財務出納和績效個人工作總結

財務所出納和績效個人工作總結

財務所業務種類繁多，我主要負責出納和績效一職，以及財務所的部分臨時工作。我的職責是現金收支，出納賬登記和賬務覈對，開具支票，工資及獎金的核對和發放，個人所得稅申報，公積金社保的繳納，績效錄入及監控工作。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，堅守崗位，以對待每件工作負責的態度，按時完成各項工作，積極幫助同事，解決疑難問題，保證業務的完成率。現將上半年工作總結如下：

一、上半年工作總結

1.社區績效的發放工作

截止2021年6月30日，共完成2021年1月-6月（第一、二季度）三個片區、一個社區共計65人績效的發放工作，和黨建對接及時溝通了解社區人員工作考覈結果，在考覈完成資料齊全之後兩日之內及時將社區績效支付到位。及時跟黨建覈對人數和金額，確保不多發、漏發、錯發一人，及時做好溝通解釋工作，及時收取、覈實卡號。

2.工資社保公積金等繳納工作

新招錄事業編人員信息及時錄入工資系統，及時補發公積金，社保醫保，轉入單位人員公務員公積金、社保、及時轉入，和原單位做好交接工作，及時將公積金等轉入系統，截止6月工資共有執行石油企業工資制度（98前）公務員3人，執行公務員工資制度（98後）公務員8人，執行事業單位工資制度（98前）事業編14人，其他執行事業單位工資制度（98後）事業編18人，共計43人，除去產假1人，實拿工資42人。

每月及時與人事溝通，確保晉級晉檔兌現不延後，確保病事假及往來款項（公積金社保等）扣除金額正確。每月根據制度工作日不同，98前事業編公務員工資中的交通補貼、誤餐補貼以及保健費（3個工資款項）金額每月不同，98後事業編公務員工資中的保健費（1個工資款項）金額每月不同，確保每月在發工資系統錄入正確，確保每月系統上的工資表和人事那塊出具的工資覈對表金額正確。由於發工資新系統更加嚴格規範，4類人員工資款項都有所不同，所以和以前手動錄入的工資表相比較更加費時，更加需要提前錄系統，反覆覈對，及時做出無誤的工資表，每月要在發工資前提前1~2天做好送銀行烤盤文件送至銀行，將工資付款的直接支付憑證送至財政局，確保工資發放不延後。

3.出納賬的錄入，賬表、賬賬、賬實覈對工作

根據審計意見，補錄2018--2020年出納賬，由於以前人員變動大，出納人員都是新手，沒有嚴格規範出納工作，所以沒有建立支票專用臺賬，也未錄入出納賬，所以現在根據審計意見開始補錄3年的出納賬，現已根據（憑證類型，憑證號，摘要，對方科目，借方，貸方，結算方式，結算日期，結算單據號等）錄入2018年200餘筆出納賬，還在持續錄入中。

4.支票臺賬的錄入，支票、電匯單的開具工作

根據審計意見，支票專用臺賬也已建立，並已及時錄入支票購買、使用、作廢、以及月末年末結存支票的種類、份數、起止號碼，確保每一張支票使用規範，使用日期及作廢日期有記錄。及時知曉每日支票的使用數量和結存數量，確保能夠及時購買支票，資金支付及時，規範。

覈對每一筆財政授權支付憑證的打款商家，金額，是否和報銷資料開具一致，守好資金支付的最後一道關卡，覈對無誤後再進行資金支付的支票、電匯單開具，和會計相互監督，嚴格規範報銷流程。

月末及時催促商家入賬，保證資金在月底前支出，以確保報銷前臺系統沒有未達賬項，及時清算，確保資金支付不跨月，以便在績效監控節點時資金支付執行率不滯後於實際支出進度。

5.其他出納日常工作

完成每月固定工作，包括社保公積金的繳納，個人所得稅的申報工作，及時新增和變動職工專項附加扣除項，進行個人所得稅申報；工資發放，支票的開具和審覈工作；無債務申報工作等等。

按時打印工商銀行零餘額賬戶，基本戶，中國銀行的工會賬戶一共3個賬戶的銀行對賬單，回單，以確保會計報表按時完成，每月及時完成中行網銀對賬工作。

6.績效工作

年初完成2020年以及在6月9月監控節點績效監控工作的完成。7個年初項目績效的錄入，其中5個本級項目，2個上級項目，截止6月績效監控節點（5月31日前）共有9個項目，年中追加1個本級項目，1個上級項目。

及時和會計報表覈對，瞭解每個項目的支付情況，在監控節點時及時知曉每個項目的支付進度，以便順利完成績效。和各部門做好溝通，及時補錄新增項目績效目標表，監控表，對於偏差超過20%的項目交偏差情況說明。瞭解各部門資金執行偏差情況，督促各部門儘快支付資金。

二、存在的問題和反思：

由於瞭解經費具體情況，導致績效監控只能根據會計報表來知曉各個項目經費具體爲幾月追加，故知曉有所滯後，二級項目也不瞭解，導致年中追加績效項目沒有及時補錄績效目標，績效監控工作效率低，不及時，只能在監控節點在匆匆完成任務。今後會加強跟會計的溝通，梳理好工作思路再有條理的完成，提高工作效率和工作質量。

三、下半年工作計劃

1.針對審計意見，整改落實各項工作，規範使用支票專用臺賬，繼續補錄2019-2020年出納賬，提高工作效率的同時改進工作質量，同時給自己敲響警鐘，今後會按照各項制度嚴格規範出納工作，確保工作有條理，科學化精細化，提升自己業務能力水平。

2.持續做好出納和會計工作的承接，及時登出納賬，保證出納賬和會計報表相符，賬實相符，賬賬相符，賬表相符。認真審覈原始憑證保證會計憑證報銷手續齊全，認真學習會計報銷單據相關會計制度，在資金支付時把好關。

3.每月和人事做好溝通及時瞭解人員晉級晉檔情況和人員增減工資變動情況，儘早做好錄入工資系統工作，儘早做好工資表，確保臨時通知提前發工資時不用手忙腳亂。

4.及時瞭解經費情況，出納賬和績效都與會計報表覈實正確。票據管理合格合規，不斷提高自身業務能力水平，使工作更加順利高效地進行。爲領導決策提供有效及時的數據支持。

在上半年工作學習當中，在工作崗位上取得了一定的成績和工作經驗，提高了自身工作效率，通過半年的學習，加強了自身對財務所的責任感和使命感，深刻的理解個人努力掙得的成績就是給集體帶來的榮譽。

我仍然應該戒驕戒躁，學會定期覆盤反思，學會總結經驗教訓，通過每次的培訓與每週的集體回憶，武裝頭腦，落實實踐，不斷提高自身業務水平，特寫此總結，望領導予以批示指正。