助理會計師崗位職責(通用多篇)
助理會計師崗位職責 篇一
崗位職責:
1、財務共享上線企業資金支付業務;
2、協助同事查對以前年度往來賬項;
3、參與本部室項目性工作;
4、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、全日制財經類專業大學本科或以上學歷;
2、瞭解國家財政和金融政策,瞭解銀行結算流程,瞭解會計方面及其他相關法律規章制度;
3、熟悉資金會計崗位操作流程和規範,具備一定的計算機操作能力,熟練操作財務信息化軟件和office辦公軟件;
4、英語要求cet-4或以上,讀寫能力較好;
5、能嚴格執行公司各項管理制度,工作認真、負責、嚴謹、細緻,具備良好的'溝通能力;
6、思想道德品質好,具有較強的原則性和保密性。
助理會計師崗位職責 篇二
崗位職責:
1、協助財務總監負責財務部的日常管理工作;
2、定期完善財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行;
3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;
4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
5、負責公司全面的。資金調配,成本覈算、會計覈算和分析工作;
6、負責資金、資產的管理工作;
7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;
8、管理與銀行及其他機構的關係;
9、協助財務總監開展財務部與內外的溝通和協調工作;
10、完成上級交給的其他日常事務性工作
任職要求:
1、年齡27-35之間,考慮;
2、5年以上財務工作經驗,2年以上財務管理經驗,持有中級會計師證書;
3、可以熟練設計財務管理報表;
4、有編制財務覈算制度工作經驗;
5、熟悉會計操作、會計覈算及審計的全套流程與管理;
6、熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關賬務的處理方法;
7、獨立工作能力強,應變能力突出,具備團隊精神;
8、能適應偶爾出差。
助理會計師崗位職責 篇三
1、5年以上工作經驗,本科學歷;
2、預算編制:按總部要求完成公司預算的編制;
3、會計覈算:按公司核 算指引的要求按時完成賬務的結算、報表的`報送;
4、成本管理:完成日常費用支出類單據的審覈;
5、稅務管理:按時完成繳納稅款審批,申報並繳納稅款;
6、內控管理:針對日常管理過程存在的問題,對流程制度進行梳理,建立內控體系,並跟進執行情況;
7、基礎管理:做好日常檔案類和合同類資料的整理、歸檔、裝訂;
8、其他工作:領導交辦的其他日常工作。
助理會計師崗位職責 篇四
1、協助主辦會計開展工作,做好會計業務,搞好會計覈算和分析。
2、依據法律、法規進行會計覈算,實行會計監督。
3、按時記賬,結賬、報賬,定期覈對現金、銀行存款、盤點物資,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬
5、原始憑證審覈、記賬憑證編制。
6、及時裝訂和保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
助理會計師崗位職責 篇五
收票
1、做進項票收票登帳記錄。
2、應付賬款及時記錄回票信息。
3、進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
開票
1、覈對數量、金額。確認無誤後開票。
2、銷項票據附上匹配相對應的。送貨單,覈對無誤備做賬用。
3、開票後及時將銷售信息錄入應收帳款
對賬
1、入庫:原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據覈對。
2、出庫:所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量覈對。
3、覈對各生產工序間收、發數據相互是否一致。
4、隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發現記錄不及時,不規範的及時糾正或整改。
5、倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部),初定每週收二次即:週三、周收單據,同時,要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部,查臺賬與單據是否相符。
6、與個供應商財務對賬,及時做好應收、應付帳臺賬。
7、協助會計做財務帳,並與會計覈對應收、應付賬款的對賬。
做報表
1、月底根據覈實後的出庫數據做好銷售報表。
2、做好銷售月報、季報、年報
盤點工作
1、督促落實月底盤點工作,將盤點後的原始盤點表格收回備份,待查。檢查各生產工序月出入庫明細表,月彙總報表及盤點差異報表,覈對各車間差異數,做好分析表。
2、根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表。
3、督促各倉管員將出入庫明細表、彙總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部,根據需要打印備份。
整理工作
1、做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存
2、所有原始票據收集和分類整理,以備做賬用。(不能作爲做賬附件用的票據分類 存檔)。
3、各類電子檔資料分類保存,要求用U盤備份
助理會計師崗位職責 篇六
1、遵守財經紀律和學校制度,做好保密工作,協助領導用好、管好資金和財產;按規定製好現金、實物發放清單。
2、每月及時做好各類月報表,按時上交,以便領導及時瞭解資金使用情況及其他的一些財務情況。
3、嚴格把好財務報銷、審報關,保證支票、現金按規定的手續信用、領用、保管。按規定準時發放校長室審覈批准的有關經費,憑證手續不全或不按規定辦理的。應拒絕接受。
4、發現有暫借、暫付不經領導批准,不符合手續結清者,除督促責任人補齊手續外,及時向領導彙報。
5、每月底向出納催討原始憑證,以便及時做好記賬憑證人賬。
6、對校園各有關部門的支出都要關注:
(1)手續是否齊全。
(2)結算是否合理。
7、關心校園經濟、關心創收。做好收費的前期(收據蓋章等)準備工作。對各類應收費用都要切實負責把好關,按時、按量收回。
8、每月與出納共盤現金庫一次,每月與出納對賬一次,每學期清查入賬一次。
9、做好每年度的經費結算工作,並協助領導完成預算工作。
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