報銷索賠申請書 報銷索賠申請書【精品多篇】

報銷索賠申請書(推薦 篇一

一、財務管理制度：

第一條 爲了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行爲，倡導一切以業務爲重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分爲日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條 本制度適用公司全體員工。

二、借款管理規定：

1 出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回個工作日內辦理報銷還款手續。

2 其他臨時借款，如業務費、週轉金等，借款人員應及時報帳，即費用發生後回到公司裏第一時間到財務報賬，除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 3 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

4 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單爲依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

5 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉爲個人借款從工資中扣回。

三、借款流程：

1 借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得塗改)、支票或現金。

2 審批流程：主管部門經理審覈簽字→財務經理複覈→總經理審批。 3 財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。

4 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

四、費用報銷的一般規定：

1 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

2 填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致(不得塗改);簡述費用內容或事由。 3 按規定的審批程序報批。

4 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

5 費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審覈簽字→財務部門複覈→總經理審批→到出納處報銷。

五、差旅費報銷制度及流程：

1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返滬時間爲準，12：00以後出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以後到達)以一天計。

3. 伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

4. 宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

六、報銷流程

1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由部門或總經理批准。

2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3. 購票： 出差人員持審批過的出差申請複印件，到行政部訂購火車，客車，飛機票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字後報財務備案)。

4. 返回報銷：出差人員應在回公司後兩個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審覈簽字，財務部審覈簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

七、電話費報銷制度及流程

(一) 費用標準

1. 移動通訊費：爲了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。

2.固定電話費：公司爲員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

(二)報銷流程

1、公司人力資源部每月將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。

2、財務部通知員工於每月按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。。

3、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。

八、交通費報銷制度及流程

(一) 標準規定：(1)員工出行儘可能使用公共交通設施，如公車，地鐵，輕軌，輪渡等；(2)員工因公確實需要用車，可根據公司相關規定申請公司派車； (3)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

(二) 報銷流程

1. 員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面籤經辦人名字，並由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。

2. 審批：按日常費用審批程序審批。

3. 員工持審批後的報銷單到財務處辦理報銷手續。

九、辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

(一)管理規定：爲了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，並指定專人負責。

(二)報銷流程

1.購置申請： 公司行政部每月或季度根據需求及庫存情況，按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

2.報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批後的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部，按日常費用報銷流程付款或衝抵借支。

3.費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集覈算各部門相關費用。庫存用品作爲公共費用，待實際領用時分攤。

十、招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

(一)費用標準

1. 招待費：爲了規範招待費的支出，大額招待費應事前徵得總經理的同意。

2. 培訓費：爲了便於公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，儘量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。

4.其他費用：根據實際需要據實支付。

( 二)報銷流程：

1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批後的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。

4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

十一、薪資制度

(一)、本規則乃依據人事管理規章制度，訂定員工的薪資結構與給付原則，並將升遷、獎懲等辦法共同訂定。

(二)、薪資決定的原則

員工薪資比例應考慮社會的薪資水平、單位的支付能力、本人的工作能力、年齡、盡責態度、年薪及物價指數變化等原則下而訂定。

(三)、薪資包括基準內薪資及附加薪資兩大部分。

(四)、支付期限

薪資的計算期間自該月1日開始至該月月底爲止，並於下月10日給付薪資。

(五)、薪資的非常給付

員工結婚、生子、死亡或疾病、遭受意外災害時，可不依前條規定，有員工提出書面申請，有關領導批准後，可提前支付薪資。但薪資給付以己執勤的薪資爲基準。

(六)、薪資的給付形態爲月薪制

1、員工申請年度有薪休假及特別休假的，單位依規定給付相等的薪資。

2、員工請假時，以下列計算方式直接由薪資中扣除：

[(基本薪資+附加薪資)×請假日數]/一個月平均上班日數

(七)、中途進入、退出單位的薪資計算

薪資計算期間進入單位服務或離開單位時依下列方法計算

(基準薪資+附加薪資)×上班數/每個月規定的平均出勤時間

(八)、薪資的支付，通常以現金直接發放給員工本人，並簽名確認。薪資所得稅及勞保費用，直接從薪資中扣除。

(九)、未經單位同意就職者，不給付薪資。

(十)、工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關工薪福利及相關費用支出制度及流程規定執行。

(十一)、工資支付流程：(1)每月由人力資源部將本月經公司總經理審批後的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部；(2)總經理提供職工月度獎金分配表；(3)財務部根據獎金錶及支付標準編制標準格式的工資表；(4)按工薪審批程序審批。

(十二)、臨時工資支付流程同工資支付流程。

(十三)、社會保險及住房公積金支付流程：(1)由人力資源部將由公司總經理審批後的支付標準交財務部進行相關的財務處理；(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行託收手續，財務部收到銀行託收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因並按實際情況進行調整。

(十四)、其他福利費支出由公司人力資源部按審批後的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務複覈→報總經理審批，審批後的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

十二、專項支出財務報銷制度及流程

(一) 費用範圍：專項支出包括其他所有專門立項的費用(含諮詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。

(二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經總經理簽署審覈意見後報董事長及其授權人審批。

(三) 財務報銷流程

1.審批後的報告文件到財務部備案，以便財務備款。

2.簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審覈，合同應註明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由經辦人整理髮票等資料並填寫費用報銷單(填寫規範參照日常費用報銷一般規定);(2)按審批程序審批：主管部門經理審覈簽字→ 財務複覈 →總經理審批；(3)財務部根據審批後的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。

十三、報銷時間的具體規定

爲了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1.財務報銷：公司財務部每週四爲財務報銷日。若當月的最後一個報銷日在該月的28日以後，爲了便於財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

2.借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

3. 所有當月發生的費用應於當月報銷，最遲不能超過10日，否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批後，財務予以報銷。

4. 所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能塗改，否則財務不予受理。

5. 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，(印稅務局章、財政局章並蓋有收款單位財務章)一切非正式單據不能作爲報銷憑證；報銷憑證擡頭一定要寫上單位名稱。報銷人有責任確保報銷憑證是真實的，合法的，否則承擔提供假髮票的一切責任。

十四、發票的開具及管理

1. 銷售人員應打印出銷貨清單，經部門經理簽字後，報財務開具正式發票。

2. 爲了確保公司開出的每一張發票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發票丟失給公司帶來的損失，按以下規定執行。

①發票的送達

正式發票 同城：速遞或在方便的情況下親自送達

異地：郵政快遞

形式發票：根據實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。 爲避免發票遺失，請將發票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。

②發票的確認

在發票送出前要通知收件人送達時間，並要求收件人收到後及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發票已經收到(請在發出前與收件人打好招呼，並通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求)。

③處罰措施

由於未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。

十五、附則：

本制度解釋權歸公司財務部。

本制度經總經理辦公會議討論通過並由董事長或其授權人簽字後生效。

報銷索賠申請書(推薦 篇二

第一章：總則

第一條：爲了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行爲，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條：本制度根據公司的實際情況，將報銷分爲差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育經費及培訓費、會議費等，以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條：本制度適用公司所有部門。

第二章：費用報銷基本制度及基本流程

第四條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

第五條：費用報銷單填寫及票據粘貼要求：

1、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意塗改；

2、報銷單封面與封面後的託紙必須大小一致，各票據不得突出於封面和託紙之外(票據過大時應按封面大小摺疊好);

3、各票據應均勻貼在報銷單封面後的託紙上，整份報銷單各部分厚度應儘量保持一致；

4、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；

5、報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應儘量張貼在一塊，並按金額大小排列；

6、報銷票據在粘貼時，確保審覈人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；

7、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；

8、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准；

9、有實物的報銷單據須由驗收人驗收後在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單；

10、出租車票據需註明業務發生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認；

第六條：單筆報銷總額超過20xx元，需要提前一天通知財務備款。

第七條：費用報銷基本流程：

第八條：差旅費報銷

1、因公出差的辦理程序

1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，註明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人、公司負責人審批簽字。

1.2出差人員借款需持批准後的“出差申請單”填寫“借款申請單”，由部門負責人批准，公司負責人審批，財務負責人覈准後方可借款，原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。

1.3凡與原“出差申請單”規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數、改乘交通工具需經部門負責人、公司負責人簽署意見後方可報銷。

1.4出差期間發生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。

1.5出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費標準填寫“費用報銷單”，後附“出差申請單”，執行費用報銷流程。

2、差旅費標準

2.4伙食和交通補助依據實際出差天數憑相應發票結算，原則上採用額度內實報實銷形式，特殊情況需要上報公司負責人審批。

2.5出差期間招待客戶需要事先經公司負責人同意後方可報銷招待費，回來後補辦招待申請程序。

2.6出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

2.7不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

2.8部門經理以下(含部門經理)出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經公司負責人批准後方可乘坐飛機。

2.9到達目的地後，除公司負責人外其他員工原則上(市內)不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細註明時間、起止地點及事由。

2.10上述住宿費標準爲一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

2.11出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。

2.12出差時間不足一天，視實際誤餐數執行。出差在20公里以內(含市內)，不享受伙食補助。

2.13應優先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據在規定標準內據實報銷住宿費，超過部分自負。

第十條：辦公費報銷

行政部負責辦公用品統一採購，填寫購買辦公用品借款單，後附“辦公用品請購單”，執行公司借款流程。

行政部採購專員在借款之後3個工作日內，必須採購完成並辦理報銷事宜，執行公司費用報銷流程。

第十一條：業務招待費

1.公司級招待費用原則上由行政部統一安排，統一結算。

2.部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批准後方可招待。

3.進行招待申請時應填寫“業務招待申請單”，應詳細註明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

4.其它非公招待客人一律由個人承擔

第十二條：交通費

原則上應儘量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上(含)事先批准，可以乘坐出租車。報銷憑證上需註明時間、路程起始點、外出工作內容。

第十三條：通訊費

1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發放，不再報銷；

2.凡由公司委託銀行代扣手機費的，由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷；

3.固定電話實行定額制，由人力行政部統一報銷。

第十四條：教育經費及培訓費

1.教育經費及培訓費用由人事行政部統一進行預算、統一管理、統一安排。

2.費用發生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經人事行政部門審覈後傳一份至財務部門。

3.費用使用部門應嚴格按照計劃在申請範圍內使用費用。

第十五條：會議費

1.各部門因工作需要參加各種會議的，應填寫“參會申請單”，詳細註明會議性質、內容、目的、會議地點、參會人數、會議天數及所需經費，“參會申請單”後附“會議邀請函”，經部門負責人覈實、公司負責人簽字後方可前往，會議結束後應及時到財務部辦理報銷手續。

2.參會人員應嚴格控制其費用總額，不得無故超支。

3.會議結束後5日內按規定辦理費用報銷手續，報銷單據後附“參會申請表”及“會議邀請函”。 第十六條：未涉及的其它事項發生的費用，根據實際情況，由集團公司財務部上報總裁辦酌情處理。

第三章：報銷時間的具體規定

第十七條：爲了方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1.各公司財務部根據實際情況在每星期集中定時進行財務報銷。

2.借款不受以上的時間限制，可隨時辦理。

第四章：借款標準及流程

第十八條：借款標準

1.員工借款須確有公務需要，個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔保人(未特別指明擔保人時，現金借款單上的部門負責人爲默認的擔保人，借款人未能償還借款，由擔保人承擔連帶還款責任)。

2.試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領導擔保，方能辦理手續，若借款人未能償還借款，主管領導應負連帶責任。

3.員工因公需要借款時，應合理預計所需金額並填寫借款單，經有效批准後到財務部支取現金。

4.辦公人員借用公-款，在原有借據未辦理報銷手續或未還清欠款的不得再借。

5.借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩餘現金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現金的，在本月發放工資時扣回。

6.個人非公原因一律不得向公司借支。

第十九條：借款流程

第五章：費用審批管理

第二十條：費用審批管理。

1.公司負責人在董事會授權內行使審批權。

2.公司所有貨幣資金支付的審批權限原則上由公司負責人統一審批。

3.公司負責人外出時可以指定授權人(電話授權)，報財務備案，由公司財務負責人進行復核，對不符合公司財務制度的單據，財務有權拒絕辦理，公司負責人回來後要立即補辦批准手續。

4.審批人應當根據上述貨幣資金授權批准權限的規定，嚴格在授權範圍內進行審批，不得超越審批範圍。

5.貨幣資金支付的批准方式爲書面方式。

6.公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批准，誰負責”爲原則的責任追究制度，審覈人、批准人要對由本人審覈、批准支付的貨幣資金負責任，以防範貨幣資金風險，保證貨幣資金

的安全。對於違反公司財務制度的規定而批准支付的單據，各相應審覈人或審批人以失職論處，並對由此引起的不良後果負連帶責任。

7.報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額5—10倍的罰款，情節嚴重者一律開除並做進一步處理。

8.審覈人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名准予報銷的，對審覈人及審批人予以違規報銷金額10%--50%的罰款。

9.因審覈過失造成借款人未有效報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經辦責任人(含：各級審批人)應承擔不低於流失款總額50%的經濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，並在壞帳當期應發工資中扣還。

10.財務人員在收到報銷單據後應審覈報銷單據是否填寫、粘貼規範，是否經過有效批准，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時製作報銷憑證並交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人並向報銷人說明退回理由。

11.出納收到報銷單後應檢查部門負責人、公司負責人(副總)、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對於不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

第六章：附 則

第二十一條：本制度解釋權歸公司財務部。

第二十二條：本制度經總裁辦公室討論通過並由執行副總裁簽字後生效，修改亦同。

快遞索賠申請書 篇三

甲方： (以下簡稱甲方)

身份證號：

乙方： (以下簡稱乙方)

身份證號：

經甲、乙雙方充分協商，依據《合同法》、《郵政法》等法規，本着互利互惠、充分發展業務的原則，現就甲、乙雙方的承包經營範圍和承包經營方式簽訂本合同。

一、協作經營範圍：甲方劃定 區域爲乙方的經營範圍，並從事經營快件活動。乙方不得超區域經營，否則產生的後果對方負責。

二、乙方在協作經營期內每天按公司規定操作並領取所承包經營區域內所有快件，並按相關公司要求12:00前送達 ,22：00前送達 。如確有某些原因不能派送到位的快件要於當日移交至甲方帶回公司處理並註明原因。因乙方在派送過程中發生快件延誤、遺失、短滅而產生的費用和相關責任由乙方自行承擔，並接受延誤、遺失、短滅造成的信譽下降的相關處罰。乙方必須按照《郵政法》的部分相關法律組織派送、攬收業務，必須服從上海總公司及相關部門的法律規章，服從甲方上級公司統一管理和調度，否則甲方有權解除協議。

三、風險保證金及協作經營費、其他覈算方式：

風險：由於快件存在延誤、遺失等相關風險，乙方與鑑定合同時主動自願交納 元爲其承擔風險。合同期結束，與公司財務結清，不再續約憑相關收據一次性退回。 承包經營費：甲方按 元/年向乙方徵收其快件運輸管理及承包等相關費用，並於簽訂合同時一次性支付。合同期內協作經營費用不予加收，次年協作費用則按上年度增長率同步遞增並適當修改。

發票由公司統一代開、代購。嚴禁購買、使用違規票據，否則違反任何法律後果由乙方完全承擔責任。

四、乙方相關的相關責任

乙方在承包經營期間各項費用均由乙方承擔，與客戶的任何經濟糾紛與甲方無關。

乙方在承包經營期間，任何行爲及經營活動必須符合國家相關法律規定，否則自行承擔產生的法律責任。爲保障勞動者權益，乙方在協作經營期間，用工必須符合《勞動法》等相關規定，產生的勞動糾紛、人身安全等糾紛由乙方全權負責。爲保障消費者權益和郵路安全，乙方在協作經營期間，經營活動必須符合《郵政法》等相關規定、必須做到驗視等各項安全制度，不得攬收不符合國家相關法律禁止攬收的快件。乙方依據賬單及時結清相關賬款。如有誤差應在十日內相互協調完畢

五、承包期限：於 -本站§ 年 日至 年 日，合同期滿無條件歸還區域經營權。次年續約，甲乙雙方再行商定。

六、本協議一式兩份。甲、乙雙方各執一份。協議由甲、乙雙方簽字之日起生效，具有法律效應。以上條款均甲、乙雙方通過協商後製定，且雙方都表示理解、認可。未盡事宜，參照上海麥力快遞公司相關規定執行。

注：

快件理賠：爲更好的服務客戶，甲方有權利在客戶理賠與乙方無果後，先行賠付並依據相關規定處理。

投訴處理：公司按規定受理投訴，一經有效受理，按 元/次先行處罰，後再依據相關規定處理。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

報銷索賠申請書(推薦 篇四

爲規範公司員工的費用報銷標準與流程，提高工作效率，明確審覈籤批職責，加強預算的執行力度，監督控制費用支出，特制訂本管理規定：

一、費用管理細則

(一)差旅費、交通費

1、出差申請與批准

員工因公出差必須按要求填寫《出差申請單》(格式見附件2)和《借款單》，分別按要求註明出差目的、行程路線、預計時間、預借款額及預計還款日期，由部門經理和主管領導簽字批准後，分別轉交公司人資行政部及財務部作爲員工出勤以及差旅費借款、報銷的依據。

2、出差借款

2.1 出差人員憑批准的《借款單》作爲差旅費借款依據。

2.2 財務對個人出差借款的執行原則爲：前款不清，後款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項，待結清後才允許再次借款。

2.3 個人借款金額原則上不超過本人月度工資；新員工(處於見習期的員工)借款金額原則上不超過1000元；如有特殊用途超支借款，須經總經理簽字特批。

3、費用報銷

3.1 銷時間：原則上每週一、週六報銷(特殊費用隨時報銷)。 市場人員因出差產生的相關費用要求一週一報。

3.2 報銷標準：見附件1《差旅費報銷標準》

3.3 票據的管理：

3.3.1 出差人員憑取得的車票(含船票、機票)、住宿或會務發票、其他票據(不含保險費單據)報銷；取得的票據須爲本次出差實際發生的，並且符合國家規定的正規發票。

3.3.2 出差人員在報銷時，票據粘貼要規範整齊，粘貼順序爲：車(船、飛機)票、住宿發票或會務票據、其他票據(不含保險費單據)並註明單據張數；車票有日期、起始地點的可直接粘貼，無日期、起始地點的要註明。報銷時須後附經公司人資行政部標註具體返回時間的《出差申請單》，以便計算相應出差補助。

3.3.3 公司駐外辦事處人員往返總部，參照出差人員的報銷規定外，需另在車票後註明往返是由。

3.3.4 下列單據不準報銷：白條、收據、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據、塗改的單據、未蓋章的發票等。

3.3.5 出差人員住宿費標準按《差旅費報銷標準》規定執行，發生的住宿費在標準範圍內據實報銷，超標準部分原則上不予報銷(特殊情況必須經公司總經理特批);如出差單據丟失，責任自負。

3.3.6 購買車票、飛機票、船票發生的訂票費，憑合法有效票據據實報銷；退票費原則上不予報銷，特殊情況由公司總經理特批。

3.3.7 出差人員出差期間可乘坐的交通工具標準根據附件1《差旅費報銷標準》執行。特殊情況需要升格使用交通工具的，應報公司總經理審批通過後執行，否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷。

4、出差補助：

根據出差天數，按照《差旅費報銷標準》中的補助標準執行，超過部分原則上不予報銷。

4.1 伙食補助：

4.1.1 出差(市區以內不按出差計算)來回時間不超過8小時的，只報車票，不享受伙食補助，但可以按公司規定的午餐標準(10元/日)領取補助。

4.1.2 出差人員外出參加各類會議(培訓)時，如會議(培訓)費中包含食宿費，則不再報銷住宿費及會議(培訓)期間的伙食補助。

4.1.3 差人員出差期間如有招待，每招待一次扣減半天的伙食補助，招待費用與差旅費同時報銷。

4.1.4 無特殊原因不得單獨報銷異地招待費用。

4.1.5 未出差期間，相關人員凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐補助(10元/日)。

4.1.6 出差人員連續乘火車超過12小時或夜間(晚八時至次日凌晨七時)連續乘火車超過6小時且未坐臥鋪者，補助20元，不再享受伙食補助。

4.1.7 員工10：00以後出差或16：00以前返回的按半日計算當日補助。

4.1.8 享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。

4.2 交通補助

4.2.1 出差人員帶車出差，報銷時不計算市內交通費。

4.2.2 出差人員出差期間發生交通費，按照《差旅費報銷標準》的交通補貼額在標準內據實報銷，超標準的不予報銷；若未發生交通費則不予享受交通補貼。

4.2.3 原則上不報銷出租車費；特殊情況需要報銷出租車費的，在單據後附由單位負責人批准的《出租車費報銷審批單》。

(二)業務招待費與外聯費

1、業務招待費是指各單位爲滿足經營或管理需要而發生的業務招待支出。

2、招待費開支標準

2.1 渠道客戶只提供工作餐，按20元/人標準控制；上游供應商一般按50元/人標準控制，重要客戶按80元/人標準控制；

2.2 所有招待與外聯費用，需事前以書面或短信形式向總經理申請同意，不得擅自決定；

2.3 招待前，自購煙、酒、茶葉，未經總經理批准不得在酒店消費煙、酒、茶葉。

2.4 招待金額超過200元的，需提供酒店菜單。

3、單據審覈

3.1 招待費報銷須取得符合國家規定的正規發票(發票擡頭需填制公司全稱);如就餐地點無法提供有效發票，需提供收款收據，若合理合規，報銷人需以其他合格的正規招待發票抵頂但同時附就餐說明。

3.2 報銷時要後附公司總經理籤批的《招待費用審批單》(見附件3)。

3.3 對丟失發票或取得假髮票的一律不予報銷，責任自負。

(三)手機電話費

1、報銷範圍：手機費只報銷正常的月租費、包月費、市內通話費、長途電話費、漫遊費、短信費、功能費(含來電顯示費)等，除此以外，如：sp信息費，互動視界費、滯納金等其他費用一律不予報銷；

2、經批准報銷手機費的人員，所報手機費發票顯示的姓名應與本人一致；如不一致必須事先在財務部門備案，否則不予報銷。

報銷手機人員因換號一個月發生兩次交費時，除按規定在財務辦理變更備案手續外，兩號相加報銷費用不得超出本人月度預算規定的標準。

3、手機話費單據必須爲正規的話費發票(採用預付費方式交納話費的單據不作爲報銷的憑據)，手機費報銷額度以話費發票顯示的實際發生費用爲準，繳費額度不作爲報銷額度。

4、報銷額度的管控：

業務人員的手機費報銷額度按“預算額度*上月度指標完成比例”進行管控；職能部門人員的手機費用以預算額度進行管控。

5、報銷人員使用的手機，不得與家庭電話和親友電話捆綁消費，一經發現將其所有報銷的話費全部收回，並處以20%的罰款。

(四)車輛費用

按《公司車輛使用管理規定》執行。

二、費用報銷流程

經辦人填寫報銷單——部門負責人審批——會計主管審覈報銷憑證——財務負責人審批——總經理審批——出納審覈並付款——經辦人簽字領款

三、費用預警的管控

公司財務部門對超預算費用的支出與報銷實施預警服務，對於違反財務紀律以及相關制度的費用支出與報銷，公司財務人員有權拒絕支付並向公司總經理彙報，由公司總經理安排調查覈實，並依據調查覈實結果做出相關處理。

對有質疑的單據，財務可請示總經理後視情況處理。 四、罰則

1、對違反招待相關規定的，將由公司總經理視情況具體處理；情節嚴重者將給予消費金額20%的處罰。

2、對違反報銷時限規定的，按20元/單處罰；累計三單以上無特殊情況者將不予報銷。

3、市場崗位不提交市場週報者，將不予簽字報銷。

4、報銷人無視公司報銷制度，弄虛作假，虛假報銷，除不予報銷外，另給予100元處罰；其業務上級受連帶責任，給予50元處罰。

五、本規定由公司財務部負責解釋，自下發之日起執行，其他與本規定相牴觸的條款廢止。

快遞索賠申請書 篇五

由_________快遞作爲貨運代理的發運人承認以下各條背書條款，作爲共同遵守，並具有法律效力的約定條件，本條款自發運人和承運人雙方簽字之日起確認生效。

一、運單

_____快遞的運單是爲發貨人準備的，具有契約性質的，不可轉讓的運單。當發貨人以物品所有人或代理人的名義項填寫本運單，並簽字署名後即表示接受和遵守本運單背書條款的各項填寫本運單內容，並受法律保護。

二、發運人和承運人的責任及承諾：

1.發運人及其委託的代理人保證所委託發運的物品符合國家法律及運輸部門能接受的，不違背承運人意的物品。

2.對委託承運的物品應妥善包裝，且必須符合物品安全運輸的要求，對特殊性質的物品(如生要物品，易損壞的物品等)。發運人應做好特殊包裝，並向承運人作出特別聲明，或實際，或實際保價措施。

3.發運人必須在《_____快遞詳情單》上用正楷漢字(國際件以英文)詳細填寫發運人及收貨人的全稱姓名、部門地址、聯繫電話等要件。

4.發運人承認_____快遞有權放棄或拒絕不適宜快運方式運輸的，有意或無意隱瞞物品真實品名及價值及國家法律明令禁止攜帶、郵寄、運輸的物品，一旦違反，發運人願意承擔由此而產生的一切法律及經濟賠償責任。

5.運人及其委託找理人保證接受和支付××快遞所公佈的物品運價及其相關的包裝，倉儲和退運費用。

6._____快遞公司在原有收費標準基礎上根據客戶要要求，需要保價則按申報實際價值加收_____%保價費，否則寄件人默認_____快遞公司爲其保價最高限額_____元。

三、被承運物品的知情權

_____快遞有權獲知被承運物品的性質，品名數量及生量等，協助有關政府部門和運輸部門對承運的物品進行檢查或查處。

四、被承運物品的置留權

發運人及其委託代理人未按承運意向書規定支付應付運費及相關費用，則承運人在沒有取得有效擔保之前，有權置留所承運的物品，並保留對發貨人及其委託代理人的追償權，且對由此而產生的任何損失不負賠償責任。

五、負責條款

1._____快遞對因不可抗力所造成的物品運送延誤、遺失、毀滅或沒收不負責任，如戰爭、**、惡劣天氣、航班延誤、墜機、火災、水災及自然或人爲的嚴重災害及_____無法控制的各種情況或由於發運人的原因造成的沒收均不負任何責任。

2._____快遞對由於物品運送的延誤或遺失所造成的間接損失或其它非主體性的損失不承擔任何賠償責任。

3._____快遞對由於下列原因所造成的物品運送延誤，運送錯誤及損失不負任何責任：

(1)由於發運人的原因，如地址填寫錯誤或不全；收件人地址變更或無法送達的地域等。

(2)由於發運人所委託運送的物品本身違反了國家有關政策、法令所明令禁止的，如易燃、易爆、易污染、易腐蝕、有毒的各類粉劑、水劑及其它違禁品。

(3)由於發運人未經聲明及包裝不當所引起的各種損失。

六、賠償限額

1.對一般物品(未經保價)均按每件最高人民幣_____元賠償。

2.對保價的物品按實際金額賠償。

3.最高報價額限貳萬元人民幣。

4.特殊物品(不包含其商業價值)，若國家有規定的按國家規定的賠償，國家沒有規定的，按物品的實際價值賠償。

七、索賠

1.任何索賠必須在交寄後_____天內(以本單所填日期爲準)，由發運人提出，並以書面形式通知承運人，同時必須出具此詳情單第三聯原始副本及支付的費用收據。索賠的要求只有在運費已支付的情況下方可被接受，超過規定期限將視爲發運人已認可所委託運送的物品完成了全部程序而放棄追賠的權力。

2.人在提出索賠的同時，有義務繼續承擔並償付所欠承運人的運費，發運人無權從中扣除申請賠償的款項。

八、適用範圍

1.以上所列條款適用於所有享有_____註冊商標使用權及經營代理權的公司或其它的指定代理人。

2._____快遞與發運人之間所簽定的所有協議均應符合雙方利益及國家的有關法律、法規，並接收所在地區仲裁機構的裁決。

甲方： 乙方：

(單位蓋章) (單位蓋章)

授權代表簽字： 授權代表簽字 ：

年 月 日 年 月 日

報銷索賠申請書(推薦 篇六

第一部分 總則

第一條 爲了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行爲‚倡導一切以業務爲重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分爲日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等‚以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條 本制度適用公司全體員工。

第二部分 借支管理規定及借支流程

第四條 借款管理規定

(一) 出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

(二) 其他臨時借款，如業務費、週轉金等，借款人員應及時報帳，除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

(四) 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單爲依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉爲個人借款從工資中扣回。

第一條 借款流程

(一) 借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得塗改)、支票或現金。

(二) 審批流程：主管部門經理審覈簽字→財務經理複覈→總經理審批。

(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。

第三部分 日常費用報銷制度及流程

第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第三條 費用報銷的一般規定

(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度)‚且發票背面有經辦人簽名。

(二) 填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致(不得塗改);簡述費用內容或事由。

(三) 按規定的審批程序報批。

(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第四條 費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審覈簽字→財務部門複覈→總經理審批→到出納處報銷。

第五條 差旅費報銷制度及流程。

(一) 費用標準：

職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用

一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天

部門負責人 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天

總經理助理 飛機 200元/天 50元/天 50元/天

總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷

(二)費用標準的補充說明：

1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間爲準，12：00以後出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以後到達)以一天計。

3. 伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

4. 宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

報銷索賠申請書(推薦 篇七

濟南市社保局醫保辦：

今有我單位同志前去辦理生育保險保險業務。報銷人信息：

姓名：xxx

性別：x

身份證號：xxxxxxxxx

望接洽。

單位社保登記證編號：xxxxxxxxx

公司名稱xxxxxxxx