計財部上半年工作總結

計財部上半年工作總結

2017年上半年，按照局領導班子的工作部署，計財部各項日常工作順利進行。養老、工傷、生育三項基金的收支記賬工作均已完成，相關報表已報送市局。憑證打印機已就位，預計9月初各項基金賬目可以裝訂完成。

根據蓋州市人民銀行的要求，我局所開設基本戶、一般戶不符合預算內規定，2017年5月我部註銷了我局在蓋州市信用聯社開設的基本戶和在郵儲瑞祥支行開設的一般戶，之後在郵儲銀行瑞祥支行開設了基本戶和專戶。現在，各項基金的支出、收入查詢均可以在網上實現，極大的提高了工作效率，尤其是退役軍人的養老基金轉入可以實時查詢，不再需要去信合前臺查找票據。

我局現在無現金支票，一般情況下不使用轉賬支票、電匯憑證等支付票據進行支付。各項基金支出均通過網銀支付，支付需要付款和審覈兩道程序，付款和審覈的U-Key分別由不同的工作人員保管，一個人無法完成基金的支付，提高了基金支付工作的安全性。對於超大額資金支付（比如養老金），銀行會向分管領導電話覈實後才予以支付。

上半年與地稅的對賬工作已完成，通過對賬工作發現地稅每月月末幾天的結款有時未及時回傳給我局，導致我局記賬金額小於地稅實際收入金額，此差額已在7月份的賬目中補記。

上半年各項經費報銷、聘用制人員工資均無拖欠，在編人員醫療保險、公積金已實現按月繳納。

下半年工作重點：

1.與蓋州市財政局的支出對賬工作。

2.內部對賬工作。現有內部對賬工作方法費時費力，下半年盡力尋找出一種方法能夠保證與各科室的內部對賬工作及時、方便、準確。

3.固定資產盤點。盤點和清理固定資產，保證實有固定資產與固定資產賬目相對應。