包,市場上個體分包商往往分包詢價較低,合同與分包商老闆個體户簽訂,故而匯款至對方個人賬户。
2、對外支付存在預付款現象。原因為按合同約定條款付款。例如本地最大瀝青供應商PARCO採取訂單形式供應瀝青,屬於賣方市場,資源緊缺需提前預定。
二、制定的整改措施:
1、成本部應加強合格分包商隊伍管理和合同管理,如有條件選擇大型協作隊伍及供應商簽訂合同,避免支付風險,如有條件對比選擇其他大型勞務公司簽訂合同。
2、加強三重一大決策和控制單批次訂單的支付額度。例如降低PARCO瀝青供應商的單批次訂單量,在賣方市場上儘量降低採購預付款,及時聯繫貨物發運到現場,規避預付款風險。
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司法所自查報告多篇
【第1篇】司法所社區矯正工作自查自糾情況報告司法所社區矯正工作自查自糾情況報告xx區社區矯正工作領導小組辦公室:根據《xx區社區矯正工作領導小組辦公室關於印發;的通知》(x社矯辦通〔20xx〕2號),我所根據實際情況,認真對照通知要求,開展自查自糾工作,現將情況...
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文明單位村自查報告多篇
文明單位村自查報告篇1一年來,我局在市委、市政府的領導和上級業務主管部門的指導下,認真貫徹落實黨的十六大、十六屆四中全會精神,緊緊圍繞樹立和落實科學的發展觀、加強黨的執政能力建設和實施人才強市戰略的目標要求,與時俱進,開拓創新,加強了公務員隊伍建設和專...
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財務管理的自查報告(精品多篇)
財務管理自查報告篇一長治縣衞生局:根據上級“財務管理規範年”的文件精神,為嚴肅財經紀律,加強醫院財務管理,我衞生院按照自查的範圍和項目,成立了以院長為組長的領導小組,結合本院實際,逐條對照,認真核查,現將自查結果作以彙報:一、財務管理內控機制建設及制度執行情況...
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鄉鎮統計自查自糾報告多篇
【第1篇】鄉鎮幹部廉政準則自查自糾報告貫徹實施《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則》會議召開後,全鄉黨員領導幹部以中心組學習會、組織生活會、黨員幹部大會和專家報告會等多種形式進行學習傳達,迅速掀起了一個學習貫徹《廉政準則》的高潮。旨在全面把...