2022年公司財務個人述職報告

回顧過去的一年，在公司領導的大力支持、各部門經理的通力合作及各位同仁的全力配合下，我在各方面嚴格要求自己，工作上盡職盡責，作風上嚴謹務實,較好地執行和完成了領導交辦的各項工作任務，現將我這一年來德、能、勤、績、廉等方面的情況彙報如下：

一、政治思想方面

一年來通過學習黨史，我堅定了對馬克思主義的信仰、對中國共產黨的信賴、對中國特色社會主義的信念，牢固樹立了正確的意識觀、大局觀、廉潔觀，在思想上、行動上與黨中央保持高度一致;堅持理論聯繫實際的優良學風，樹立全心全意做好財務工作的思想，做到無私奉獻。在工作上養成吃苦耐勞、善於鑽研的敬業精神和求真務實的工作作風，緊密結合崗位實際，完成各項工作任務。

二、業務能力方面

我認真學習新會計準則及集團下發的各種規章制度等各種財務知識，做到學深學透，爲自己做好財務工作打下堅實的基礎。我熟悉和掌握了黨和國家的方針政策、法律法規和財務知識與技能，能較好地結合實際情況加以貫徹執行，具有較強的工作能力，能完成較爲複雜、繁瑣的工作任務，取得良好成績。

三、工作態度

工作中，我以較強的事業心、責任心本着服務精神，堅持精益求精，一絲不苟的原則爲一線做好財務保障。工作上的事及時處理，當天事當天完成，不拖拉，不推諉。

四、工作業績

我根據年初工作計劃，認真做好對內日常財務管理，對外銀行、稅務、科委等單位的對接工作。

（一）建章立制，完善覈算管理

進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規章制度和崗位職責。今年計財部陸續出臺了《往來款管理辦法》、《收入成本確認管理辦法》，修訂了《備用金管理辦法》、《財務報銷制度》，擬寫併發布了《投資管理辦法》、《融資管理辦法》、《預算管理辦法》等，基本上完善了科技公司財務基礎制度彙編，爲做好財務管理工作，有章可循提供了制度保障。

（二）規範資金管理，提高降低資金風險

加強對資金的統籌計劃管理，資金的收支做到事前計劃，事中落實，特殊情況臨時調整。公司各部門形成了按時報送資金計劃的流程機制，並嚴格按照資金計劃開支，保證了公司經營活動資金的正常流動；形成應收賬款雙月專題會機制，出臺《應收賬款管理辦法》等制度，監督執行《應收賬款考覈管理辦法》，獎懲結合，加強考覈。全年收回歷史應收賬款5424萬元，回款率43%，應收賬款專項工作取得明顯成效。

（三）加強財務監督，強化財務風險管控

把財務工作重心從會計覈算向財務管理轉移，做好財務監督、資金管理及風險控制。加強對費用的審覈、項目的資金成本測算、商品採購成本、外包外委成本的財務監督和核對、合同簽訂的事前參與、對墊資項目進行全面風險評估等，起到了把關和財務監督作用。

（四）投資工作

按照年初計劃，積極推進索美公司股權優化調整，目前已經完成索美公司股權收購決策程序，完成簽報件已上報集團戰企部，待出售方通過決策流程後即可進入資產評估環節。

（五）稅收方面

融合優勢，充分了解國家因疫情出臺的稅收優惠政策，同稅務機關積極溝通，努力爭取各項稅收優惠政策，有效降低總體的稅費。今年收到增值稅留抵退稅51萬元。

（六）對外融資方面

加強了與多家銀行等單位的溝通協作，抓住國家出臺優惠利率政策的時機，積極拓寬融資渠道，多方籌措資金，取得免擔保融資額度1000萬元，銀行融資綜合利率至少低於基準利率10%，共節省財務費用約20餘萬元，歸屬於公司利潤總額。

（七）成本費用管理方面

全面執行財務預算，加強成本費用的管理。按照預算及降本增效的目標對費用實行總額控制，嚴控費用開支，銷售費用中的差旅費及招待費同比下降20%。

（八）團隊建設方面

我能以身作則，在團隊提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業精神；提倡奉獻精神，促進團隊協作、提高團隊凝聚力；及時與各部門溝通，瞭解公司員工和業務經理的需求，以及對財務部門服務質量的反饋；營造學習氛圍，加強專業知識與專業技能的培訓，提高了團隊整體素質和管理水平。

五、廉潔工作

我在日常工作、學習、生活當中，嚴格要求自己，不違章、不違紀、不犯法。在考慮問題、處理事情當中，凡是要求部門員工做到的，自己首先做到。牢固樹立廉潔意識，時時處處嚴格要求自己，時刻做到自重、自省、自警、自勵。生活上、工作上堅持做到艱苦樸素、勤儉節約，在思想上築牢防腐拒變的防線。

六、工作中的不足

（一）現金風險管控有待加強

公司現金都是淨流出的狀況，雖然加強資金統籌，精簡開支，但公司目前的營收規模所收回的合同款，無法支撐公司固定費用的支出，造成公司極大的資金壓力；公司啓動的部分項目，在今年達到收款節點時，因疫情、洪災、政治等各種原因造成收款嚴重滯後，如河南項目、緬甸項目、柳州項目等，這些項目的拖延回款不止造成公司資金週轉的極大壓力，也造成按時歸還融資借款的極大壓力。

我將攜計財部全員，和公司各部門積極溝通，進一步加強歷史應收款的催收，同時期待業務部門努力開拓市場，增加收入，增大回款率，才能從根本上緩解資金壓力。

（二）理論水平和分析能力還有待提高。

我仍然缺乏對新的業務知識及會計法規理論的系統學習，綜合分析危機的能力還有待提高。今後還要不斷加強學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。

七、今後努力方向

今後，我要繼續加強學習，掌握做好財務工作必備的知識與技能，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的水平，爲公司的發展，做出應有的貢獻。

（一）加強自身業務學習。通過不斷學習，掌握做好財務工作的知識和技能，提高自身工作本領，努力按照政治強、業務精的複合型高素質的要求對待自己，做到愛崗敬業、履行職責、公正公平、廉潔自律。

（二）加強財務人員管理。貫徹以人爲本的管理思想，做好人的工作，制定合理的培養規劃和切實可行的措施，在不影響正常工作的前提下，積極開展部門人員的思想政治學習和業務培訓，整頓思想，增強工作責任心，提高業務技能和綜合素質，並加強考覈，把學習效果與績效掛鉤，努力營造積極向上的學習氛圍。

（三）加強對成本費用的管理。協同重大團隊完成基於價值鏈視角的成本管控體系優化方案的編制，搭建項目成本管控體系，初步完成成本管理優化，以業務條線爲口徑登記項目成本管理臺賬，嚴格抓好生產環節的成本控制，規避公司經營風險。

（四）加強資金管理

現金流管控：進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率。嚴格按照資金計劃和合同進度管控資金進出，對各階段收付款加強參與和把關，設立資金安全線，嚴格控制應收款規模，提高資金使用效率和做好風險防範。

（五）融資管理

提前做好融資策劃，多方尋求融資渠道，採取靈活的融資方式，以最低的借款利率取得生產經營的資金需求。同時，提前做好借款後的按期還款計劃，對合同金額500萬以上的項目全過程專人跟蹤，確保公司在還款節點有足額還款的能力。

（六）做好稅務策劃

隨時掌握國家和地方最新優惠政策，保持良好的企稅關係，爭取最優的稅收政策

（七）提高財務管理能力

切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。探索業財融合的財務管理模式，使財務業務一體化落到實處。

以上我的述職彙報，請各位領導評議，歡迎對本人工作多提寶貴意見，並藉此機會，向一貫關心、支持和幫助我的各位領導和同事表示誠摯的謝意。

謝謝大家!