財務部成本室工作總結
2017年,4月已經過去,財務部成本室與第一季度又有何變化?
1、 內控審覈(不變)
內控審覈對賬崗在和各機構對賬過程中,發現有保單數量,金額,POS條有誤的情況下應及時反饋給個機構,讓各機構覈對改正。保單錯誤及時處理,及時審覈,確保高效高質量的完成,爲後續工作打好基礎。
因爲審覈的單量打,細節比較多,有時會有審覈不全面,在後面的工作中,也會要求降低差錯率,提高保費、保單對賬的正確率。
2、 臺賬維護(不變)
(1)臺賬維護崗每天與營銷部覈對數據,保證核心系統和臺賬數據一致,對有問題的保單能及時調整,防止佣金發放錯誤,爲保證單據數據質量問題,預備在5月份下發數據質量管理辦法,以更完善臺賬質量。
(2)壽險臺賬每月維護一次,預計是在次月10號完成。在完成度上,還有需改善的工作,作爲室負責人,在後續的工作中,也要起到督促作用。
3、佣金發放(時間變化)
(1)財險每次在佣金發放時,要保證賬戶資金充足,卡號及時更新,從4月開始有扣稅部分,導致工作時效降低,在不斷的完善中,但是也必須保障每週二週五完成;
(2)壽險佣金在當月月底發放,因結算時間短,佣金覈算時間緊張,前端工作使用時間長,在二季度,已經要求佣金覈算必須在每月28號前完成,我也整理了壽險佣金發放流程,以後務必按照流程規定完成。
3、 資金申請(不變)
財壽險的佣金崗在佣金發放前都能注意資金賬戶上的剩餘情況,不能延誤佣金發放,保證佣金能順利發放。
4、 結賬檢查(不變)
成本崗編制佣金明細表,計提入NC賬,在計提發傭都完成後,檢查科目的發生額、餘額,現階段,財壽險都可以做到臺賬和NC賬相符,而且都可以及時入賬檢查,不會因爲是成本室的原因影響到結賬進度。
5、 審計(發傭清單打印)
4月的稅務審查,成本室佣金發放清單之前一直沒有整理打印,已要求成本室將2017年的清單整理打印。
6、 資料完整(不變)
(1)內控審覈崗保證保單掃描件提供完整齊全,若發現缺失遺漏處及時查漏補缺;
(2)成本室成員按月將當月的資料均備份,放入共享文件夾中,保證資料的完整性。
在整個工作時間裏,成本室成員基本都能按時完成自己的工作,也能在有效的時間裏,相互學習,做到一個崗位至少兩個人可以完成。
作爲室負責人,更要嚴格要求自己,以身作則,起到領頭羊的作用,自己不能只是埋頭苦幹,自己也要學習管理自己室內成員的工作主動性,調動大家工作的積極性,在新的月份裏整個室成員都能很好的完成工作。
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