10月份個人財務工作總結報告
10月份個人財務工作總結報告
2020年10月對財務工作和融資工作是非常重要的一個月,各個方面都取得了明顯的進度,現將我在10月做的工作情況彙報如下:
第一部分 工作總結
一、財務方面
1、資金預算。在10月初時及時並準確的編制了10月預算情況表,根據本月實際的銀行收支編寫了9月各項資金的收入和支出情況,並以此爲基礎對下個月應收到的收入和支出進行合理預算。
2、編制公司財務報表和財務分析。根據集團要求和填報格式,編制企業財務報表,並根據財務報表和上年同期進行對比,做出相應分析。
3、同時,準備了水發集團對華夏集團的內部審計所需要的理塘河源、四川海能、成都洪能和成都洋潤的相關資料。
4、給集團彙報本月公司運營情況,同時完成集團要求的各項涉及企業疫情情況和運營情況的數據。
第二部分下一月的工作重點
1、協調三峽租賃公司融資放款的相關條款,加強對三峽租賃和集團的溝通,準備三峽租賃公司第二筆融資放款的條件,促進融資款項早日到賬。
2、加強對集團的溝通,積極配合完成水發集團內部審計要求的各項工作。
3、加強對款項支付的審覈工作。
九月對於公司來說是很重要的一個季度,隨之融資款陸續到位,公司工程建設也將馬上啓動開工程序。目前各工程建設的招投標工作已經陸續辦理完成,下一季度將進入工程建設階段,我們也將繼續努力,保證工程早日完工,爭取儘早發電。
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