2018年醫院財務分析報告
2018年醫院財務分析報告
一、單位情況簡介
我院是全民所有制非營利性公立醫療機構,創建於1958年6月,是一所集醫療、預防、保健、康復為一體的綜合衛生服務機構。我院佔地面積8079.44多平方米,現有衛生技術人員76人(其中,主治醫師6人,主管護師2人,臨床醫學檢驗技術師1人)。開設有內科、外科、婦產科、中醫科、公共衛生科、預防保健科等12個科室,開放病床51張。配備有DR機,彩色B超機、數字式心電圖、全自動洗胃機、呼吸機、新生兒輻射搶救臺、多功能頸腰椎牽引床、全自動煎藥包裝一體機、電解質分析儀、全自動生化分析儀、幽門螺旋桿菌檢測儀、微量元素分析儀、全自動血液細胞分析儀、全自動血流變分析儀、尿液尿有形成分分析系統等現代化輔助檢測裝置。
(一)、收入支出情況
1、收入支出與預算對比分析
(1)、2018年1-5月總收入823.47萬元,其中醫療收入421.51萬元,財政撥款398.56萬元,其他收入3.38萬元;2018年1-5月全年支出674.07萬元,其中上年財政專項補助資金結餘0萬元、醫療支出522.74萬元,主要用於人員經費支出,藥品支出、衛生材料支出、日常公用費支出等;財政撥款支出151.33萬元,主要用於人員經費支出,基本藥物藥品支出,公共衛生服務支出。
2、收入支出結構分析
(1)醫療收入421.51萬元,佔總收入的51%;財政撥款收入398.56萬元,佔總收入的49%。醫療支出522.74萬元,佔總支出的77%,財政撥款支出151.33萬元,佔總支出的23%。
3、重點經濟分類支出執行情況
(1)、“三公’經費支出情況:2018年1-5月差旅費支出0.85萬元,2017年1-5月差旅費支出1.16萬元,同比增加了減少36%;2018年1-5月公務招待費0萬元,2017年1-5月業務招待費0萬元,與去年相同;2018年1-5月公務用車執行維護費1.46萬元,2017年1-5月公務用車執行維護費0.8萬元,同比增加了45%,公務用車執行維護費增加原因主要是2018年上級配送了一輛新的救護車,且排量較大,比較耗油;無因公出國(境)費用。
(2)、無會議費支出
二、資產負債情況分析
(一)、資產負債結構情況
1、2018年1-5月總資產1243.19萬元,比2017年總資產1366.21萬元減少了9%。
2、2018年1-5月負債277.49萬元,比2017年負債308.23萬元減少了11%。
(二)、資產負債對比分析
1、2018年1-5月負債率為22.32%,2017年1-5月負債率為22.56%,2018年1-5月同比減少了0.24%。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
(一)、本單位財務管理、決算組織、編報、稽核情況。
本單位在財務管理上做好會計核算,嚴格執行各項經費開支標準,控制預算定額;負責各項會計事務處理,做到科目準確,數字真實,憑證完整。裝訂整齊,記載清晰,日清月結,報賬及時。及時、正確地編制會計報表,做到帳表對口,並認真分析說明,經院長核准按時上報。經常檢查收支情況,分析費用增減原因,提出改進意見,及時向領導反映情況。嚴格執行結算紀律,及時清理債權債務。收集整理,裝訂會計檔案,歸檔備查。認真貫徹執行各項財經政策,嚴格財經紀律。
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