公司財務自查報告
一、會計核算基礎工作規範性情況
1.會計憑證編制及管理情況
自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全,會計憑證單獨按月裝訂,採購業務記賬憑證後附付款申請單,合同,發票,收料單,銀行付款單,所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機構負責人,出納(收款和付款憑證),複核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到櫃子裏。總賬和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規範事項。
2.記賬基礎工作情況
自查中發現,付款或者收款後取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、採購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全後入賬,會計憑證摘要能清楚反映經濟業務,除部分重分類調整分錄外,未發現不規範事項。
二、資金管理和控制情況
1.管理制度和崗位設置情況
自查發現公司已經制定資金管理相關制度,公司財務部是資金管理部門,公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、項目經理籤批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業務,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開户申請、審核支付手續和方式等。未發現不規範的事項。
2.銀行賬户管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬户的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對並編制銀行餘額調節表,並簽名並留底。單位付款基本使用銀行支付,根據籤批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查,發現本項目部的財務工作中還存在經驗不足,各項制度有待完善的問題。今後將在做好日常會計核算工作的基礎上,不斷學習業務知識,進一步嚴肅財經紀律,認真做好財務計劃工作,充分發揮財務的職能作用,加強財務工作規範管理,努力提高財務核算管理水平,開源節流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新台階。
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