年度費用工作總結多篇

【第1篇】費用會計人員年度個人總結

自接手費用崗位以來已一年了。一年來,對本崗位的基本工作職責和工作任務已有了一個比較清晰的認識和了解。現將一年來的工作情況總結如下：

我的工作職責主要是於及時準確對公司發生的費用進行歸集並記賬，能夠對公司發生的費用進行分析，找出費用控制的關節點，提出相應的建議和解決辦法，切實控制費用，避免出現費用報銷失控。

我日常的工作內容主要爲以下七個方面：

一、認真檢查收到的各類相關票據手續、審批流程等是否符合相關政策及公司規定;在這半年來的實際工作過程中，常會出現相關手續不齊全，相關報銷單據不合規就拿過來報銷的情況。對於這類情況，必須做到細心謹慎避免，防止出現虛報、假報，損害公司利益的情況的發生。

二、每月及時、正確無誤錄入相關費用憑證(管理費用、製造費用、銷售費用)，並於每月2日之前將上月費用憑證錄入完畢，遇節假日順延;在錄入相關憑證時需認真核對相關發票，確保費用歸集到正確的科目下，在錄入研發費用時，根據年初制定的新產品項目表，準確把費用歸集到各具體新產品項目。每月10日前及時打印上月憑證粘貼完畢交送財務主管審覈。

三、正確辦理相關費用衝賬補藉手續;各費用衝賬需要有預算會計，相關部門領導，財務部領導及公司授權領導簽字都齊全的情況下方可衝賬。對於銷售公司，國際業務部人員應注意衝賬，借款分開並行。原則上不允許直接衝賬補借。對於其他部門衝賬後需補借的，應填列補借單，寫明原欠款額，本次報賬額，申請補借額，經財務領導簽字後交出納補借出來。對於各部門需要借款的，應先查明個人欠款額並在借款申請單上註明。

四、根據人力資源部送來的社保發票及社保費用分類明細表記賬，並與電氣、物業、技改覈對;在做社保費用時，常會出現其所給出的分配表與銀行付款額上不一致的情況，需要覈對除分配錯誤的地方並與人力資源部相關負責人溝通後確認正確後更正然後入賬，由於每次做社保賬時都是根據譚躍紅提供的社保分配表先行做賬，發票送達會有較大延遲。所以要在發票送達後及時附在分配表後，作爲原始憑證。

五、每月26日左右催衆業抄水電汽表，催衆業公司及時開具當月的蒸汽費發票，根據他們送來的水電汽發票及抄表明細進行正確分攤(主要是分攤電氣分公司、衆業分公司、新疆特變衡陽電氣分公司應該承擔的水電汽費)，並將分攤表呈報財務部長審批、加蓋財務專用章之後交銷售會計對三家單位開票即可;並正確錄入本月水,汽,費用憑證，對於向這三個單位的列出分攤額應通過其他業務支出科目分攤。

六、對於上月已經做賬但稅抵扣未通過的專用發牌，運輸發票本月需要進行調賬糾正，編寫調賬說明、複印發票作爲附件記賬;對於調賬應根據規範的調賬格式進行編制並經財務主管簽字後方可調賬。

七、每月結賬之後1天內按照主管要求上報費用分析給財務主管;每季度結束結賬之後根據財務主管要求上報季度附表給財務主管。對於上報的財務分析，應重點突出預算執行情況、差異分析、費用成本控制情況、效果、改進措施。分析各項項目佔收入比重情況與去年同期相比存在的差異說明主要原因。

八、協助預算會計做好每月個人欠款的清理，對於尚有欠款人員在報賬時一律先衝賬，不允許賬未衝平的情況下直接拿款。每月清理運輸費用掛賬情況，防止出現誤掛單位往來情況。

對於工作中發現的問題，總結了下可劃分爲以下三類：一、制度制定上的缺陷：例如存在相當多的對於我單位已直接付款給會議組織方相關會議費用其中已包含食宿的參會人員參會結束後又向公司報請食宿補貼的情況。也存在對於陪同公司領導一起出差已由公司領導支付食宿費用的回公司後又申請出差食宿補助的情況。二、制度執行上的缺陷：對於費用報銷，存在對報賬人員所貼發票數合計額計算有誤卻未能發現，補貼天數計算有誤，彙總金額有誤的情況。三、報賬人員降低稅負，涉稅風險知識的欠缺：存在報賬人員在報賬單上填列支付海外員工工資的情況說明;存在報賬用代開的大額運輸發票不附相應的運輸合同的情況。

對於上述問題，針對制度缺陷的問題，本着節約費用壓縮開支的原則，爲有效降低稅負及涉稅風險、規範基礎管理工作，規範費用報賬，建議：

1、報賬借款一律不允許出現“禮品”、“現金”、“贈送”字樣;

2、辦公用品發票金額不允許超過10000元，且必須附辦公用品清單;對於代開運輸發票金額在10000元以上的，需附相應的運輸合同。

3、在公司所在地發生的接待事項，接待用煙、酒、送客戶的禮品，由招標管理部負責招標、總經辦統一採購、統一管理，開票內容報公司總會計師審批決定。業務部門接待一律從總經辦領取煙、酒、禮品，原則上不再報銷煙、酒及禮品發票;各部門經審批後領用並列支本部門費用;

4、營銷業務人員要儘量通過宣傳公司的品牌、企業文化、規模、產品質量及企業技術優勢，減少以購買禮品來獲取業務現象，如確需購買禮品，必須在花錢時即購買商品時，事先了解清楚對方開票內容及開票單位名稱，拒絕牽涉到“禮品”費用的發票或商店，可以採取更換商店、選擇大型商場等其他方式;

5、在國外營銷的業務人員如購買禮品，需報主管領導專項批示，對除英文類發票外，其它語種類發票在翻譯時嚴禁出現“禮品”、“贈送”等類似詞語;英文類發票購禮品，可參照國內做法;

6、關於出差天數計算，以實際住宿天數計算包乾費用，無住宿則只報銷伙食補助，夜間在火車上連續超過6小時，可乘坐硬臥，未乘坐硬臥可按硬座票價50%計發補助，但不再另計住宿補助。如遇特殊情況需乘坐軟臥和一等座的必須由主管領導審批。

7、外出參加會議、培訓原則上一律不予報銷補助。

8、外出催貨、監造人員由對方單位接待則公司不予報銷補助、住宿費、餐費。

9、原則上外出人員的火車票訂票費報銷標準5元/張，超出標準部分一律不予報銷。對於外出人員取款手續費原則上按10元/筆(1筆爲1000元)標準報銷，外出人員在外匯款費用原則上不許報銷。

對於接下來改進工作的構想：

首先、加強學習，強化專業知識、加快知識的更新、切實提高技能。不僅要把專業的理論知識學好，鑑於當前自己的工作經驗和實際操作能力還相當缺乏，所以在工作當中多實踐，多問。把每天所學到的知識或者經驗都記在筆記本上，並學以致用，這樣日積月累，才能逐漸成長起來。此外，要積極主動的接觸各崗位的相關業務知識，結合本崗位工作職責提出一些積極合理的建議，促進工作效率的提高。讓個人在這個財務大團隊中儘快成長起來，爲公司貢獻出自己的一份力量。

【第2篇】費用會計個人年度工作總結範文

時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也在集團公司的領導與部門領導的正確指導下順利的完成了今年的財務工作。在年終歲首對自己進行一番盤點。這也算是對自己的一種鞭策。自接手費用崗位以來已有一年。一年來，對本崗位的基本工作職責和工作任務已有了一個比較清晰的認識和了解。我們的工作着重於內部費用的控管，成本、費用的核算以及公司各項工作部署。在覈算、賬務處理方面做了應盡的責任。爲了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將一年來的工作情況總結如下：

一、費用的規範管理

嚴格按照公司內部費用的規範管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費根據不同的省市進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，爲方便下年做財務預算時覈定每個部門的各種費用打下基礎，更能清楚的瞭解每個部門所發生的每一筆費用。

我的工作職責主要是於及時準確對公司發生的費用進行歸集並記賬，能夠對公司發生的費用進行分析，找出費用控制的關節點，切實控制費用，避免出現費用報銷失控。

二、會計的基礎工作

1、規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行覈查，面的範文參考寫作網站看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日後備查等；

2、按規定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領導能及時準確的瞭解公司內部資金、費用、成本、利潤等情況；

3、每月按時申報各項稅金。在公司的年中稅務審查中積極配合領導完成了往年公司的稅務稽查工作；

4、不斷加強對公司固定資產的管理，每個辦公室添置什麼樣的固定資產都按領導簽字的申購報告及實物發票入賬，覈實到每個部門，每個責任人，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產經過固定資產管理模塊進行報廢處理或者清理處理；

5、每月按時覈算職工的工資及費用，準備無誤的統計公司的貸款情況，爲領導提供最新最準的公司資金信息。

三、我的工作內容主要爲以下幾個方面

1、認真檢查收到的各類相關票據手續、審批流程等是否符合相關政策及公司規定；在這半年來的實際工作過程中，常會出現相關手續不齊全，相關報銷單據不合規就拿過來報銷的情況。對於這類情況，必須做到細心謹慎避免，防止出現虛報、假報，損害公司利益的情況的發生；

2、每月及時、正確無誤錄入相關費用憑證（管理費用、製造費用、銷售費用），並於每月2日之前將上月費用憑證錄入完畢，在錄入相關憑證時需認真核對相關發票，確保費用歸集到正確的科目下，及時打印憑證粘貼完畢交送財務主管審覈；

3、正確辦理相關費用衝賬補藉手續；各費用衝賬需要有相關部門領導，範文寫作財務部領導及公司授權領導簽字都齊全的情況下方可衝賬；

4、每月結賬之後1天按照主管要求上報費用分析給財務主管；分析各項項目佔收入比重情況與去年同期相比存在的差異說明主要原因；

5、做好個人欠款的清理，對於尚有欠款人員在報賬時一律先衝賬，不允許賬未衝平的情況下直接拿款；

6、努力完成領導交辦的臨時性工作作爲基層工作者，我充分認識到自己是一個執行者，無論何時何地領導交辦的工作都能及時並努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取將問題圓滿解決。

四、工作中存在的問題

所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1、財務會計知識要學的太多，需要努力學習提高自身的業務素質；

2、努力學習儘快把各類報表的編制原理弄懂，並學之以用；

3、工作中有時會馬虎，需要去改進。

新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，希望再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。此外，要積極主動的接觸各崗位的相關業務知識，結合本崗位工作職責提出一些積極合理的建議，促進工作效率的提高。讓個人在這個財務大團隊中儘快成長起來，爲公司貢獻出自己的一份力量。

【第3篇】費用會計個人年度工作總結

20xx年我在公司總部財務部領導、分公司領導及各位同事的關心、支持和幫忙下，與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標任務，並取得了必須的成績。回顧過去，作工作總結如下:

一、愛崗敬業，堅持原則，樹立良好的職業道德

在工作過程中，我們嚴格執行了公司的各項規章制度，秉公辦事，顧全大局，以新<會計法>;爲依據。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不苟，忠於職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。

二、加強學習努力提高自身素質

我深知作爲財務工作人員，肩負的任務繁重，職責重大，爲了不辜負領導的重託和大家的信任，更好的履行職責，就務必不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習物業業務知識，儘快熟悉公司制定的各項規章制度和相關的業務知識和各項業務技能。結合實際進行學習和實踐，用心參加各項培訓和學習。

三、加強收入管理

定期提醒各部門把應收費用回收，每月協助分公司負責人向房產局提交各種報表，及時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中，注意與房產局辦事員搞好關係，遇到難以收回的住戶的管理費主動、用心與房產局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產局林辦事員曾開玩笑說:“又不是欠你自我的錢，你那麼計較緊張幹嘛?”

四、加強會計覈算管理

認真做好會計基礎工作，對各部門同事所需報銷的單據進行認真審覈，對不合理的票據一律退回更正，完善務必手續。發現問題及時向領導彙報，認真審覈原始憑證，會計憑證手續齊全，裝訂整潔貼合要求，及時向總公司報送會計報表，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務覈算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數字準確、報送及時。

五、服從公司安排

理解公司的工作安排，毫無怨言，領導交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了xx地產的會計工作，期間努力克服困難，完成了地產的會計工作任務，贏得了雙方領導的一致讚賞。9-12月兼做了分公司出納的部分日常工作，協助客服領班順利完成了出納休產假期間的工作任務。

總之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的幫忙是分不開的。在新的一年裏，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業爲基礎，以經濟爲導向，以穩定爲前提，以學習爲補充，以發展爲動力。爲公司的發展貢獻自我的力量。

【第4篇】費用會計年度工作總結

自接手費用崗位以來已一年了。一年來,對本崗位的基本工作職責和工作任務已有了一個比較清晰的認識和了解。現將一年來的工作情況總結如下：

我的工作職責主要是於及時準確對公司發生的費用進行歸集並記賬，能夠對公司發生的費用進行分析，找出費用控制的關節點，提出相應的建議和解決辦法，切實控制費用，避免出現費用報銷失控。

我日常的工作內容主要爲以下七個方面：

一、認真檢查收到的各類相關票據手續、審批流程等是否符合相關政策及公司規定;在這半年來的實際工作過程中，常會出現相關手續不齊全，相關報銷單據不合規就拿過來報銷的情況。對於這類情況，必須做到細心謹慎避免，防止出現虛報、假報，損害公司利益的情況的發生。

二、每月及時、正確無誤錄入相關費用憑證(管理費用、製造費用、銷售費用)，並於每月2日之前將上月費用憑證錄入完畢，遇節假日順延;在錄入相關憑證時需認真核對相關發票，確保費用歸集到正確的科目下，在錄入研發費用時，根據年初制定的新產品項目表，準確把費用歸集到各具體新產品項目。每月10日前及時打印上月憑證粘貼完畢交送財務主管審覈。

三、正確辦理相關費用衝賬補藉手續;各費用衝賬需要有預算會計，相關部門領導，財務部領導及公司授權領導簽字都齊全的情況下方可衝賬。對於銷售公司，國際業務部人員應注意衝賬，借款分開並行。原則上不允許直接衝賬補借。對於其他部門衝賬後需補借的，應填列補借單，寫明原欠款額，本次報賬額，申請補借額，經財務領導簽字後交出納補借出來。對於各部門需要借款的，應先查明個人欠款額並在借款申請單上註明。

四、根據人力資源部送來的社保發票及社保費用分類明細表記賬，並與電氣、物業、技改覈對;在做社保費用時，常會出現其所給出的分配表與銀行付款額上不一致的情況，需要覈對除分配錯誤的地方並與人力資源部相關負責人溝通後確認正確後更正然後入賬，由於每次做社保賬時都是根據譚躍紅提供的社保分配表先行做賬，發票送達會有較大延遲。所以要在發票送達後及時附在分配表後，作爲原始憑證。

五、每月26日左右催衆業抄水電汽表，催衆業公司及時開具當月的蒸汽費發票，根據他們送來的水電汽發票及抄表明細進行正確分攤(主要是分攤電氣分公司、衆業分公司、新疆特變衡陽電氣分公司應該承擔的水電汽費)，並將分攤表呈報財務部長審批、加蓋財務專用章之後交銷售會計對三家單位開票即可;並正確錄入本月水,汽,費用憑證，對於向這三個單位的列出分攤額應通過其他業務支出科目分攤。

六、對於上月已經做賬但稅抵扣未通過的專用發牌，運輸發票本月需要進行調賬糾正，編寫調賬說明、複印發票作爲附件記賬;對於調賬應根據規範的調賬格式進行編制並經財務主管簽字後方可調賬。

七、每月結賬之後1天內按照主管要求上報費用分析給財務主管;每季度結束結賬之後根據財務主管要求上報季度附表給財務主管。對於上報的財務分析，應重點突出預算執行情況、差異分析、費用成本控制情況、效果、改進措施。分析各項項目佔收入比重情況與去年同期相比存在的差異說明主要原因。

八、協助預算會計做好每月個人欠款的清理，對於尚有欠款人員在報賬時一律先衝賬，不允許賬未衝平的情況下直接拿款。每月清理運輸費用掛賬情況，防止出現誤掛單位往來情況。

對於工作中發現的問題，總結了下可劃分爲以下三類：一、制度制定上的缺陷：例如存在相當多的對於我單位已直接付款給會議組織方相關會議費用其中已包含食宿的參會人員參會結束後又向公司報請食宿補貼的情況。也存在對於陪同公司領導一起出差已由公司領導支付食宿費用的回公司後又申請出差食宿補助的情況。二、制度執行上的缺陷：對於費用報銷，存在對報賬人員所貼發票數合計額計算有誤卻未能發現，補貼天數計算有誤，彙總金額有誤的情況。三、報賬人員降低稅負，涉稅風險知識的欠缺：存在報賬人員在報賬單上填列支付海外員工工資的情況說明;存在報賬用代開的大額運輸發票不附相應的運輸合同的情況。

對於上述問題，針對制度缺陷的問題，本着節約費用壓縮開支的原則，爲有效降低稅負及涉稅風險、規範基礎管理工作，規範費用報賬，建議：

1、報賬借款一律不允許出現“禮品”、“現金”、“贈送”字樣;

2、辦公用品發票金額不允許超過10000元，且必須附辦公用品清單;對於代開運輸發票金額在10000元以上的，需附相應的運輸合同。

3、在公司所在地發生的接待事項，接待用煙、酒、送客戶的禮品，由招標管理部負責招標、總經辦統一採購、統一管理，開票內容報公司總會計師審批決定。業務部門接待一律從總經辦領取煙、酒、禮品，原則上不再報銷煙、酒及禮品發票;各部門經審批後領用並列支本部門費用;

4、營銷業務人員要儘量通過宣傳公司的品牌、企業文化、規模、產品質量及企業技術優勢，減少以購買禮品來獲取業務現象，如確需購買禮品，必須在花錢時即購買商品時，事先了解清楚對方開票內容及開票單位名稱，拒絕牽涉到“禮品”費用的發票或商店，可以採取更換商店、選擇大型商場等其他方式;

5、在國外營銷的業務人員如購買禮品，需報主管領導專項批示，對除英文類發票外，其它語種類發票在翻譯時嚴禁出現“禮品”、“贈送”等類似詞語;英文類發票購禮品，可參照國內做法;

6、關於出差天數計算，以實際住宿天數計算包乾費用，無住宿則只報銷伙食補助，夜間在火車上連續超過6小時，可乘坐硬臥，未乘坐硬臥可按硬座票價50%計發補助，但不再另計住宿補助。如遇特殊情況需乘坐軟臥和一等座的必須由主管領導審批。

7、外出參加會議、培訓原則上一律不予報銷補助。

8、外出催貨、監造人員由對方單位接待則公司不予報銷補助、住宿費、餐費。

9、原則上外出人員的火車票訂票費報銷標準5元/張，超出標準部分一律不予報銷。對於外出人員取款手續費原則上按10元/筆(1筆爲1000元)標準報銷，外出人員在外匯款費用原則上不許報銷。

對於接下來改進工作的構想：

首先、加強學習，強化專業知識、加快知識的更新、切實提高技能。不僅要把專業的理論知識學好，鑑於當前自己的工作經驗和實際操作能力還相當缺乏，所以在工作當中多實踐，多問。把每天所學到的知識或者經驗都記在筆記本上，並學以致用，這樣日積月累，才能逐漸成長起來。此外，要積極主動的接觸各崗位的相關業務知識，結合本崗位工作職責提出一些積極合理的建議，促進工作效率的提高。讓個人在這個財務大團隊中儘快成長起來，爲公司貢獻出自己的一份力量。