2019年財務主要工作內容及目標
財務主要工作內容及目標
主要工作內容
1. 每月配合共享出完報表後,向財務科上報損益表、單井情況表、財務分析;向工委上報各類分析;向專案經理上報經營分析;完善收支大表。
2. 確認個稅上報西南鑽井,通知其發起。
3. 與經營部門配合歸集在鑽井及完成井的未入賬成本。
4. 5-25號之間處理報銷。
5. 與甲方結合單井結算,結算確認單下來後,去西南鑽井開票,交至甲方發起掛賬。並在次月結合完成資金回收。
6. 處理與公司的各項成本往來,例如工資、社保、折舊、勞務、通訊費等等。
7. 整理賬面材料發料明細,上轉安全費用至本部。
8. 勞資科工資表出來後,彙總川西、西南、永川三個專案,制個人所得稅抵扣模板發至西南鑽井,待系統匯出後,將最終個稅明細轉至財務科,制最終工資表。
9. 每月10號和20號分別上報未來三個月的滾動成本指標預算。
10.確認每月收入成本,新收入準則後確保單井毛利率不異常。
11. 月底通過待認證科目完成進項稅的轉進轉出,彙總川西和永川的進項稅,整理臺賬,向西南鑽井收進項稅。
12.月末進行專案機關製造費用、井隊製造費用、待工費用的結轉;完成完井結算後的單井結轉;結轉本年利潤。
13.配合共享出具財務報表。
14. 登記網電費用臺賬,完井後辦理網電銷戶,之後辦理網電退費。
15.經營結算後,成本業務掛賬,並上報資金付款計劃;每月與財務科結合上報承兌計劃。
16.月底上報損益表初稿及未入賬成本統計表。
17. 單井考核。
主要目標
1. 針對內容第3條,本年力求完成井未入賬成本歸集完全、準確,需要暫時及時與財務科經營科聯絡,及時暫估,將未入賬成本暴露在各級檢查審計之前。
2. 針對內容第4條,本年主要費用科目指標不超標。
3. 針對內容第5條,本年力求資金回收率85%以上,完成井及時完井結算,尤其是井下試氣部分,加快資金回收力度。
4. 針對內容第10條,確保本年單井不虧損並且單井毛利率不異常。
5. 針對內容第14條,及時清理在外應收賬款,力求本年將中江部分網電預存款及雲永頁1井的保證金回收完畢。
6. 針對內容第15條,勤於財務科資金部門溝通,多要資金,加快應付賬款清理,爭取不因為資金原因影響井隊生產。
7. 針對內容第17條,單井考核涉及各個部門,目前主要由經營財務最終歸集、調整,工作難度大,效果也不好,接下來及時通知各個部門成本發生情況,各部門加強成本管控,力求單井考核多兌現。
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