計劃財務部高級主管個人工作總結
本人於2018年9月3日到集團核電公司報到,在計劃財務部任高級主管至今已八個月,此前在大唐吉林發電有限公司所屬的大唐長山熱電廠財務部擔任部門主任工作,現分別總結如下:
一、在大唐長山熱電廠工作期間總結
(一)組織完成2017年財務決算報表編制與上報工作
根據省公司關於編制上報2017年財務決算工作的文件通知,組織部門人員對全面預算指標進行梳理,完成成本費用和技改工程入賬及內部往來核對工作,配合中介機構完成決算報表審計工作,在省公司規定時間內順利完成2017年財務決算報表上報工作。
(二)加強預算管控,節約可控費用支出
按時編制上報全面預算,根據省公司下達的預算指標做好廠內預算分解與下達工作,堅持預算管理的綱性原則,嚴控預算外支出,2017年可控費用節餘近200萬元,制定預算考核辦法,在年末根據預算完成情況兑現預算考核。
(三)加強資金預算管理,為安全生產提供資金支持
根據年度資金預算編制月度資金預算並分解到每一週,對於沒有納入資金預算預算的支出原則上不予支付,在不影響企業信用的前提下推遲應付款的支付,壓縮不必要支出,優先保證煤款支付,沒有不發生因付款不及時導致礦方停止供貨情況,根據合同約定支付技改工程款,從資金上為技改工程按期投產提供保證。
(四)做好上級單位和領導安排的專項工作
1、全力推進送出工程移交工作,按時上報工作進展,積極與吉林省電網公司溝通,做好送出工程資料收集與資產評估工作。
2、積極做好“三供一業”改造工程入賬與付款及財政補助資金爭取工作。
3、認真集體企業社會保險費籌集與繳納工作。
4、在省公司的指導下,積極與地方政府溝通,認真做好爭取生物質藕合發電項目財政補助資金工作。
二、在大唐集團核電有限公司工作期間總結
(一)學習、使用一體化業務
核電公司目前使用集團最新的財務及相關業務一體化系統,為適應工作,剛到公司的初期以學習一體化系統操作為主,在部門主管領導的安排下,我參加了先興公司一體化項目部新能源項目組組織的為期兩天的業務培訓,並利用一天的時間去先興公司負責的集團一體化一標段財務組進行第二次學習與練習,通過兩次培訓和日常應用,使我對公司目前使用的一體化系統有了比較全面的瞭解,對公司目前常用的員工報銷與合同報賬模塊,達到獨立操作的水平,對於公司員工在合同報賬與日常費用報銷中遇到的問題能夠給予解決。
(二)完成日常費用報銷與資金預算編制及執行工作
在集團財務公司網銀和一體化資金系統完成月度資金預算與周資金預算的填報、彙總、執行工作,月度資金預算執行率在99%以上,資金集中率100%,按時完成公司日常管理費用報銷與工資獎金髮放與五險二金的支付工作。完成在主數據平台與一體化系統內增加用户與權限設置及添加供應商工作,具備在一體化系統內提交報銷申請與做賬條件。
(四)完成月度損益預算與會計報表編制與上報工作
每月末和月初3號前按時在全面預算系統按時完成月度損益預算與會計報表的編制與上報工作。今年1月末完成公司2018年度本部與產權、管理口徑彙總報表編制上報工作。
(五)完成2019年度全面預算編制與上報工作
根據集團預算編制要求與公司領導指示,完成2019年全面預算報表與編制説明填報與編制工作,經公司黨委會和總經理辦公會審議通過後上報集團公司。
(六)税務管理方面
按月完成個人所得税與印花税計提工作,配合中介機構完成納税申報工作,學習利用國家2018年發佈的印花税優惠政策,為公司節省印花税支出3萬元,完成2018年增值税專用發票認證工作,共認證發票130餘份,可抵扣進項税額26萬元。
(七)配合中介機構完成2018年財務決算預審工作
配合信永中和會計師事務所在2018年11月份對公司進行的年報預審工作,提供審計所需的各項資料。
在今後的工作中,我將繼續努力,勇於擔當,敢於負責,進一步提高工作效率和工作質量,多學習、多積累,在完成本職工作的基礎上學習核電技經專業知識;站在二級公司的立場思考問題,提升語言與文字表達能力;在熟練掌握業務的前提下提升自信與溝通協調能力;在全面預算、對下屬企業財務業務指導等方面發揮積極作用。
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