出納員工作個人業績報告總結

出納員工作業績報告1

轉眼間2個月試用期已接近尾聲，首先感謝公司能給我展示才能、實現自身價值的機會。我現擔任銷售出納一職，現將我的工作及學習生活情況進行工作總結。

一、學習生活方面

進公司以來，本人尊敬領導，與同事關係融洽，在較短的時間內適應了公司的工作環境。爲儘快進入工作角色，我自覺認真學習本公司、本部門、本崗位的各項制度、規則，嚴格按照公司裏制定的工作制度開展工作。並利用業餘時間進行自學理論知識，業務水平和理論素養都有所提高。工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態度，主動向領導、同事們請教，向實踐學習，把所學的知識運用於實際工作中，在實踐中檢驗所學知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。近兩個月的工作，培養了我樂觀、自信、誠實、坦率的生活態度;認真、謹慎、積極、主動的工作作風。

二、工作方面

協助部門同事爲公司員工辦理工資卡。爲了保護公司資金的安全使用，聽從主管領導的安排，協助同事爲公司員工辦理工資卡，使員工工資及時發放。

協助部門同事認真審覈各部門報銷的費用原始單證。計劃財務部門是公司的監管及服務的窗口，爲了更好地爲公司員工服務及合理地利用公司資金，我積極、認真地學習了公司的管理體系，在審覈報銷單證時，堅持堅持貫徹執行公司財務管理制度。對手續不全，費用項目不明確的單證，退回經辦人重新填制。

嚴格履行崗位職責，努力做好本職工作，對上級安排工作任務做到及時、細緻、周全完成。在本部門的工作中，我一直嚴格要求自己嚴以律已，拾遺補漏，不斷地發現問題，解決問題，總結原因，積累經驗，從而完善和提升公司的管理機制，能認真執行保密制度，認真及時做好領導佈置的每一項任務，同時主動爲領導分憂，幫助同事做一些自己力所能及的事情。

對____公司調撥過來的實物資產及海南項目公司所購實物資產清盤，並建成電子文檔保存。爲了杜絕公司實物資產虛增的可能性，對每筆費用報銷所涉及到的實物資產項目進行嚴格細緻審覈，對盤點到的所有實物資產及報銷憑證所列資產進行一一覈對。爲了避免項目公司調撥過來的實物資產不遺失，進行了二次盤點，如有變動，及時進行調整。

我非常珍惜此次工作機會，在以後的工作中，我會用謙虛的態度努力!

出納員工作業績報告2

時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最後纔有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認爲是調蟲小技，不以爲然，可就是抱着這種心態剛開始幹出納工作出現不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤。開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終於把支票擡頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧，印鑑重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。

基於上述業務需求，根據自己在公司的軟件實施經驗和電腦知識，爲自己的崗位需求開發了e__cel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。由此可見，虛心的、積極的心態是幹好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學裏，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因爲沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行餘額調節表。起草財經公文、人事公文並及時發放、傳閱、存檔、保管。監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。開具日常收款業務發票，並保管好空白髮票和其它支票。開發了e__cel平臺票據套打系統。填寫地稅申報表。完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用輕鬆來形容，絕非雕蟲小技，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

三、今後的努力方向

作爲一個合格的出納，必須學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。出納人員要恪守良好的職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的總結，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。

出納員工作業績報告3

單位的經辦人員爲執行工作任務需要提前預支款項的，填寫該類單位內部票據並經相關領導授權履行審批手續。借款單一般都不對外使用，只流通於單位內部是會計原始憑證之一。

借款單一般爲一式三聯。

第一聯：付款聯

第二聯：報銷聯

第三聯：借款人存查聯

經辦人在執行業務中需要預借款項，首先填寫該單據，日期爲付款當天的日期，借款部門爲經辦人所在部門，填寫好借款人姓名，借款用途，實際借款的金額，交由財務部經理進行審覈並得到批閱後由財務經理在審覈人處簽名，經辦人持財務部審覈同意的借款單向具有該審批權的部門級領導報批，經部門級領導審批並在部門主管處簽字後交由出納，出納根據這張借款單首先進行審查，審查完成後給予經辦人現金或者轉賬支票，交付現金的在借款單各聯出納簽字處簽名並加蓋現金付訖章;交付轉賬支票的，在借款單各聯出納簽字處簽名並加蓋銀行付訖章(填寫上支付轉賬支票的號碼)，然後將第二聯報銷聯給經辦人，因爲業務辦好後經辦人要根據實際結算金額回來報銷一併填寫報銷單，第一、三聯暫由出納保存備查。

在這裏有點要說明一下，就是當經辦人報銷完成後，錢還了，借款單是否可以退回或者銷燬?其實，我在做出納的時候也一直沒搞明白這個問題，然後那時候在地產公司會計主管對借款單退回給經辦人是默認，在國有的一個投資企業財務經理則明示可以退回經辦人。然後我查閱了一些資料後現給予這個業務的觀點：

無論借款人是否將所借款項全額退回，還是實施了全部或者部分支出，借款單作爲記載業務中某一個環節上的憑證，是不能退回經辦人或者銷燬的。一些單位在借款單使用的環節上存在着直接退回本人或者隨意銷燬的現象，這種做法事實上破壞了收付業務證據鏈的完整性，不能顯示出真實的資金運動過程，存在着一定的隱患，我們認爲這種做法是不可取的。

一些出納會將借款人填寫作廢的借款單當着借款人的面撕開兩半，以示銷燬。從法律角度講，這種做法是不嚴謹的。因爲，出納仍然存在着恢復借款證據的可能性，對於借款人來說是不安全的，對於出納來說是畫蛇添足的。正確的做法是：當着借款人的面，將作廢的借款單使用碎紙機完全處理。沒有碎紙機的，可以撕剪成小於10mm__10mm的不規則碎片，使之難以恢復。

個人之見的借款，無須記賬覈算。因此，借款人把錢歸還了，借條就應該退給借款人，表示雙方互不相欠。而對公借款就不是這麼簡單了。從表面上看，這樣做顯得麻煩些，但卻保證了整個業務環節和運動痕跡的完整性。

好了，對於公司內部報銷業務，還要談一點的是就是報銷的發票開具日期跨年度的問題，比如現在是2013年1月單位經辦人員拿着20____年12月或者更早的6月發票來報銷，出納認爲這個發票過期了，不能報銷了。但是經辦員或者業務員不解了：這個業務是真實發生的，由於某某原因爲什麼不能報?或者單位以前的出納都給予報銷，爲什麼你反而不能報?

其實，在實際工作中，怎麼可能做到本月的支出經辦人都全部於月內完成報銷手續。因此，單純從報銷的角度講，一般在每年1月份或者第一個季度內還是可以接受上一個年度未報銷的發票的。但跨年度時間非常長的未報銷發票涉及到納稅調整，通常是不接受報銷的。

作爲出納，有義務對報銷的經辦人員進行事前的宣傳和講解，以便不會發生員工不愉快的事情。對於單位，可以在財務制度中明示發票報銷的時效性規則。

出納員工作業績報告4

隨着時間的流逝，時間到了________年，總結________年的工作以予在________年中更好的發現自己，完善自我。

________年過去了，在這一年裏通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結;

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務覈對，發現差錯及時查找，做到帳實相符

2、心態調整。其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日覈對現金庫存，並填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)

7、1現金帳收支。

7、2工程部回款與已送未結。

7、3外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

三、今後的努力方向

1、作爲一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。三。出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流

作爲公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的2009年將在充實、喜悅、收穫中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”(善良)爲準則。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納員工作業績報告5

時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最後纔有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認爲是“調蟲小技”，不以爲然，可就是抱着這種心態剛開始幹出納工作出現不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終於把支票擡頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧，印鑑重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。

基於上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，爲自己的崗位需求開發了e__cel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態是幹好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學裏，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因爲沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。

3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行餘額調節表。

4、起草財經公文、人事公文並及時發放、傳閱、存檔、保管。

5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業務發票，並保管好空白髮票和其它支票。

7、開發了e__cel平臺票據套打系統。

8、填寫地稅申報表。

9、完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

三、今後的努力方向

作爲一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一。學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。三。出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!