期貨投資的方法有哪些【通用多篇】
在建倉階段 篇一
1、選擇入市時機。一般採用基本分析法,仔細研究市場是處於牛市還是熊市。牛市不言頂,熊市不言底。趨勢一旦形成更容易被延續而非反轉。要順勢而為,不要逆水行舟。要追漲殺跌,不要想抄底逃頂(不要總是選漲幅最大的去做空,跌幅最大的去做多)。其次,權衡風險和獲利前景。最後,決定入市時點。期貨價格變化很快,牛市也有回撥,熊市也有反彈,因為期貨實行當日結算盈虧,有時即使對市場發展趨勢的分析正確無誤,如果時間錯了,仍會使投資者蒙受慘重損失。此時技術分析對入市時間有一定作用。建倉時應該注意,只有在市場趨勢已經明確上漲時,才買入期貨合約;在市場趨勢已經明確下跌時,才賣出期貨合約。如果趨勢不明朗就不要急於建倉。
2、金字塔式買入賣出。如果建倉後市場行情與預料相同並已經使用投資者獲利,可以增加持倉。增倉應遵循以下兩個原則:
(1)只有在現有持倉已經盈利的情況下,才能增倉。
(2)持倉的增加應漸次遞減。
投資的方法 篇二
期貨交易基本策略有:
1、買低賣高或賣高買低。
2、平均買低或平均賣高。採取這種策略時,必須以對市場大勢的看法不變為前提。
3、金字塔式買入賣出。
4、套利。當兩種合約價差超出正常範圍時,買入一個合約的同時賣出另一個合約,以期合約差價縮小時同時對衝平倉獲利。教科書理論上稱套利風險較小,但實際上當兩種合約價差出現不正常變化時,肯定是有原因的,而且這種原因和導致的結果可能長期存在甚至加劇,這時做套利交易明顯是一種逆勢行為,風險無限大。
期貨價格波動的本質特點:期貨市場本身不創造財富,而是在期貨多頭和空頭之間分配財富。當價格上漲時,空頭損失逐漸擴大,不能承受虧損的空頭會平倉出場,空頭平倉等於是在做多頭,進一步把價格往上推,有時空頭平倉平出個漲停。直到空頭被消滅,財富完成一輪分配。當價格下跌時,會出現相反的情況,直到多頭被消滅。鑑於期貨價格波動的以上特點,期貨價格有時難以用基本面和技術面來解釋,一旦價格趨勢形成,會持續很長時間。
投資原則 篇三
(一)、投資要用閒餘資金。這是任何投資的首要前提。投資不能用生活和生產經營的錢,不能影響日常生活質量和經營運轉,而應使用個人閒餘和企業專項盈餘資金。虧得起多少投資多少,才能保持平和的心態,而往往平和的心態有益於成功的交易。
(二)、充分了解期貨合約。賣出或買入期貨合約之前,應對其種類、數量和價格作全面和謹慎的研究。買賣合約不應貪多,就算有經驗的交易者也很難同時進行3種以上不同類別的期貨合約交易。選擇合約時,應選擇成交量最大的主力合約。在期貨交易過程中,應通過基本分析或技術分析,結合期貨價格執行的特點,綜合運用。
(三)制定交易計劃。無數經驗教訓表明,沒有明確的交易計劃,根本不可能長期在期貨市場上立足。交易計劃是獲取成功的藍圖。制定交易計劃可以使交易者被迫考慮一些可能被遺漏的問題;可以使交易者明確自己處於何種市場環境,將要採取什麼樣的交易方向,看對怎麼做、看錯怎麼做,高開怎麼辦、低開怎麼辦,明確自己應該在什麼時候改變交易計劃,以應付多變的市場環境;可以使交易者選取造合自身特點的交易方法,只有方法正確才有利可圖。市場變幻難測,對策勝於預測。
(四)確定獲利和虧損限度。入市的利潤風險比最好能達到3:1。在進行每一次操作時,投資者要預測可能的最低獲利目標和所要承擔的最大虧損限度,如果有3:1以上才入市,反之則放棄。
(五)、確定投入的風險資本。第一,分散資金投入方向,而不是集中於某一筆交易。第二,持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內,否則持倉量過大是很難控制的。第三,還應為可能出現的新的交易機會留出一定的資金。成功的期貨投資者得出這樣的`經驗,只有當最初的持倉方向被證明是正確的,才可以進行追加的投資交易,並且追加的投資額應低於最初的投資額。應該按照當初制定的交易計劃進行交易頭寸的對衝,嚴防貪多。不過,市場變化無常,投資者應該根據市場行情的實際變化做出適當的調整,保持靈活性,既按計劃行事,又不墨守成規。對於一筆交易的獲利願望主要取決於投資者的經驗和個人偏好。成功的交易最終還是受個人情緒、客觀現實、分析方法和所制定的交易計劃影響。
在平倉階段 篇四
1、掌握限制損失、滾動利潤的原則。這一原則要求投資者在交易出現損失,並且損失已經達到事先確定數額時,立即對衝了結,認輸離場。在行情變動有利時,不必急於平倉獲利,而應延長持倉的時間,必要時利用浮動盈利增倉。即使經驗豐富的投資者,也不可能每次都能獲利,損失並不可怕,怕的是不能及時止損,釀成大禍。
2、靈活運用止損。止損價格不能太接近於當時的市場價格,也不能離市場價格太運,可以使用技術分析法確定。當市場的趨勢朝有利的方向發展,投資者可以繼續持倉,同時調整止損價格。直至市場趨勢已經出現逆轉為止。
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