會計的工作職責描述（通用多篇）

會計崗位職責 篇一

一、認真貫徹執行《會計檔案管理辦法》等有關檔案管理工作的法規、制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

二、做好會計檔案的收集、整理、鑑定、保管、統計、

編目和利用工作。電算化檔案還要做好防磁、防潮、防塵，保證其完整無缺，有效利用。

三、對移交的會計檔案，應當 編制會計檔案移交清冊，原則上應當保持原卷冊的封裝。個別需要拆封重新整理的，檔案管理人員應當會同會計主管人員、經辦人員共同拆封整理，以分清責任。

四、負責會計檔案調閱工作，會計檔案的調閱要嚴格按照會計制度規定的調閱手續進行辦理。

五、負責定期檢查會計檔案的到期情況，按規定辦理會計檔案的移交、銷燬手續。

六、接受上級主管部門的業務指導和監督檢查。

七、定期向領導彙報檔案管理情況。

八、完成領導交辦的其他任務。會計檔案管理辦法的規定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷燬等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

會計崗位職責 篇二

1、負責產成品盤點的`監盤工作，確保產成品賬實相符

2、負責期末成本覈算，確保成本信息準確完整

3、編制並覈對SAP系統中成本及存貨相關憑證

4、根據需要提供成本分析報告

5、維護成本覈算設置，確保SAP中物料清單等基本信息正確

6、根據批准過的盤點報告進行相關處理

會計崗位職責 篇三

出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

一、銀行存款管理

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

二、現金管理

1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現金範圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點爲500元）；()公司總經理批准的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審覈、公司經理批准後支付。

3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批准後辦理。

4、公司庫存備用金限額爲1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批准後提取。

6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批准後提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，並複覈付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計崗位職責 篇四

1、根據財務制度和公司的有關規定及管理辦法與要求，進行各項經費的審覈工作，並編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納覈對現金與銀行日結單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。

2、負責清理、催收各項經費往來帳目。

3、嚴格控制預算，不得突破預算辦理開支。

4、負責打印、裝訂各項經費的總帳、明細帳、項目帳。

6、負責會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

7、負責公司各類人員工資、津貼的審覈計算工作。

8、負責公司固定資產的記帳及與有關部門覈對固定資產的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。

9、負責編制季度、年度會計報表，編寫說明。

10、負責向現金帳和銀行帳，填制記帳憑證。

11、負責落實、檢查公司營業額交賬票據的領取、保管、註銷等票據管理工作。

12、負責編制每月、每季及每年營業報表、統計報表及說明。

13、負責及時清理往來帳目，向領導提供有關數據。

14、完成部門領導交辦的其他工作。

會計崗位職責 篇五

A崗

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作；

2、負責貫徹執行總局稅收會計統計各項工作制度、辦法，制定全系統稅收會計統計工作制度、實施辦法等；

3、負責擬訂年度稅收會計統計管理工作目標、工作計劃；

4、負責全系統稅收會計統計工作的指導、監督和管理工作，發現異常情況，及時報告；

5、負責組織全系統稅收會計統計年報會審工作；

6、負責與本級國庫、財政對賬工作；

7、負責爲稅收徵管軟件提供稅收會計統計業務覈算需求，做好全系統稅收會計統計覈算的日常監督檢查和考覈工作；

8、負責全系統稅收統計資料的歸集、彙編工作；

9、負責協助做好全系統稅收會計統計管理人員業務培訓工作；

10、負責全系統保管到期稅收會計覈算憑證的核銷工作；

11、負責與本級財政、國庫等部門的協調工作；

12、負責完成處領導交辦的其他工作。

B崗

數據管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。

會計崗位職責 篇六

一、按照會計法及行政事業單位財務制度，建立健全各種帳簿，對學校的財務收支進行全面覈算。

二、對照有關財務規定，認真審覈原始憑證，及時、正確地做好記帳憑證登記總帳和明細帳，月末結出各科目的餘額，填好各類會計報表，及時上報有關部門。

三、按照財政部門的有關規定，認真編制並嚴格執行學校的預算，遵守各項收入制度、費用開支範圍及標準，分清資金渠道，合理使用資金，年終做好全年決算。

四、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象堅決予以抵制，並及時向上級彙報，把好關，當好領導的參謀。

五、每月核對銀行存款餘額及現金餘額，及時清理往來款項，每年底組織固定資產和材料的清點，保證帳帳相符，帳物相符。

六、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。

七、領取、保管並覈銷收款收據，按物價部門規定的收費項目及標準組織收費，並將所收款項及時上繳財政專戶。

八、認真核算學生代辦費，按學期做出代辦費結算表，並張榜公佈，實行多退少補。

九、認真學習有關工資、福利方面的政策，及時、準確地調整教職工工資。

十、完成校領導佈置的其它工作。

會計的工作職責描述 篇七

[工作職責]：

1、負責配送中心日常收支的管理和核對。

2、配送中心辦公室基本賬務的核對。

3、配送中心果品的入庫，出庫，盤點管理。

4、具有零售行業進銷存管理經驗。

5、對採購提交的單據進行審覈。

[任職要求]：

1、學歷：專科及以上學歷。

2、專業：會計、財務管理相關專業，有初級會計資格，能熟練應用用友、金蝶軟件，excel、Word等。

3、熟悉辦公軟件，有一定的管理能力。