財務決算報告(財務報告)
各位董事:
由我代表經理層向各位董事作上海歆華融資租賃有限公司2017年度財務決算報告,請予審議、表決。
本公司委託天健會計師事務所(特殊普通合夥)總所對2017年度的財務報告進行了審計,主要財務情況如下:
一、歆華租賃主要財務指標及資產、負債明細
表一 主要財務指標 單位:萬元
行次 | 科目 | 2017年 | 2016年 | 2017比較2016 | |
一、資產類 | |||||
1 | 總資產 合計 | 137257.37 | 138118.53 | -861.16 | |
1.1 | 貨幣資金 | 17224.27 | 5400.69 | 11823.58 | |
1.2 | 其他應收款 | 9124.36 | 9696.56 | -572.2 | |
1.3 | 一年內到期非流動資產 | 1865 | 8208.09 | -6343.09 | |
1.4 | 長期應收款 | 108973.83 | 114771.56 | -5797.73 | |
1.5 | 固定資產及在建工程 | 69.92 | 42.63 | 27.29 | |
二、負債類 | |||||
2 | 總負債 合計 | 108238.83 | 112616.8 | -4377.97 | |
2.1 | 應付職工薪酬 | 255.98 | 300.53 | -44.55 | |
2.2 | 應交稅費 | 1093.36 | 1923.47 | -830.11 | |
2.3 | 其他應付款 | 1924.49 | 4712.79 | -2788.3 | |
2.4 | 長期借款 | 104965 | 105680 | -715 | |
三、權益類 | |||||
3 | 所有者權益 合計 | 29018.53 | 25501.73 | 3516.8 | |
3.1 | 實收資本 | 18442.5 | 18442.5 | 0 | |
3.2 | 盈餘公積 | 1057.6 | 705.92 | 351.68 | |
3.3 | 未分配利潤 | 9518.43 | 6353.31 | 3165.12 | |
四、損益類 | |||||
5 | 營業收入 | 27127.95 | 32140.98 | -5013.03 | |
6 | 營業成本 | 22208.2 | 14317.26 | 7890.94 | |
7 | 稅金及附加 | 48.4 | 37.28 | 11.12 | |
8 | 管理費用 | 809.17 | 783.37 | 25.8 | |
9 | 財務費用 | -273.71 | -125.47 | -148.24 | |
10 | 資產減值損失 | 736.64 | 9716 | -8979.36 | |
11 | 投資收益 | 265.86 | 70.31 | 195.55 | |
12 | 營業外收入 | 1080.76 | 111.27 | 969.49 | |
13 | 營業外支出 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 所得稅費用 | 1422.82 | 1944.89 | -522.07 | |
15 | 淨利潤 | 3516.8 | 5649.23 | -2132.43 | |
二、歆華租賃經營情況
表二 各指標完成情況 單位:萬元
指標名稱 | 2017年實際 | 2017年預算 | 實際較預算增(-減)
|
新增業務規模 | 218751.39 | 330000 | -111248.61 |
其中:資金業務 | 0 | 10000 | -10000 |
通道業務 | 217560 | 300000 | -82440 |
汽車業務 | 1191.39 | 20000 | -18808.61 |
主營業務收入 | 27127.95 | 16472.77 | 10655.18 |
主營業務成本 | 22208.2 | 12999.04 | 9209.16 |
營業稅金及附加 | 48.4 | 14.59 | 33.81 |
管理費用 | 809.17 | 958.88 | -149.71 |
財務費用 | -273.71 | 0 | -273.71 |
利潤總額 | 4939.62 | 2500 | 2439.62 |
所得稅 | 1422.82 | 625 | 797.82 |
淨利潤 | 3516.8 | 1875.19 | 1641.61 |
2017年實現淨利潤3516.8萬元,2015年-2017年累計實現淨利潤10576.03萬元,累計未分配利潤:9518.43萬元。
截止2017年12月31日,公司資產總額:137257.37萬元,比年初的138118.53萬元,減少861.16萬元。年末淨資產爲29018.53萬元,比年初的25501.73萬元,增加3606.8萬元,增長14.14%,每一元註冊資本金對應的淨資產爲1.57元。
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