會計出納的主要崗位職責【通用多篇】

出納崗位職責 篇一

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、進行銀行存款賬戶資金餘額的核對，編制資金餘額報表。

3、負責銀行存款日記賬，覈對銀行帳戶，編制銀行餘額調節表。

4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

5、負責單據報銷、覈對的工作。

6、員工工資發放。

7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

出納的工作崗位職責 篇二

1、負責4S店各項業務收款工作；

2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；

3、製作、打印、覈對收銀相關憑證；

4、彙總收據、發票，編制相關報表；

5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，並將憑證送至會計；

6、妥善保管收銀設備；

7 、其他資金相關工作。

出納崗位職責 篇三

1、負責現金、銀行日記賬登記，日清日結；

2、負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理；

3、負責現金、銀行、匯票收付操作、管理；

4、負責資金報表編制、彙報；

5、負責___領購、開具及市場部對接；

6、負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納；

7、負責工資覈算、工資發放；

8、負責會計憑證裝訂管理；

9、負責合同及臺賬登記管理；

10、負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等；

11、負責各類備查臺賬登記管理；

12、上司交辦的其他工作；

出納的`崗位職責 篇四

1、每日登記並查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬；

2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況；

3、審覈集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付；

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作；

5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制；

6、負責妥善保管現金，有價證券，有關印章，空白支票和收據，帳冊，報表等會計資料的`整理，歸檔工作以及公司財務保險櫃的安全使用；

7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

出納崗位職責 篇五

職責描述:

1、管理好公司的現金、銀行的收付，保管好現金、有價證券、銀行支票、銀行匯票等收據，保管並開具收款收據，登記應收票據臺帳、

2、開具銷售發票，登記銷售臺帳，督促追收各種應收貨款。

3、整理現金、銀行收付記賬憑單，登記現金銀行日記賬。

4、嚴格執行費用審批制度，認真複覈原始單據；每天盤點現金餘額，做到賬實相符，對於異常情況及時上報處理。

5、統計部門考勤，彙總公司考勤並公佈；覈算、覈對工資，並按要求發放。

6、做好與財務有關的工商、稅務、銀行、審計等的聯絡工作，完成財務部經理交辦的其他工作。

7、統計覈對應收賬和應付賬。

8、協助銷售業務工作。

出納工作的崗位職責 篇六

崗位職責：

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票；

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格；

2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動；

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納會計崗位職責 篇七

1、現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行；

2、資金收付後當日入賬，現金盤點，覈對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報；

3、清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清並及時處理；

4、按公司要求執行費用報銷審覈，資金收付，並對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回覆；

5、及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表；

6、每月提供單體、合併報表上其他往來數據；每季度關聯方對賬發總賬彙總；

7、銀行帳戶的開戶與銷戶；

8、收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

9、收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和複印；每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理籤核後予以支付；

10、收集資金預算數據，編制資金預算表；

11、查實、關注、彙報各銀行帳戶餘額，避免入不敷出，定期向領導彙報具體銀行存款及備用金情況；

12、每月15日前按時裝訂會計憑證；

13、積極配合審計工作；經總賬審覈，財務(副)經理審批後提供對外數據；

14、完善SOP操作手冊；完善業務部門培訓文檔；

15、完成直接上級交辦的臨時任務。

財務出納崗位職責 篇八

1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

2、定期檢查公司的現金（備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責覈定公司備用金餘額並及時予以補充。

3、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

4、及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

5、每天審覈登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，並通過生產部、品質部、總經理、董事長的籤核。

6、負責審覈每月人事部編制的工資，併發放之。

7、負責審覈船務提交的報關信息的準確性、商檢信息（學會產地證的申請打印）。要學會船務的工作（有職業發展空間）。

8、跟蹤美元，加元匯率走勢，並做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，並做好記錄。

9、完成財務經理按排的其他事務。

出納崗位職責 篇九

1.按規定每日登記現金日記賬；

2.根據記賬憑證收付現金；

3.每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據、印鑑；

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；

6.負責代理記賬單位出納工作；

7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責範本 篇十

1.負責審覈經手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，並及時登記、對帳

3.負責公司的現金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責；

5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款餘額調節表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務