財務及覈算個人工作總結
轉眼加入XX已經x個月了,在這幾個月裏,通過領導和各位同事對我的幫助和照顧,我學到了很多東西,同時也清楚的認識到了自己在工作中的不足。現將4個月以來的工作總結如下:
一、主要工作內容
1.隨時掌握銀行存款餘額,不簽發空頭支票。保管好收據、印鑑、支票等。堅持每天覈對銀行存款,及時打印回單,保證資金安全,防止收付差錯,及時登記資金日報和編制記賬憑證。
2.堅持以公司及財務的規章制度爲準,嚴格審覈付款報銷憑證,對不符合辦理手續的憑證不預付款。
3.及時根據領導對資金的安排辦理相應的流程,準備相關材料。確保業務按時完成,保證公司收益不受損失。
4、登記支票使用情況,對用於購買結構性存款和定期存款的資金登記臺賬,並實時更新。
5、每月月底前,及時和各部門溝通,收集審覈各部門的次月資金計劃,編制完成次月資金計劃和上月資金計劃執行情況分析報告。
6、判斷提交的各種合同是否需要繳納印花稅,計算相應的稅金並登記賬簿。
7、對於託管戶付款的需求,及時辦理付款流程,尤其是資金出資時,要與投資部溝通好付款時間,實時跟進,確保資金可以按時付出。
8、督促科創基金託管銀行出具季度/年度託管報告,並在每季度結束後10個工作日內向市財政局、科創基金主管部門報送季度基金資金託管報告。
二、存在的不足
在逐漸熟悉出納崗位職責的同時,我也逐漸發現了自身存在的一些問題:如對公司其他模塊兒的工作內容還是不太熟悉,缺乏與其他部門之間的溝通,做事有些急躁,考慮不周,粗心大意等問題。
三、今後計劃
1、繼續做好財務基礎及覈算工作,同時加強財務部與其他部門之間的溝通聯繫工作,積極參與到公司業務活動中去,做到事前瞭解、事後分析,發現問題時及時與各科室溝通,查明原因並予以糾正。
2、吸取之前的不足和已經收穫的經驗,不斷改進,多虛心向領導和同事請教,嚴格執行本崗位工作制度,做到細心細緻。
3、發揮財務控制和監督的作用,學習和掌握政策法規和相應的制度,提高自身的業務水平和解決問題的能力,更好的完成本職工作。
-
會計年度工作總結精彩多篇
會計年度工作總結篇一在這個知識不斷更新的時代,我發現原先所學的知識已經變得陳舊,遠遠落後於社會的發展,期望能在工作之餘繼續學習。對於我這種已參加工作的學習者,僅有學習方式、進度、時間和地點等方面與目前工作不相沖突才適合,而中央夜大的開放教育就是這樣一...
-
一般出納人員工作總結多篇
一般出納人員工作總結篇1從一名在校大學生正式轉變成爲一名工作職員,展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納,從不熟悉到慢慢學習、瞭解和適應。現在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉,也相信自己能勝任這項工作。在這段時間裏,...
-
會計工作人員年度個人工作總結(多篇)
【第1篇】會計工作人員年度個人工作總結一年來,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業精神、思想境界還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,並取得了一定的工作成績,現將本人一年以來的工作、學習情況彙報如下:一、加強政治學習,注重...
-
事業單位出納個人年終總結多篇
【第1篇】2022事業單位出納個人年終工作總結範文篇一轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,回顧這一年來的工作情況,還是收穫頗豐,作爲單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:一、現金業...