機關財務部出納個人工作總結
半年已過半,本人於2019年4月20日從合銅項目調入機關財務部擔任出納,在公司領導和財務部各同事的關懷和幫助下,迅速步入工作狀態,認真履行出納的崗位職責落實公司財務管理各項制度,現將2019年4月20日以後工作彙報如下:
1、認真整理生成的憑證,在整理的同時加蓋財務主管和會計私章,在根據憑證找出原始單據,利用原始的憑證逐筆覈對付款對每筆付款的情況做到心中有數,及時覈對賬務。月底做到賬實相符,按時對每月的銀行對賬單進行提單工作。
2、認真登記公司內部各類臺賬,對2019年1-6月份的標書費、保證金及收據臺賬等,做到收款據,付款有理,規範會計基礎工作,
3、根據最新的業務要求準時打印支付指令單,粘貼回單,並歸檔補掃及時規範會計基礎工作,給項目會計基礎工作帶好頭。
4、及時登記局裏保證金臺賬,並時時盯控保證金收回,做好保證金的支付及收回工作。
5、項目現場經費的審覈批覆工作,根據集團公司6月18日預算模塊上線的要求,對公司所屬65家單位預算進行審覈批覆,現以上報協同,以紅頭文件下發。
隨着不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識,並將2019年下半年工作計劃如下:
1.加強業務學習,熟悉集團公司及久其業務指導書要求,在合規合法的基本上報銷各項費用。
2.根據記賬憑證,逐筆收付後在支付指令單上,加蓋"粘貼人"或"審覈人"私章,做到支付合法準確。
3.月底及覈對銀行存款日記賬,做到賬賬相符,發現錯誤及時查找原因,並向領導及時彙報。
4.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確。
妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理。
5.分清事情主次,優先處理緊急的事情,妥善安排資金。
以上就是兩個月來我的認識,也是在工作中將理論轉化爲實踐的一個過程,學習和努力提高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,和公司和全體員工一起共同發展。同時,感謝兩個月以來同事和領導對我的工作和生活上的支持與關心,這是對我工作的認可和鼓勵,在此真誠感謝。
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