專案財務部今年工作總結和明年財務工作計劃
一、工作完成情況總結:
1、建立牡佳站房專案財務賬套,銀行賬戶,準確歸整合本費用。
2、完成牡佳專案憑證裝訂、明細賬列印、總賬報表列印工作。
3、每月的工資認真核算,及時出具<工資明細表>。辦理新進員工的銀行卡登記。
4、完成牡佳專案清欠清收工作。
5、完成牡佳專案,準確發放工資及職工報銷款,認真核實對公付款,及時登記出納現金日記賬及銀行存款日記賬。
6、完成牡佳專案會計工作,在日常費用報銷、各項款項結算以及付款稽核工作中,熱情周到,準確無誤。在這最平常最繁瑣的工作中,能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時做好各供應商、客戶的臺帳,定期與供應商、客戶詢證對賬,完善整理相關的資料,積極配合成本部做好清欠清收工作。
7、對於每月應上報稅務的各種會計報表、稅務報表,都能做到內容完整,資料準確,報送及時,做好每月一次的報稅工作。
8、按時完成每月、每季度財務報表工作,並嚴格按照公司要求,保證報表質量。
9、完成新建專案職工財務共享平臺錄入工作,保證專案報銷正常執行。
10、完成財務共享平臺賬表一體化工作,達到可正常執行標準。
11、完成財務內控制度自檢工作,完善內控制度,增強企業管理。
12、完成專案資金籌劃工作,對於供應商付款擬採取多渠道付款形式,減輕企業資金緊張局面。
13、完成對專案在手財務賬戶梳理,及時針對無法歸集賬戶做出預案。
14、完成對牡佳專案成本費用、安全費用、研發費用準確及時歸集。
15、完成牡佳稅務工作,針對業主計價,及時辦理外出經營證明。
16、完成其他財務相關工作。
二、工作不足:
工作取得了一些成績,是與領導、同事的信任和幫助是分不開的,同時也意識到自身還存在著許多不足之處,與大家的期望還有差距。
一是在工作中存在一定失誤,雖然都及時補救,但還是影響了工作效率;
二是對工作的繁雜性有時出現厭倦情緒、畏難情緒,精神狀態不夠好,導致進度較慢,需要認真加以克服;
三是記賬對賬受其他工作影響不夠及時,同時,因為時間緊,人員配置不足,工作任務多,對部分臺賬更新情況也不理想。
四是因為基本在從事基礎工作,對政策法規的變化掌握不夠及時,需要進一步加強學習。
三、擬定明年工作計劃:
1、以培訓為動力,不斷提高財務人員業務水平。隨著公司不斷髮展,財務會計的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算,應不斷更新財務知識,不斷提高理論水平。
2、結合本行業財務的特點,認真歸納,吸取經驗、查處不足,保證財務基礎工作準確、及時、完整,為領導及時提供準確有效完整的資訊。將每項工作落到“嚴、深、細、實”加強財務基礎工作的建設。從開具票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真稽核原始票據,細化財務報賬流程,將內控與內審相結合,每月都進行自查、自檢工作。
3、對專案的應收款要及時細化管理、有效監督。做好應收款的各項臺賬,資料準確及時,給領導及有關部門提供及時有效的資料,起到監督職能。
4、針對即將大幹的牡佳專案,做好資金計劃,達到專案資金執行平穩。
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