2020年上半年財務室工作小結及下半年工作計劃
2020年上半年在公司領導的正確領導下和各部門同事的大力支持配合下,以強烈的責任心和敬業精神,以提高企業效益爲核心,以成本管理和資金管理爲重點,及時準確地爲公司領導、相關部門提供了財務數據,較好地完成了各項工作任務,充分發揮了財務管理在企業管理中的核心作用。爲使財務工作進一步得到提高,現將2019年上半年的工作做如下簡要回顧和總結:
一、日常的賬表覈算及財務管理工作
財務室按時覈算了公司的所有業務,包括資金收支、費用支付、工資發放、資產管理等。日常辦理業務時做到了準確高效,及時覈對應收應付款及其他應收應付款等往來科目,對應收、應付款項等進行了及時的財務處理,使公司客戶、供應商等往來賬目更加清晰準確,保證賬務報表數字的可靠性。
二、進行日常監督管理和有效的內部審覈,及時提供財務信息
作爲非盈利企業,嚴格控制各項開支標準,有效地發揮企業內部監督職能是我們工作重點。遵守財經紀律,嚴格執行財務制度,我們堅持原則把一些不合理的費用及不完善的票據、附件拒之門外,合理控制了公司費用支出,節約成本。財務室每月上旬及時彙總上月收入、成本與費用的執行情況,細化每項開支的發生情況,及公司資金的走向情況,從而逐步提高會計信息質量,爲領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
三、圓滿完成各種涉稅工作
根據稅法要求,進行了企業所得稅彙算清繳審計,順利完成並通過了企業所得稅納稅清繳。日常彙算公司的各種應交稅金,保證按稅法要求及時申報和上繳。每月及時準確填報稅務機關要求填制的各種報表,臨時抽查的各項調查表,及國地稅的稅務報稅及相關發票管理工作。財務室積極運用各項稅收優惠政策,爲公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務部門定期發佈的各種法規、政策、要求等,財務人員積極學習,並參加稅務部門舉行的各項培訓及學習,使財務人員保持最新的稅務知識結構。
四、及時完成財政等上級單位安排的各項工作。
每月按時向財政部門報送網絡財務報表,並每季向財政企業股及國投公司提交紙製財務報表,每月向上級單位報送“三公經費”報表。急時報送相關部門臨時所需的其他報表等。
五、完善公司倉管管理,搞好公司材料物資的清查與盤點。
公司財務人員及相關人員加班加點對庫存物資情況進行了兩次覈查、盤點,規範了材料管理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能。2019年5月15日盤點結果準確率比2019年1月31月盤點準確率有所提升;倉庫材料品名及規格更加詳細清楚,材料堆放更加整齊、美觀,做到材料品名規格一目瞭然;每月倉管帳表更加完善,進出倉單更加齊全。
六、與各部門的相互溝通協調。
公司主要是水費收入和安裝維修收入兩大業務。財務人員積極與抄表班及微機班同事一起解決一些用水客戶的“疑難雜症”等問題,並覈實水費收入。財務室人員與生調室同事每月核對新裝及移表名單,把關好《給水設施安裝協議》的整潔、真實、無塗改,根據協議內容收款開發票,並每月整理《給水設施安裝協議》裝訂存檔,於備查詢。與生調室覈對大型安裝項目進度及收支管理,急時覈對並督處生調室各項目用的材料及做工成本的核算,並每月向相關科室公佈每個項目的完成進度情況及收支費用情況。財務人員認真與辦公室覈對每位員工的每月工資、獎金等,正確覈算每位員工的五險兩金。
七、配合公司其他部門的工作
財務部在2019年認真履行爲公司各部門提供優質服務的理念,積極改進工作態度,在恪守“服務第一”理念的同時,有效地發揮着監督職能。對公司其他部門發生的疑難業務問題,財務人員都給予的耐心解釋,使各部門都能依照公司制度辦理各項業務,使公司內的財務管理處於良好、和諧的工作環境中。
存在的問題和不足
半年來,雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,並且圓滿完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進一步學習,提高自己的業務能力,還需要在財務複覈管理上下功夫,提高自己的業務能力和水平。
下一部工作計劃及建議
一、是加強學習,提高自己的業務素質和綜合能力。在今後的時期裏,我們財務人員將進一步加大學習的力度,提高自己財務業務水平,特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求,加強相關業務方面的學習,使自己的財務業務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業務培訓,還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。
二、進一步完善會計信息的收集、整理、保存等工作,方便各部門查詢、提高效益;完善內部報表制度,爲公司決策提供合理依據。
三、加大財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起,認真審覈原始票據,細化財務報賬流程。每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚、賬證、賬實、賬賬相符,使財務基礎工作規範化。
四、認真做好年終決算工作。對2019年來的收支情況進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也爲領導的決策提供依據。
總之,財務工作是整個公司經營體系中不可或缺的一部分,財務室要不斷提高工作效率,健全財務管理體系,強化服務意識。加強與各部門的協調和溝通,高效出色地完成公司領導佈置的各項工作。
-
財務工作總結工作計劃多篇
財務工作總結工作計劃篇1xx年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行價值管理理念,以精細化管理爲主題、以資金管理爲中心、以風險管理爲主線的要求,統一...
-
財務室工作總結多篇
財務室工作總結範文篇1即將過去的20xx年是一個不平凡的一年。在那即將過去的一年裏,在上級領導的正確領導下,在同事的關心與幫助下,加上自己的努力,我很快的融入了XX公司財務部的大家庭。現在,就過去的工作做下總結:一、腳踏實地,做好財務經常性工作健全民主理財小組,...
-
財務工作總結和財務工作計劃通用多篇
公司財務年終工作總結篇一20xx年的工作就在不經意間走過去了,在我一年的工作中,像之前二十餘年一樣,沒有什麼特別大的貢獻,只有平凡的工作,平凡的生活。不過平凡的生活纔是真諦,刺激的生活誰也過不了幾天,我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。時光荏苒,20xx年很快就要過...
-
國小財務工作總結【精品多篇】
學校財務年終工作總結篇一今年,我校財務根據教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求,本着服務特殊教育發展的宗旨,以規範、合理、高效使用教育經費、爲本校教育事業發展提供保障爲目標,認真細緻開展了工作,在“創新”、“落實”上下功夫,紮實做好預算、經費、支出管...