2023年鄉社保工作計劃通用多篇

2023年鄉社保工作計劃篇1

20xx年，瀋陽市將實現社保辦理“五險合一”；企業退休人員養老金將按經濟增長同比提高；機關事業單位養老保險改革將落到實處。昨日，在瀋陽市人代會上，瀋陽市人力資源和社會保障局局長徐鳳翔介紹了今年全市人社工作的重點。

瀋陽退休養老金一直保持較高比例增長，瀋陽市已連續11年調整了企業退休人員養老金，也就是老百姓所說的“十一連漲”。20xx年調整後退休人員人均養老金達到2180元/月，較去年提高208元，增幅爲10.54%，比國家制定的調整水平10%的幅度略有提高。20xx年調整後的養老金達693元，上調幅度達28.8%，爲十年間調整幅度最大的一次，隨後逐漸遞減，但均保持在13%-15%之間。直到最近三年，調整幅度才降至略高於10%。可見，瀋陽市退休人員養老金一直保持較高比例增長。

今年，養老金能否實現“十二連漲”？比例是否還會保持在10%？對此，徐鳳翔表示，這還要等待國家統一下發文件，今後調整幅度不一定會定位在10%，將會按照經濟增長幅度同比提高。

“五險”將集中到同一個窗口辦理。

目前，參保人員辦理養老保險在一個窗口、辦理醫療保險在一個窗口、辦理工傷保險還得去另一個窗口……而且還需要重複多次錄入個人信息。今年，瀋陽市將實現社保辦理“五險合一”，即“五險”在同一個窗口就能辦理，使市民辦理相關事務更加便捷。所謂社保辦理“五險合一”指的是養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險可以在一個窗口進行辦理，參保人員不用“東奔西走”，只要在一個窗口前就可以辦理“五險”事宜。在社保辦理“五險合一”的背後是社保系統對“五險”信息資源的共享，對數據的統一採集、統一申報覈定等，目前正在進行前期的數據錄入。

機關事業單位養老保險改革已啓動。

機關事業單位養老保險改革自20xx年10月1日起，瀋陽市目前已正式啓動相關工作，今年還將深入實施機關和事業單位養老保險改革，將改革落實到具體細微處。目前還在等待國家出臺相關的實施細則，瀋陽市將逐步落實，共有32.5萬人在範圍內。對於已退休的機關事業單位人員，退休後養老金如何調整，也將在國家出臺的實施細則中明確。

將出臺更優惠的就業創業政策。

20xx年，瀋陽城鎮登記失業率爲3.18%，與20xx年相比有小幅度增長。今年，針對就業和創業，瀋陽市正在考慮制定出臺更多優惠的就業創業政策。同時挖掘就業崗位，出臺針對大學生及困難人羣的專門的就業幫扶政策。

正測算大病醫保報銷比例調整幅度。

在基本醫療保險的基礎上，瀋陽市近年來積極推進大病醫保制度，20xx年有望繼續提高大病醫保待遇。目前，瀋陽市大病醫保最高報銷比例已達到85%。徐鳳翔表示，今年報銷比例如何調整正在測算中，將盡最大可能給參保人員最高報銷比例。

20xx-2015年瀋陽市企業退休人員月均養老金

年份調整後金額：20xx年538元 20xx年693元 20xx年808元 20xx年928元 20xx年1060元

20xx年1210元 20xx年1378元 20xx年1608元 20xx年1778元 20xx年1972元 20xx年2180元

2023年鄉社保工作計劃篇2

xxxx年我縣社會保險經辦工作的總體思路和要求是：深入貫徹落實科學發展觀，認真貫徹落實縣委縣政府關於加快發展、轉型發展新，建設幸福xxxx的新要求，堅持“民生爲本”理念，以貫徹《社會保險法》爲主線，按照省、市人力資源和社會保障工作會議和省、市養老保險工作會議的部署，以確保待遇發放爲中心，提升社會化管理水平；以養老保險擴面徵繳爲重點，擴大社會保險覆蓋面；以強化養老保險基金管理爲關鍵，夯實養老保險基金實力；以強化養老保險經辦信息化爲突破口，全面提升經辦管理服務水平，爲建設經濟繁榮、城鄉秀美、生態宜居、社會和諧的幸福xxxx作出積極貢獻。

一、xxxx年工作目標：

參加基本養老保險職工人數達到？人，繳費人數達到？人。全年徵繳基本養老保險基金？萬元。被徵地農民參加養老保險的人數達到？人。養老保險關係轉移接續辦理率達到100%。

全縣單位參加養老保險書面稽覈和實地稽覈人數不少於參保人數的三分之一，其中實地稽覈戶數不少於參保單位數的？%。

繼續保持基本養老金當期支付率和社會化發放率的兩個100%，企業退休人員社區管理服務率達到99%。

二、主要工作

（一）加大《社會保險法》宣傳，提高依法經辦水平

1、抓住《社會保險法》全面貫徹執行的有力時機，採取各種形式宣傳《社會保險法》，重點做好“三個一”工作：舉辦好一次《社會保險法》培訓班；開展好一次《社會保險法》進園區活動；在各社區居委會開展一次“社保進社區”大型宣傳活動，營造全社會關注社保、支持社保、參與社保的良好氛圍。

2、加強基本養老保險政策熱點難點宣傳工作。要大量印製有關基本養老保險宣傳單，利用各種媒體，對社會關注的養老保險政策的熱點、難點進行宣傳解釋，結合縣裏的“三送”活動，爲廣大羣衆解惑釋疑。

（二）以確保待遇發放爲中心，不斷提高待遇水平

4、按時完成養老待遇調整工作。根據全省的統一部署，按時完成xxxx年度城鎮企業退休人員基本養老金待遇調整工作，加強資金調度，確保調整後的養老金待遇在春節前全部發放到位。

5、做好相關退休、退役人員生活補貼代發工作。做好未參保城鎮大集體企業退休人員養老生活補助、手工業聯社大集體企業未參保退休人員的養老生活補助、返城未安置就業知青人員的養老生活補助和企業部分軍隊退役人員生活補貼代發工作。

6、加強離退休人員社會化管理工作。要進一步細化各鄉鎮、各社區離退休人員社會化管理工作考覈辦法，提高管理工作水平，要進一步強化社區離退休人員活動安排，使老人們“老有所養、老有所樂、老有所爲”。

（三）加強養老保險擴面徵繳，提高基金支撐能力

7、擴大養老保險覆蓋範圍。一是進一步加大以xxxx工業園區企業爲重點的擴面工作力度，吸引靈活就業人員參加養老保險，努力做到應保盡保。二是按上級要求，繼續做好未參保大集體企業、手工業聯社退休人員、下放知青等人員養老保險改辦工作，繼續做好城鎮小集體人員參保工作。三是認真做好失地農民養老保險調查研究工作，儘快實施我縣失地農民養老保險試點工作。

8、切實做好參保人員養老保險關係接續工作。一是繼續落實《城鎮企業職工基本養老保險關係轉移接續暫行辦法》，通過全國的信息平臺認真做好流動就業人員養老保險關係轉移接續工作。二是認真做好改制企業職工養老保險續保繳費工作，特別是國有企業改革後職工養老保險接續工作。

9、加強養老保險費徵繳和稽覈工作。一是認真貫徹落實《社會保險法》，充分運用法律賦予的徵繳手段，進一步規範基金徵繳行爲，確保養老保險費應收盡收。二是加強養老保險稽覈工作，不斷提高實地稽覈的比率，確保費源的持續穩定和費基的合理增長。不斷加大養老保險費清欠力度，全面實行清欠目標責任。三是加強欠費動態管理，要積極跟蹤欠費企業財務運行情況，通過下發催繳通知單、申請勞動監察等辦法，及時催繳欠費，形成良好的欠費徵繳機制。

（三）加強養老保險基金管理，維護基金安全

10、紮實開展養老保險基金預決算工作。一是認真落實《國務院關於試行養老保險基金預算的意見》，全面開展基金預算編制工作，逐步統一養老保險基金預算和決算編制流程，1月完成基金預算編制工作，12月完成決算編制，實現預算和決算工作的規範化、科學化，嚴格執行政府批准的各項養老保險基金預算。二是建立和完善養老保險基金年度報告制度，規範基金年度報告的編制和上報工作，確保基金安全和平穩運行。

11、不斷加強養老保險基金管理。一是開展養老保險基金宏觀分析與運行監控，完善養老保險基金風險預警機制。二是進一步完善養老保險基金管理流程，規範養老保險基金收支行爲。加強基金支付監管，有針對性地開展養老保險基金治理工作。三是根據省裏的統一部署，適時開展養老保險基金銀行存儲情況專項調查和養老保險基金統籌調劑情況專項調查。

12、加大養老保險風險控制工作。一是加強養老保險待遇支付稽覈，加大反冒領養老保險待遇工作力度。二是不斷強化養老保險內控工作，健全並完善養老保險內控制度體系建設，實現內控檢查評估工作的常態化和制度化，對關鍵業務環節進行全程監控。三是配合審計部門做好全市養老保險基金審計工作。

（四）加強養老保險經辦基礎建設，全面提升經辦水平

13、繼續做好養老保險經辦基礎工作。一是按照省裏要求，開展全市養老保險數據分析，編制數據檢查報告。二是做好養老保險統計工作，建立養老保險統計臺帳，建立上下聯動統計數據分析機制，做好統計數據分析研判和應用。三是全面實施養老保險業務檔案管理辦法，()3月底前完成各科室檔案移交工作，積極開展我縣養老保險業務檔案管理工作，試行季度檔案移交入檔工作制度。

14、積極推進信息化建設。一是加強工作調度，加大業務人員培訓力度，不斷提高我縣養老保險信息系統運行水平。二是進一步提高信息化水平。拓展業務平臺建設，充分利用qq業務羣等各種手段提高業務經辦效率，結合《社會保險法》的出臺，根據業務政策調整和新增，全面梳理並完善養老保險經辦工作流程，及時做好養老保險信息系統的調整、完善和升級工作。三是全面使用網上協同辦公系統，提高工作效率，降低行政成本。四是配合市局啓動退休人員資格認證信息系統建設工作。

15、進一步加強養老保險社會化服務建設。一是認真開展養老金資格認證及協查。二是適度控制退休人員增長比例，力爭低於全市平均水平。

16、加強信訪維穩工作。要建立“人人重信訪維穩”“工作理念，高度重視信訪維穩工作，堅持依法經辦，不說不利於社保的話、不做不利於社保的事，努力創建和諧社保。

17、加強信息報道工作，協同縣主管局辦好簡報，全面完成信息報道和上傳任務。

（五）加強社會保險系統自身建設

18、深入開展系統幹部教育培訓。組織參加組織上級舉辦的貫徹實施社會保險法、養老保險信息系統等業務培訓班，提高經辦人員的素質和工作效率。

19、加強廉能風險防控機制建設和黨風廉政教育。把廉能風險防控與業務工作和制度創新有效融合。加大對養老保險待遇支付等重點部位和關鍵環節的稽覈力度，防範基金風險。

20、加強業務培訓，提高業務水平，實行業務培訓與閉卷考試相結合的辦法，每兩週進行一次業務培訓，由各分管領導輪流授課、統一出卷，每兩月進行一次閉卷考試，切實提高全體工作人員業務素質。

21、認真完成中心任務，保證爭項爭資工作、工業園招工工作、新農村建設工作在縣考覈中達到中上。加強社會保險經辦機構能力建設的幾點思考我市社會保險費徵繳情況的調查與思考市機關事業單位社會保險處年工作思路。

2023年鄉社保工作計劃篇3

十八大報告中提出了着力保障和改善民生，逐步實現全體人民共同富裕；要堅持爲人民健康服務爲方向，堅持預防爲主，以農村爲重點，推進醫療保障；全面建成覆蓋城鄉居民社會保障體系（醫療、養老）；要多謀民生之利，多解民生之憂，解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，在學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居上持續取得進展，努力讓人民過上更好生活。這些都是社保所長期的奮鬥目標。

社保涵蓋了社會保險、勞動就業、農村勞務等一系列工作。是與民生聯繫最緊密的，是農民最關心的工作，是政府穩定、社會發展的堅實後盾。所以社保在政府工作中是非常重要，必須做好的一項重要任務。

20xx年在鎮黨委政府和上級部門的指導和支持下，我鎮社保所順利完成上級下達的各項指標，20xx年社保所將繼續努力，做好每一件事，爲全面建設小康社會而奮鬥。現將20xx年工作計劃如下：

1、認真做好養老待遇領取人員的指紋採集工作

養老待遇領取人員的指紋採集工作是對全鎮所有領取養老待遇人員的臉譜和指紋進行採集，由於涉及面廣、時間緊，要在6月份之前完成工作，是一項非常艱鉅的任務。

2、保障市it產業和縣內重點企業用工

做好宣傳工作，給農民工介紹市it產業和縣內重點企業的工作的同時，完成縣上下達的任務。在20xx年度社保系統總結會的時候，羅局長親自交代在20xx要狠抓這項工作。由於現在很多年輕人都在

外面打工，家裏剩下的都是老人和小孩。所以完成這項工作非常有難度，必須要在鎮黨委政府的支持下和村上的大力配合下，做好用工企業、用工崗位、用工要求、工資收入等情況的宣傳。

3、繼續做好城鄉居民養老保險的擴面工作和保費的徵收工作

4、做好城鄉居民醫療保險的參保繳費工作

5、啓動新一輪外出務工人員意外傷害保險的參保

6、繼續做好無息小額貸款的工作

無息小額貸款是針對返鄉農民工、大學畢業生、城鎮失業人員創業的一種支持。20xx年應該做好宣傳工作，讓更多的能夠享受政策的人享受到政策的優惠。

7、完成城鄉就業工作

努力完成城鎮新增就業、城鎮登記失業人員就業以及城鎮困難人員就業的工作。社保所要加大就業信息的宣傳，隨時更新企業招工信息。並將就業的人員輸入系統，完成臺賬。

8、做好返鄉就業和返鄉創業以及就近非農人員就業的登記工作

9、做好優惠政策方面的工作

做好保持充分就業村、社區的工作。完成就業促進低保補貼、“4050”靈活就業人員補保補貼，完成就業失業登記證的新辦和換髮工作。

10、抓好其它日常性工作和領導交辦的其它事項。

2023年鄉社保工作計劃篇4

20xx年是我鎮實施十二五規劃的第一年。按照市、區勞動保障工作會議的要求，今年勞動保障工作總體思想是：以鄧小平理論和三個代表重要思想爲指導，以科學發展觀爲統領，以構建和諧社會爲目標，以落實政策、完善制度、推進法制建設爲主線，全面落實就業再就業政策，加快完善企業職工養老保險制度，積極推進失業保險、醫療保險和工傷保險工作，保持勞務關係和諧穩定，大力加強維權工作和勞動保障法制建設，統籌兼顧，協調推進勞動保障事業科學發展。

一、全面落實積極的就業政策，努力擴大就業再就業

1、落實工作責任。把就業再就業工作擺在經濟社會發展更加突出的位置，把增加就業和控制失業作爲構建社會主義和諧社會的優先目標。嚴格實行黨政一把手負責制和村(居)委會目標管理責任制，層層分解落實就業再就業工作任務，保持就業和再就業人數穩定增長。全年城鎮新增就業要達到100人，其中城鎮下崗失業人員再就業10人，4050人員再就業1人，農村勞動力轉移就業要達到488人，其中跨省轉移就業120人。

2、確保政策落實。全面推進就業再就業政策落實，層層分解區政府確定的就業再就業工作目標任務，開展就業再就業政策宣傳，用好用足政策，充分發揮效應。以增加就業崗位爲目標，繼續把再就業作爲工作重點，建立創業培訓聯動機制，着力解決體制轉軌過程中的下崗失業人員再就業問題。

3、強化就業服務。進一步完善公共就業服務體系，加強勞動力市場管理，推進就業服務專業化、制度化和社會化。認真組織開展再就業援助月、整治勞動力市場秩序、創建勞務經濟等活動。堅持城鄉統籌就業的方針，加強對農村勞動力轉移就業的培訓、管理和服務，推行培訓、就業、維權三位一體的工作模式，擴大勞務輸出規模，打造勞務輸出品牌，加強勞動力市場建設，突出抓好獨立工礦區關閉破產企業下崗失業人員、城鎮零就業家庭等特殊困難羣體的就業再就業工作，努力做好大學畢業生、復員退役士兵等各類人員就業工作。

4、加強職業培訓。堅持以就業爲導向，以能力爲核心，以職業資格證書爲手段，大力開展職業培訓。全面實施高技能人才培訓工作，加大在職培訓力度，健全職業技能培訓網絡，加大農村勞動力轉移培訓力度，抓好扶貧培訓，建立一個有實力的農村勞動力轉移培訓基地，打造培訓品牌。做好再就業培訓工作，探索建立培訓促進就業的工作機制。加快創業培訓中心建設。全面推行勞動預備制度和職業資格證書制度。

二、不斷擴大社會保險覆蓋面，完善社會保障制度

1、完善基本養老保險制度。認真貫徹落實《國務院關於完善企業職工基本養老保險制度的決定》，認真組織完善養老保險制度試點，按照3%的比例啓動做實基本養老保險個人帳戶工作。改革養老金計發辦法，建立基本養老金的正常調整機制。推進企業退休人員社會化管理服務工作。機關事業單位養老保險要按照貫徹實施《公務員法》的要求，積極探索企業化管理事業的單位改革改制的職工養老保險的相關政策措施。醫療保險要重點研究解決困難企業、困難羣體，特別是關閉破產、改革改制國有企業退休人員參加醫療保險辦法，同步推進生育保險。失業保險要研究實行市級統籌的辦法。工傷保險要積極穩妥地做好進城務工人員參保工作，研究解決國有企業老工傷的問題。

2、加大社會保險擴面徵繳力度。以非公有制經濟組織擴面徵繳爲重點，以五里牌鎮蠟燭廠參加社會保險爲突破口，建立健全部門聯動機制，積極推行五保合一和社會保險雙基數徵收工作，進一步加大擴面徵繳和稽覈力度，強化基礎管理，確保按時足額發放。

三、着力構建和諧穩定的勞動關係，維護勞動者合法權益

1、推動勞動合同制度建設。啓動實施勞動合同工作三年行動計劃，督促檢查勞動合同的簽訂和履行，指導企業加強勞動合同管理，建立健全勞動管理臺帳。大力推廣各行業各領域勞動合同示範文本。國有企業勞動合同簽訂率要達到98%以上，非國有企業勞動合同簽訂率達到50%以上。完善集體協商與集體合同制度。積極推進勞動關係三方協商機制建設，努力探索在鄉鎮一級建立三方協商機制。

2、加強勞動保障監察執法。全面貫徹《勞動保障監察條例》和《湖南省勞動保障監察條例》，按照主動巡查、突出重點、規範行爲、嚴格程序、依法處理的要求，深入開展勞動合同簽訂、農民工工資支付、社會保險參保繳費、清理規範職業中介等專項執法檢查，嚴肅查處各種違法行爲，努力提高勞動合同簽訂率、社保基金徵繳率、農民工工資清欠率。積極推進勞動保障誠信制度建設，加強勞動保障執法維權隊伍建設。

3、全力做好維穩信訪工作。認真貫徹落實國有企業改革改制職工分流安置政策，妥善做好職工分流安置、勞動關係調整和社會保險關係接續工作。認真研究職工分流安置出現的新情況、新問題。積極穩妥地推進國有企業改革改制。認真做好企業軍轉幹部工作。切實落實維穩工作責任制，完善和落實信訪工作預案，及時、果斷、妥善的處置各類矛盾和問題。

四、加強服務能力建設，提高勞動保障服務水平

切實轉變工作作風。全鎮上下恪守真心真意爲民着想，誠心誠意爲民解難，實心實意爲民辦事，全心全意爲民服務的職業風範和以人爲本，尊重勞動，廉潔自律、勤政高效的職業道德，不斷提高工作人員的政策水平和業務素質。加強服務站作風建設，建立和完善各項管理制度，規範工作程序和流程。堅持依法行政，轉變工作作風，提高行政效率。努力營造一個心齊氣順、和諧相處、運轉協調的工作環境，努力推進勞動保障事業全面向前發展!

2023年鄉社保工作計劃篇5

根據縣工作計劃安排和場黨委政府工作部署，20xx年社會保障與勞動就業工作堅持“以人爲本、民生優先”的執政理念，圍繞“民生工程、造福人民”的中心，繼續推行適齡農民“人人至少有一份養老保險”、“人人有一項勞動技能”的工作方針，不斷提高城鄉居民社會保障覆蓋面和就業困難人羣的就業能力，大力實施就業援助工程，努力實現各項工作任務，促進了我場經濟社會全面協調可持續發展。主要工作總結如下：

一、社會保障主要工作方面

（一）城鄉居民養老保障工作。今年以來，在場政府的強化領導下，在有關部門關心支持下，我場城鄉居民社會養老保險工作取得了一定的成效。16 至 59 週歲城鄉居民人口

11922 人。截止今年3 月底，共參加城鄉居民社會養老保險 10730 人，佔縣下達任務數的 85.42%，與上級任務數要求有一定差距差距。

（二）新農保資格認證工作。全年新農保資格認證

10184 人，死亡人員及時終止養老金髮放，沒有出現養老金多發現象。

二、其它工作方面

及時發佈勞動就業信息，先後組織 300多人蔘加各類招聘會，幫助就業近百人；積極與培訓機構協調聯繫，對城鎮失業人員開展針對性的創業培訓班、勞動技能培訓班，幫助城鎮失業人員，積極完成上級佈置的其它各項工作。

主要工作措施

（一）加強業務工作，強化服務水平。加大投入，完善就業與社會保障服務中心的硬件建設和制度建設，完善電腦、辦公櫥櫃、公開欄等配套設施，增強人性化的服務環境；加強工作人員的業務學習和培訓，不斷提高工作人員的業務能力和工作能力；進一步提升服務質量和服務水平。

（二）實施激勵政策，加大工作力度。根據社會保障政策的變化，繼續加大工作宣傳，不斷做好城鄉居民養老保障擴面工作；繼續做好城鄉居民養老保險參保繳費工作。依據縣城鄉居民養老保險辦法及相關配套文件，制定了我場的《實施方案》，建立了與工作績效掛鉤的場村幹部獎勵制度；成立了以黨政主要負責人爲組長、各聯繫村主要領導爲成員的工作領導機制、督查制度、通報制度。繼續推動了城鄉居民養老保險工作，加大政策宣傳動員力度，鼓勵居民積極參保。

三、20xx下半年工作計劃

1、加強學習，進一步提高就業和社會保障工作人員素質。一是要加強自身學習，鎮社保所工作人員要跟得上時代步伐，對社會新環境和各項新政策要有充分認識，做好鎮、村兩級之間的協調工作。二是要加強對村社保信息員隊伍的業務指導。通過業務培訓，經驗交流等多種形式，進一步提高最基層勞動保障信息員的業務能力。

2、加大服務，進一步提高服務人民羣衆意識。就業和社會保障工作服務的對象絕大部分是基層人民羣衆，辦的事情全部都是與百姓利益息息相關的，因此要進一步提高服務意識，切實轉變機關工作作風，改變電話辦公現象，多下村，多進戶，面對面向服務對象提供最真最好的服務。

3、加強宣傳，進一步提高社會保障政策知曉率。以鎮社保所和各村社保工作站爲平臺，開展形式多樣的宣傳活動，將就業和社會保障政策潛移默化地推向人民羣衆，特別是城鄉居民養老保險和全民醫保這兩項民生工程政策真正宣傳到家喻戶曉。

4、加大創新，進一步完善就業和社會保障制度。結合我鎮社會管理創新工作，進一步完善工作職責和業務流程，真正使就業和社會保障工作深入羣衆，紮根基層，取得民心。

20xx年上半年我們雖然做了一些工作，但與上級領導的要求和兄弟街鎮相比，還存在一些差距，我們決心在今後工作中加倍努力，完善工作方法，拓展工作思路，更好地完成上級交辦的各項工作任務，爲構建和諧“美麗”做出新的貢獻!

2023年鄉社保工作計劃篇6

xx年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行價值管理理念，以精細化管理爲主題、以資金管理爲中心、以風險管理爲主線的要求，統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。

一、全年量化指標完成情況

1、資金上存率95%以上;完成，達到97%。

2、年末貨幣資金餘額15000萬元以上，其中公司本級萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約爲600萬元，離指標差距很大。

3、總部費用支出控制xx萬元以內：上半年實際發生751萬元，由於有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考覈估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用870萬元，在預算控制之內。

4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元，完成年度計劃的42%。

5、新開項目資金策劃率100%;新開項目3個，均做了資金策劃。(五盂兩個，白象綠洲一個)。

6、全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元，完成27%。

7、辦理資金信貸類業務，投訴率爲0;完成。上半年未發生投訴。

二、主要經濟指標分析

1、主要經濟指標

單位名稱營業額營業收入利潤總額應收款項(應收賬款+其他應收款+已完工未結算款)

隧道公司74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00

安徽公司23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00

鐵路經營部31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60

其中：哈大項目1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00

石武項目2,580.00 950.00 0.00 935.00

武黃項目9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80

贛韶項目8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27

沈丹項目5,554.00 3,510.00 280.00 2,490.00

五盂項目2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53

準神項目1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00

機關96.00

合 計129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60

上半年累計完成產值13億元，佔局下達指標的33%，實現利潤4000萬元，佔局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，佔年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標爲4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。

2、上繳貨幣資金情況

單位累計

收款數上交

比例收款應

上交數半年利潤數利潤上交比例利潤應交款數合計應交實際

上交欠交年度

指標完成率

隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%

安徽分公司30487 2%610456.00 20. %91 7011000.(299) 50%

鐵路經營部22497 2.5%562 (582)200%562382 180 3000 13%

剛果項目部20%0.00 500.

合計114811 30273908 200%89839254782 %

上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元)，完成局下達指標5000萬元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬元，實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元)，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的57%，安徽公司完成年度計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%，尚差2618萬元。

三、上半年所作的主要工作：xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支後有分析、分析後有考覈的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算並分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審覈並報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況並報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析並形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考覈及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約爲870萬元，在年度控制目標xx萬元的一半之內。

3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟

進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等遊離於局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計彙報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理佈局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金佔用，儘量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計爲公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，爲公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金爲公司購置設備，爲海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，爲剛果項目部提供資金支持300多萬元。 5、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。

4、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的蒐集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考覈指標制定，參與億元大項目成本分析和稽覈。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監察工作及時向公司領導彙報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今後公司財務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題：

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目瞭解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。

五、下半年工作安排

1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產管理，儘可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計，及時發現問題進行整改。

5、加強財務人員跨專業知識的學習瞭解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業知識的學習，便於在今後的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發揮財務在項目管理中的作用。