公司財務部述職報告多篇

【第1篇】公司財務部述職報告範文

述職報告1

各位領導、同志們：

2003年是公司發展的關鍵年，在公司領導的正確領導下，經營財務部緊緊圍繞公司“流域、梯級、滾動、綜合”的戰略方針和“市場化、科學化、國際化”的發展理念，展開工作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了本年度工作任務，爲公司的發展做出了應有的貢獻。

一、2003年度工作回顧

1、積極組織部門人員，做好部門工作，具體體現在：

① 完成公司日常各項財務覈算工作， 及時提供有關財務信息 。在公司會計人員不足的情況下，互相協作，努力工作，滿足兩地核算的需要。在辦理各項費用報銷時，多解釋、多理解，同時嚴格按有關財經法規及公司有關規定， 按程序和審批權限辦 理。

②加強公司 現金、銀行存款管理，做到日清月結，帳實相符。

③ 按時編制報送財務報表，及時反映公司基建經營狀況。

④按時辦理 納稅申報，及時足額交納各項稅款。

2、根據中國大唐集團公司管理要求，不斷加強和完善會計管理基礎工作

①逐步健全和完善公司財務制度 公司內部監督、約束機制。 按中國大唐集團公司下發的各項管理制度制定適合本公司需要的各項管理規章制度，如預算管理辦法、資金使用管 理審批制度、財務檔案管理辦法、內部會計管理制度、會計基礎工作規範等， 使公司的財務工作逐步走向規範化、制度化。

② 修改和完善會計科目體系和 覈算辦法，以適應工程建設管理的需要;

③不斷提高會計人員的政治業務素質。以各種形式促進部門人員不斷學習，促進公司財務管理整體水平的逐步提高。

④實現和完善了異地財務覈算， 提高了辦事效率，確保財務信息準確、及時。

3、努力把好費用開支審覈、控制關，做好公司2003年預算執行情況分析。認真編制度財務、費用預算。做到事前有計劃、事中有控制、事後有總結有清理。

4、參與公司合同的談判及合同條款的審查，及時瞭解有關合同的內容，以使合同執行到位;

5、積極落實項目資金，確保工程需要

2003年是電力體制改革年，公司股東會、董事會等均不能按時召開，股東資本金不能按期到位，爲確保工程建設資金的需要，我們積極向銀行爭取貸款資金，至年底累計到位銀行貸款資金21000萬元，其中開行長貸11000萬元，短貸4000萬元，建行短貸2000萬元，中行3000萬元，工行短貸展期1000萬元。保證了喜河水電站按期開工及工程進度對資金的需求。

6、及時辦理工程保險，降低工程風險

03年4月經與多家保險公司商談，最終與天安保險股份有限公司西安分公司簽定了《陝西漢江喜河水電站工程保險協議》，爲工程的順利建設及人員的安全提供了有力的保障。並就今年雨季給喜河工程造成的損失，向保險公司進行索賠，共計取得工程損失保險賠償20.6萬元。

7、加強與公司各部門之間的聯繫與溝通，多彙報，多交流，爭取各方對財務工作的理解和支持。同時搞好部門內部團結協作，增強凝聚力，從全局出發，自覺維護安定團結;

8、聘請了會計師事務所對公司的有關業務定期進行檢查，以便及時發現問題，消除工作中存在的隱患。

9、加強政治學習，深刻領會“三個代表”的精神實質，廉潔自律，奉公守法，與公司簽定了“三項責任制”分解落實責任書，年內沒有違規違紀的情況。

10、及時做好工程結算，按時辦理各項付款。沒有因工程款項支付影響工程進度的現象發生。

11、做好部門年度工作總結，吸取教訓，總結經驗，使工作能得到不斷改進和提高。

12、開展了經濟活動分析，及時找出差距，解決問題。

13、及時完成領導交辦的其他各項工作。

二、意見和建議

喜河工程尚需進一步完善工程結算，費用審批程序，明確職責與分工，併力求簡化手續，縮短結算時間。如旬陽、蜀河前期費用支出的審批、喜河工程結算等。

加強公司預算執行的力度和剛性，嚴格控制各項費用，精打細算，力求使工程投資控制在預算之內。

加強財務基礎工作，提高人員綜合素質。目前財務人員嚴重不足，無精力進行其他工作，請求公司配備增加經營管理人員和財務人員，使財務發揮其應有的作用。

三、主要工作

公司經營財務部主要工作仍然在緊緊圍繞公司總體戰略，做好資金“收支”兩方面的工作，即積極落實銀行借款及股東資本金，做好工程結算和項目前期費用結算工作，嚴格按工程年度計劃及預算控制工程支出及公司管理費用，降低工程成本，努力使資金可控再控，最終實現使工程投資控制在預算以內的目標。

總之在今年工作中，我們取得了一些成績，同時還有很多急需改進的地方，在明年的工作中，經營財務部的全體人員定會精誠團結、協調一致與其他各部一起爲完成公司全年工作計劃而努力奮鬥。

述職報告2

一年來，在區委和局黨委的正確領導下，我認真學習貫徹....講話,黨的十十六屆四中全會精神和省、市、區有關黨風廉政建設的要求精神，在思想上、工作上始終堅持以“三個代表”重要思想爲指導，自覺做到立黨爲公，勤政爲民，紮實工作，廉潔自律，各方面都取得了一定成績，保持了一名黨員幹部的應有本色，無愧於共產黨員的稱號，無愧於人民羣衆的期望。

一、主要工作成績

認真抓好理論學習，不斷提高思想政治素質，增強拒腐防變能力。我作爲黨委副書記，在書記領導下主抓全區教育系統基層黨建工作和思想政治工作。一年來，我認真學習政治理論，不斷提高思想政治素質，自覺改造世界觀，堅持全心全意爲億服務，立足崗位，恪盡職守，認真加強“五風”建設，堅持民主集中制原則，維護大局，與時俱進，不斷開拓。按照分工，盡心盡力，積極主動抓好本職工作，通過艱苦努力，使全系統黨建工作不斷邁上新的臺階，基層支部班子團結，戰鬥力強，廣大黨員和教職工思想穩定，愛崗敬業，整個教育大局的穩定，局黨委2001年、2002年連續被區委表彰爲先進黨委。回顧一年來的工作，在認真抓好黨規工作的同時，根據區委要求，結合教育實際，重點抓了這樣幾項大的工作：一是深入開展了村級“三個代表”學教活動。從2001年11月開始到2002年6月暫告一段落，我區教育系統34所中國小、幼兒園，根據區委統一部署，先後開展了村級“三個代表”學業教活動，整個學教活動組織嚴密，領導有力，程序規範，效果良好，在大家的共同努力下達到了預期的目的，由於工作紮實，效果明顯，被市委、區委表彰爲先進集體：二是進一步引深了“爲黨旗增輝”活動。“爲黨旗增輝”活動，是全區教育系統廣大黨員、教職工實踐“三個代表”的一個有效載體，去年以來，爲了把這項活動不斷引向深入，局黨委和各支部根據形勢發展要求，採取了一系列新的舉措，激勵廣大黨員教師立足崗位爲黨旗增輝，先後召開了理論研討會和經驗交流會，2002年“七·一”前夕將活動成果彙編成冊，向黨的生日獻上一份厚禮;三是認真開展了機關作風整頓。根據市委、區委的統一安排，2002年年初，利用一個月時間，開展了機關作風大整頓，整個整頓不圖形式，注重實效，查找揭擺存在突出問題，使機關幹部受到了一次深刻的思想和靈魂洗禮，通過整頓，廣大機關幹部的作風明顯轉變，精神面貌煥然一新，工作幹勁和服務質量空前提高，在全市組織的交叉檢查中受到高度好評;四是開展了“黨性修養大討論”活動。根據區委安排，在全系統廣大黨員中開展了深入的“黨性修養大討論”活動，通過這一活動，使廣大黨員的黨性黨風觀念筆大局意識、責任意識、使命意識進一步增強;五是廣泛開展了學習“七·一”講話、實踐“三個代表”演講活動。江澤民同志“七·一”講話發表後，教育系統立即進行了認真學習，並在深入學習的基礎上，層層組織了演講活動，我們通過層層選拔，推薦優秀選手參加了全區演講賽和巡迴演講，參賽選手分別獲得一、二、三等獎，局黨委獲得了優秀組織獎。另外，在2002年“七·一”期間全區組織的黨的知識競賽中，教育局黨委獲得了全區唯一的一個一等獎;六是注重實效，堅持了黨委中心組和機關、學校的理論學習。一年來，除特殊情況外，嚴格堅持了每月二次的黨委中心組理論學習和每週一次的機關理論學習，並要求人人做筆記、寫體會，使理論學習制度化。通過學習，使廣大黨員幹部辯明瞭大是大非，明確了肩負的歷史使命，用革命理論武裝了頭腦，實踐“三個代表”的自覺性不斷增強;七是企業學校接收工作進展順利。從2001年10月份開始，根據市政府文件精神，我區政府對澳瑞特、軸承、防爆、化工廠子弟學校進行接收，區教育局由我具體分管接收工作，這是一項政策性很強、情況十分複雜的工作，在區政府的領導下，經過一年多的艱苦努力，接收工作現已基本完成;八是分管科室工作較好地完成了任務。督導室在完成好常規督導任務的同時，對“三名工程”實施進行了有效的過程督導，促進了這一工程的實施質量，督導工作卓有成效;教育工會在全方位開展職工維護工作的同時，成功地召開了基層學校教代會，舉辦了青年教師卡拉ok大賽，舉行了“三育人”演講會，組織了廣場消夏文藝演出，並組織文藝小分隊深入學校、街頭進行了多場文藝演出，爲教育系統精神文明建設做出了應有的貢獻;招考中心加班加點圓滿完成了全年十幾次的招生考試任務，沒有發生大的差錯，受到了省、市招考中心、巡視團和廣大考生的好評。

由於本人工作成績突出，2002年被區委表彰爲優秀黨員，以上是一年來的主要工作和取得的一些成績。

二、本人廉潔自律情況

到今天爲此，我到教育局工作將近兩年時間，一年多來，我在廉潔自律方面，思想上始終保持警鐘常鳴，牢牢築起清正廉潔的防線，堅持做到不應該自己得的東西，絕不伸手，嚴格遵守黨風廉政建設有關規定，沒有公費旅遊過一次，沒有因個人消費在學校和分管科室報銷過一分錢，沒有因私用公款吃過一頓飯，沒有以權謀過任何私利，保持了一名黨員幹部清正廉潔的好形象。

三、存在缺點和不足

一年來，自己作爲黨委副書記，在黨委的領導下，雖然作了大量工作，甚至很少休息過節假日和星期天，在很多方面吃苦、吃虧、傷勞任怨，和大家一起共同努力創造了教育良好氛圍，樹立起教育良好形象，但與“三個代表”要求相比，與新形勢、新任務的要求相比，與羣衆的要求相比，還存在不少缺點和不足。一是理論學習和業務學習不夠，儘管自己主抓黨務工作和思想政治工作，按要求組織中心組和機關學習，但照本宣科多，深入領會少，沒有真正把理論學深學透，更談不到理論創新，用新的理論武裝頭腦，指導新的實踐，解決新的問題;地理聯繫羣衆不夠，儘管平時也盡一切可能深入學校、深入科室，但多數情況是就事論事，晴蜓點水，沒有真正坐下來，深入進去搞調查研究，與羣衆交心，特別是幫助基層和羣衆解決實際困難不夠，對基層、對部屬提工作要求多，生活上關心幫助少;三是存在好人主義思想。表現在對一些不良的人和事，不敢大膽批評，睜一隻眼閉一隻眼，只求過得去，不求過得硬;四是政治、業務素質還不能適應形勢的需要。當今的形勢突飛猛進，新的形勢對領導幹部的要求越來越高，而自己的思想觀念、政治理論素質、文化素質、業務素質等方面，還跟不上時代前進的步伐，因而工作創新力度不大。

四、今後努力方向

作爲一名基層黨員幹部，我一定要認真學習貫徹黨的十六大精神，按照“三個代表”要求，從最廣大人民羣衆的利益出發，不斷用新的理論、新的實踐豐富自己，與時俱進，開拓創新，只有這樣才能擔當起時代賦予的歷史使命。爲此，在今後的學習、生活和工作中，自己一定要刻苦學習、努力工作，緊跟時代步伐，密切聯繫羣衆，清正廉潔，求真務實，恪盡職守做好本職工作，努力做一名讓上級放心，人民羣衆滿意的好黨員、好乾部。

【第2篇】xxxx年公司財務部述職報告範文

述職報告1

各位領導、同志們：

2003年是公司發展的關鍵年，在公司領導的正確領導下，經營財務部緊緊圍繞公司“流域、梯級、滾動、綜合”的戰略方針和“市場化、科學化、國際化”的發展理念，展開工作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了本年度工作任務，爲公司的發展做出了應有的貢獻。

一、2003年度工作回顧

1、積極組織部門人員，做好部門工作，具體體現在：

① 完成公司日常各項財務覈算工作， 及時提供有關財務信息 。在公司會計人員不足的情況下，互相協作，努力工作，滿足兩地核算的需要。在辦理各項費用報銷時，多解釋、多理解，同時嚴格按有關財經法規及公司有關規定， 按程序和審批權限辦 理。

②加強公司 現金、銀行存款管理，做到日清月結，帳實相符。

③ 按時編制報送財務報表，及時反映公司基建經營狀況。

④按時辦理 納稅申報，及時足額交納各項稅款。

2、根據中國大唐集團公司管理要求，不斷加強和完善會計管理基礎工作

①逐步健全和完善公司財務制度 公司內部監督、約束機制。 按中國大唐集團公司下發的各項管理制度制定適合本公司需要的各項管理規章制度，如預算管理辦法、資金使用管 理審批制度、財務檔案管理辦法、內部會計管理制度、會計基礎工作規範等， 使公司的財務工作逐步走向規範化、制度化。

② 修改和完善會計科目體系和 覈算辦法，以適應工程建設管理的需要;

③不斷提高會計人員的政治業務素質。以各種形式促進部門人員不斷學習，促進公司財務管理整體水平的逐步提高。

④實現和完善了異地財務覈算， 提高了辦事效率，確保財務信息準確、及時。

3、努力把好費用開支審覈、控制關，做好公司2003年預算執行情況分析。認真編制度財務、費用預算。做到事前有計劃、事中有控制、事後有總結有清理。

4、參與公司合同的談判及合同條款的審查，及時瞭解有關合同的內容，以使合同執行到位;

5、積極落實項目資金，確保工程需要

2003年是電力體制改革年，公司股東會、董事會等均不能按時召開，股東資本金不能按期到位，爲確保工程建設資金的需要，我們積極向銀行爭取貸款資金，至年底累計到位銀行貸款資金21000萬元，其中開行長貸11000萬元，短貸4000萬元，建行短貸2000萬元，中行3000萬元，工行短貸展期1000萬元。保證了喜河水電站按期開工及工程進度對資金的需求。

6、及時辦理工程保險，降低工程風險

03年4月經與多家保險公司商談，最終與天安保險股份有限公司西安分公司簽定了《陝西漢江喜河水電站工程保險協議》，爲工程的順利建設及人員的安全提供了有力的保障。並就今年雨季給喜河工程造成的損失，向保險公司進行索賠，共計取得工程損失保險賠償20.6萬元。

7、加強與公司各部門之間的聯繫與溝通，多彙報，多交流，爭取各方對財務工作的理解和支持。同時搞好部門內部團結協作，增強凝聚力，從全局出發，自覺維護安定團結;

8、聘請了會計師事務所對公司的有關業務定期進行檢查，以便及時發現問題，消除工作中存在的隱患。

9、加強政治學習，深刻領會“三個代表”的精神實質，廉潔自律，奉公守法，與公司簽定了“三項責任制”分解落實責任書，年內沒有違規違紀的情況。

10、及時做好工程結算，按時辦理各項付款。沒有因工程款項支付影響工程進度的現象發生。

11、做好部門年度工作總結，吸取教訓，總結經驗，使工作能得到不斷改進和提高。

12、開展了經濟活動分析，及時找出差距，解決問題。

13、及時完成領導交辦的其他各項工作。

二、意見和建議

喜河工程尚需進一步完善工程結算，費用審批程序，明確職責與分工，併力求簡化手續，縮短結算時間。如旬陽、蜀河前期費用支出的審批、喜河工程結算等。

加強公司預算執行的力度和剛性，嚴格控制各項費用，精打細算，力求使工程投資控制在預算之內。

加強財務基礎工作，提高人員綜合素質。目前財務人員嚴重不足，無精力進行其他工作，請求公司配備增加經營管理人員和財務人員，使財務發揮其應有的作用。

三、主要工作

公司經營財務部主要工作仍然在緊緊圍繞公司總體戰略，做好資金“收支”兩方面的工作，即積極落實銀行借款及股東資本金，做好工程結算和項目前期費用結算工作，嚴格按工程年度計劃及預算控制工程支出及公司管理費用，降低工程成本，努力使資金可控再控，最終實現使工程投資控制在預算以內的目標。

總之在今年工作中，我們取得了一些成績，同時還有很多急需改進的地方，在明年的工作中，經營財務部的全體人員定會精誠團結、協調一致與其他各部一起爲完成公司全年工作計劃而努力奮鬥。

述職報告2

一年來，在區委和局黨委的正確領導下，我認真學習貫徹....講話,黨的十十六屆四中全會精神和省、市、區有關黨風廉政建設的要求精神，在思想上、工作上始終堅持以“三個代表”重要思想爲指導，自覺做到立黨爲公，勤政爲民，紮實工作，廉潔自律，各方面都取得了一定成績，保持了一名黨員幹部的應有本色，無愧於共產黨員的稱號，無愧於人民羣衆的期望。

一、主要工作成績

認真抓好理論學習，不斷提高思想政治素質，增強拒腐防變能力。我作爲黨委副書記，在書記領導下主抓全區教育系統基層黨建工作和思想政治工作。一年來，我認真學習政治理論，不斷提高思想政治素質，自覺改造世界觀，堅持全心全意爲億服務，立足崗位，恪盡職守，認真加強“五風”建設，堅持民主集中制原則，維護大局，與時俱進，不斷開拓。按照分工，盡心盡力，積極主動抓好本職工作，通過艱苦努力，使全系統黨建工作不斷邁上新的臺階，基層支部班子團結，戰鬥力強，廣大黨員和教職工思想穩定，愛崗敬業，整個教育大局的穩定，局黨委2001年、2002年連續被區委表彰爲先進黨委。回顧一年來的工作，在認真抓好黨規工作的同時，根據區委要求，結合教育實際，重點抓了這樣幾項大的工作：一是深入開展了村級“三個代表”學教活動。從2001年11月開始到2002年6月暫告一段落，我區教育系統34所中國小、幼兒園，根據區委統一部署，先後開展了村級“三個代表”學業教活動，整個學教活動組織嚴密，領導有力，程序規範，效果良好，在大家的共同努力下達到了預期的目的，由於工作紮實，效果明顯，被市委、區委表彰爲先進集體：二是進一步引深了“爲黨旗增輝”活動。“爲黨旗增輝”活動，是全區教育系統廣大黨員、教職工實踐“三個代表”的一個有效載體，去年以來，爲了把這項活動不斷引向深入，局黨委和各支部根據形勢發展要求，採取了一系列新的舉措，激勵廣大黨員教師立足崗位爲黨旗增輝，先後召開了理論研討會和經驗交流會，2002年“七·一”前夕將活動成果彙編成冊，向黨的生日獻上一份厚禮;三是認真開展了機關作風整頓。根據市委、區委的統一安排，2002年年初，利用一個月時間，開展了機關作風大整頓，整個整頓不圖形式，注重實效，查找揭擺存在突出問題，使機關幹部受到了一次深刻的思想和靈魂洗禮，通過整頓，廣大機關幹部的作風明顯轉變，精神面貌煥然一新，工作幹勁和服務質量空前提高，在全市組織的交叉檢查中受到高度好評;四是開展了“黨性修養大討論”活動。根據區委安排，在全系統廣大黨員中開展了深入的“黨性修養大討論”活動，通過這一活動，使廣大黨員的黨性黨風觀念筆大局意識、責任意識、使命意識進一步增強;五是廣泛開展了學習“七·一”講話、實踐“三個代表”演講活動。江澤民同志“七·一”講話發表後，教育系統立即進行了認真學習，並在深入學習的基礎上，層層組織了演講活動，我們通過層層選拔，推薦優秀選手參加了全區演講賽和巡迴演講，參賽選手分別獲得一、二、三等獎，局黨委獲得了優秀組織獎。另外，在2002年“七·一”期間全區組織的黨的知識競賽中，教育局黨委獲得了全區唯一的一個一等獎;六是注重實效，堅持了黨委中心組和機關、學校的理論學習。一年來，除特殊情況外，嚴格堅持了每月二次的黨委中心組理論學習和每週一次的機關理論學習，並要求人人做筆記、寫體會，使理論學習制度化。通過學習，使廣大黨員幹部辯明瞭大是大非，明確了肩負的歷史使命，用革命理論武裝了頭腦，實踐“三個代表”的自覺性不斷增強;七是企業學校接收工作進展順利。從2001年10月份開始，根據市政府文件精神，我區政府對澳瑞特、軸承、防爆、化工廠子弟學校進行接收，區教育局由我具體分管接收工作，這是一項政策性很強、情況十分複雜的工作，在區政府的領導下，經過一年多的艱苦努力，接收工作現已基本完成;八是分管科室工作較好地完成了任務。督導室在完成好常規督導任務的同時，對“三名工程”實施進行了有效的過程督導，促進了這一工程的實施質量，督導工作卓有成效;教育工會在全方位開展職工維護工作的同時，成功地召開了基層學校教代會，舉辦了青年教師卡拉ok大賽，舉行了“三育人”演講會，組織了廣場消夏文藝演出，並組織文藝小分隊深入學校、街頭進行了多場文藝演出，爲教育系統精神文明建設做出了應有的貢獻;招考中心加班加點圓滿完成了全年十幾次的招生考試任務，沒有發生大的差錯，受到了省、市招考中心、巡視團和廣大考生的好評。

由於本人工作成績突出，2002年被區委表彰爲優秀黨員，以上是一年來的主要工作和取得的一些成績。

二、本人廉潔自律情況

到今天爲此，我到教育局工作將近兩年時間，一年多來，我在廉潔自律方面，思想上始終保持警鐘常鳴，牢牢築起清正廉潔的防線，堅持做到不應該自己得的東西，絕不伸手，嚴格遵守黨風廉政建設有關規定，沒有公費旅遊過一次，沒有因個人消費在學校和分管科室報銷過一分錢，沒有因私用公款吃過一頓飯，沒有以權謀過任何私利，保持了一名黨員幹部清正廉潔的好形象。

三、存在缺點和不足

一年來，自己作爲黨委副書記，在黨委的領導下，雖然作了大量工作，甚至很少休息過節假日和星期天，在很多方面吃苦、吃虧、傷勞任怨，和大家一起共同努力創造了教育良好氛圍，樹立起教育良好形象，但與“三個代表”要求相比，與新形勢、新任務的要求相比，與羣衆的要求相比，還存在不少缺點和不足。一是理論學習和業務學習不夠，儘管自己主抓黨務工作和思想政治工作，按要求組織中心組和機關學習，但照本宣科多，深入領會少，沒有真正把理論學深學透，更談不到理論創新，用新的理論武裝頭腦，指導新的實踐，解決新的問題;地理聯繫羣衆不夠，儘管平時也盡一切可能深入學校、深入科室，但多數情況是就事論事，晴蜓點水，沒有真正坐下來，深入進去搞調查研究，與羣衆交心，特別是幫助基層和羣衆解決實際困難不夠，對基層、對部屬提工作要求多，生活上關心幫助少;三是存在好人主義思想。表現在對一些不良的人和事，不敢大膽批評，睜一隻眼閉一隻眼，只求過得去，不求過得硬;四是政治、業務素質還不能適應形勢的需要。當今的形勢突飛猛進，新的形勢對領導幹部的要求越來越高，而自己的思想觀念、政治理論素質、文化素質、業務素質等方面，還跟不上時代前進的步伐，因而工作創新力度不大。

四、今後努力方向

作爲一名基層黨員幹部，我一定要認真學習貫徹黨的十六大精神，按照“三個代表”要求，從最廣大人民羣衆的利益出發，不斷用新的理論、新的實踐豐富自己，與時俱進，開拓創新，只有這樣才能擔當起時代賦予的歷史使命。爲此，在今後的學習、生活和工作中，自己一定要刻苦學習、努力工作，緊跟時代步伐，密切聯繫羣衆，清正廉潔，求真務實，恪盡職守做好本職工作，努力做一名讓上級放心，人民羣衆滿意的好黨員、好乾部。

【第3篇】公司財務部述職報告

公司財務部述職報告

各位領導：

大家好，20xx年以來，在集團公司的正確領導下，在各部門的大力支持下，按照集團公司的統一部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，在全體財務人員的共同努力下，獲得了“威海國稅、地稅誠信納稅企業”、“內審先進單位”、“誠信信貸企業”等多種榮譽稱號，爭取財政到位資金11136萬元，五諸河流域專項資金400萬元，世行到位資金20xx萬元，圓滿完成了年度目標任務和集團領導交辦的其他任務，認真履行了部門工作職責。主要抓好以下五方面工作：

一、抓職能發展。

一是從工作的思想認識上提高，針對財務審計人員比較安於現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性的特點，強化管理意識。使財務審計人員深知財務僅僅作好覈算是不夠的，管理跟不上覈算的再細也沒有用，覈算是基礎，管理是目的，在作好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務審計人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮覈算要求的同時，還要考慮該業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以後出現紕漏就難以彌補。

二是從內部管理制度報表資料上提高。即結合考覈辦法，對內部管理報表的格式及內容進行適宜調整，符合管理要求又要滿足內部考覈需求；建立成本費用明細分類目錄，使成本費用覈算、預算合同管理，有統一歸口的依據；修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法；設置資金管理辦法，嚴格實行收支兩條線管理，爲公司進一步規範目標化管理提高經營績效，統籌高效的'運用資金，鋪下良好的基礎，從而在職能管理上邁出一大步。

二、抓制度建設

制度屬於企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。今年以來，財務審計部內部制定了固定資產管理、低值易耗管理等多方面規章制度，並深入瞭解各公司實際情況，與報帳員進行交流，進一步完善了業務報銷流程。爲公司各項內部管理制度推進，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、抓團隊建設

財務審計部門的力量相對薄弱,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓,使員工真正做到駕熟就輕,工作嚴謹、作風廉潔、認真細緻。充分發揮團隊合作精神，堅持做到三個滿意：“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，建設一支團結向上、公正廉潔的財務審計隊伍。

四、抓基本職能

首先，作好資金調度和信貸工作 資金對於企業來說，就如“血液”對於人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，規範集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，集團公司資金管理全部納入結算中心統一管理。

嚴格實行收支兩條線，切實履行職責，管理好各個環節，尤其在今年所有的物資全部集中支付的前提下，堅持靈活運用原則，充分發揮資金時間價值，保證了工程建設的順利進行。並與銀行密切合作，將沉積資金採用“協定存款”等方式，提高公司存款資金增值率，資金的成功運作保證了公司的正常運轉，更是繼續樹立了集團公司“誠信信貸企業”的良好形象。作好稅收管理工作。認真學習稅收的相關政策，在每一筆經濟業務發生時都仔細思考，積極辦理了有關房產稅、土地稅收減、免工作，並由此得到地方稅務局准予減免56.78萬元的稅收減免批覆，爲集團公司取得了實質性的經濟收益。

作好財務分析工作。深入開展經濟活動分析，不侷限在帳面上的說明分析，作好日常財務分析資料的收集，對支出預算、開支計劃、資源分配提出合理化建議。作好審計工作。xx年我們將審計工作重點放在工程竣工財務決算和國債項目決算工作上。積極跑施工單位、財政部門，中介機構作好有關資料的收集，數據的整理和報送工作，目前共計報送財政部門工程竣工財務決算7份。另外對於電力工程審計，以前由於行業問題，所有電力工程都按對方的預算交費。今年，在生產發展部設備科的大力協助下，我們對所發生的所有電力工程進行審計，在電力部門極力不配合的情況，我們克服種種困難，全年審計電力結算金額130萬元，審減30萬元，爲集團公司工程建設節約了成本。使公司的經濟運行平穩過渡，職工的利益得到充分保證。

五、抓對外協調。

協調國資委完成06年經營者年薪的計算工作和xx年年薪辦法的制定，通過了地稅部門的專項檢查和房產、土地等稅收減免，協調財政資金11532萬元，開行資金20xx萬元，五諸河流域專項資金400萬元，在世行項目辦的配合下爭取世行資金到位20xx萬元。由於盡責、高效的服務，還榮獲“威海國稅、地稅誠信納稅企業”榮譽稱號，並被內審協會評爲“內審先進單位”。這些成績的取得包含着集團領導的關懷和支持,凝聚着財務審計部一班人的心血和汗水,也得益於相關部室和分公司的理解與配合。我作爲經理,盡了心,努了力,僅僅做了一些應當做、也是力所能及的工作。但這裏也存在了諸多不足一是組織理論學習的密度比較低，不深不透，創新不足；二是疲於應付日常事務，前瞻性、系統性較欠缺，財務管理關口前移的速度緩慢；三是財務分析、預測水平有待提高，財務信息的決策有用性亟待增強；五是管理較粗放，對項目經費使用的跟蹤問效缺乏。

以上彙報不當之處，請批評指正。

公司財務部述職報告

【第4篇】公司財務部述職報告範文

xx年是公司發展的關鍵之年，也是我到公司這個新環境工作的第一年，在股東和董事會的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經營目標，帶領財務部全體人員認真領會工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃xx年的財務工作任務，創新“六個一”服務理念，加強學習，提升服務，規範管理，做實做細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務，突出表現在財務人員在學習、工作、作風建設方面全面提升，財務服務有了新轉變，財務工作有了新變化，財務管理初見成效，公司經營穩步推進。

按照集團公司幹部考覈要求，將本人一年來的職責履行及黨風廉政建設情況報告如下，請大家評議。

一、堅持政治理論學習不鬆懈，深化思想轉變，盡職盡責搞好服務。

1、政治理論學習方面

xx年圍繞集團公司開展依法治企年活動，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨章，認真開展黨員民主評議，積極參加組織生活，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會，對照黨員標準查找不足，嚴格要求自己，做到待人誠懇，做事認真，工作負責，立場堅定，始終保持良好的工作狀態，無愧於組織交給自己的一份重擔，無愧於員工的期望。

2、業務學習方面

自己作爲公司一名新兵，剛剛邁入生物製藥行業，以會計專業技術職稱考試爲契機，加強財會人員的業務學習和崗位培訓，帶着問題先後學習了《增值稅條例》、《企業所得稅法實施細則》、《高新技術企業認定指南》、《會計準則》、《單採血漿站質量管理規範》等內容，不斷提高公司財會人員的業務素質，提高工作效率。

二、本人工作崗位職責履行情況

1、修訂完善財務管理內控制度，理順管理流程，規範財務業務處理程序。

以xx公司開展“依法治企年”活動爲契機，強化依法治企，規範工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務制度15項，做到財務工作凡事有依據有規則，財務人員人人職責清晰任務落實，爲確保公司更好更快地實現跨越式發展提供財務支持。

2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。

在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調配資金，並做好資金週轉中斷的多種預案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉的前提下，限度地節約貸款利息費用，確保資金流轉合理高效。

3、強化服務，履行監督，嚴格執行預算管理辦法。

藉助省公司財務集約化管理平臺，加強年度財務預算的調控監督管理，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿站的全方位服務工作，在服務過程中適時履行監督監管職責，確保預算可控在控。

4、加強成本覈算，及時報送各類月度信息報表，確保信息溝通順暢。

在配合董事會深入泰邦、黔峯兩個生物製品公司調研學習漿站及財務管理的基礎上，進一步完善成本覈算管理體系，細化成本管理，覈算每批半成品及製品的成本，將反映產成品和半成品成本消耗情況的統計報表、資金月報、會計報表月報按時上報董事會。加強成本分析，確保全年主營成本消耗率小於70%。

5、穩步推進省公司財務管控上線覈算工作，保質保量地完成xx年會計覈算及報表編制工作。

按照省電力公司統一部署，公司作爲省公司首批遠程上線的八家施工綜合單位之一，先後派多人蔘加集中培訓，集中補錄會計憑證，覈對數據，一步一個腳印紮實做好財務管控上線工作。

6、配合高新區一二期改造辦，積極完成搬遷資產評估工作。

實施整體搬遷，將對的長遠發展迎來良好地機遇，3月份董事會與管委會簽署框架性協議，管委會先後委派土地、房產、設備三家評估公司到公司實際查驗評估，財務部作爲主要配合部門，全力以赴，專人接待，聯合生產保障部按照評估要求，提供圖紙、結算資料、訂貨合同、固定資產臺帳等資料，盡努力希望儘快有一個理想的評估補償。

7、合理調配財務人員，實施崗位輪動，做到一人多崗，一崗多人，爲財務人員的職業發展多提供一個平臺，一次機會，全面提升財務部的服務能力和管理水平。

8、覈實往來賬務管理，梳理三年以上壞帳，實施報批手續。

十多年的發展歷史，由於股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預付工程款、材料款壞賬，按照工作規則已報請董事會批准予以覈銷，並建立應收賬款預警通知制度，確保全年應收賬款率小於5%。

三、黨風廉政建設職責履行情況

對照集團公司《領導幹部履行“一崗雙責”五項基本要求》，現對本人xx年履行黨風廉政建設責任制“一崗雙責”情況報告如下：

（一）本人蔘加反腐倡廉學習教育情況

本人作爲一名年輕的領導幹部，長期從事財務工作，更是黨風廉政建設的高風險領域，深知廉政建設的意義和風險，自覺將《國有企業領導人廉潔從業若干規定》作爲廉潔自律的準繩，加強政治理論學習，高度關注腐敗案件及腐敗分子的沉痛教訓，及時上網閱讀思考“每月送廉文”內容，在思想上進一步提高了對反腐倡廉工作重要性、長期性、艱鉅性的認識，還增強了我嚴於律己的自覺性和同腐敗作鬥爭的主動性，堅持用正確的世界觀、人生觀、價值觀引領自己堂堂正正做人，踏踏實實做事。

1、10月27日至29日參加了集團公司組織的第四期黨員培訓班，學習期間聆聽了書記的重要講話，進一步學習了《黨章》、《黨史》、《社會主義核心價值觀體系》等內容，觀看了xx專題片，受益匪淺，感受頗多，這是我自加入中國共產黨以來，首次參加的黨員集中學習班，重溫入黨誓詞，彷彿又回到了當年，更加激起了入黨時期的自豪與激情。

2、積極參加xx公司組織的廉潔從業網上答題活動，邊學邊答，加深記憶和理解，取得了100分的好成績。

3、認真參加公司專題民主生活會，學習《批評和自我批評》、《反對自由主義》兩篇文章，認識到批評與自我批評是保證黨的機體健康的銳利武器，是維護黨的團結統一的法寶，是黨制定正確路線和糾正失誤的保證，是黨密切聯繫羣衆的紐帶。

要發揚“理論和實際相結合的作風、和人民羣衆密切聯繫在一起的作風、自我批評的作風”黨的三大作風，不怕批評，正確認識批評和自我批評，如同人生病了就要吃藥打針一樣良藥苦口利於病，起到預防治療作用；如同老師批評學生一樣純潔無私；如父母教育孩子一樣懇切坦誠，歡迎批評，誠心接受批評，主動接受監督和提醒教育。敢於開展批評，勇於開展自我批評。

4、認真組織開展“小金庫”專項治理工作，確保上級精神傳達到位，廣泛宣傳教育落實到位，書籤訂到位，自查自糾到位，舉報獎勵到位，風險防範措施落實到位，長效機制建立職責到位，更加註重過程控制和有效監督，逐步形成良性長效機制，營造依法經營，規矩做事，規範管理的良好氛圍。

（二）履行“一崗雙責”，組織研究和開展分管責任區內的黨風廉政建設工作情況

本人認真履行黨風廉政建設“一崗雙責”職責，領導和組織財務部全體人員愛崗敬業，鑽研業務，無私奉獻，不斷提升個人綜合素質。以省電力公司開展“依法治企年”活動爲契機，強化依法治企，規範工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務制度15項，做到財務工作凡事有依據有規則，財務人員人人職責清晰任務落實，爲確保公司更好更快地實現跨越式發展提供財務支持。

（三）個人廉潔自律情況

本人能夠自覺遵守領導幹部廉潔自律各項規定情況，紮實工作，求真務實，嚴格要求自己和分管範圍內的財務人員，做到廉潔自律意識常抓不懈，警示教育警鐘長鳴，仔細算好人生幾筆賬，穩健走好人生每一步路。今年除按規定購買停車位外無其他需要報告的重大事項，

（四）存在不足和改進措施

通過對一年來在黨風廉政建設方面的總結回顧，自己認爲雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點有益的工作，取得了一些成效，還存在着一些不足之處，主要表現在：認爲自己在政治理論學習的系統性上還不夠，在面對複雜環境和處理錯綜矛盾的經驗不足，在對基層漿站和生產部門的調查研究還不夠深入，在今後工作中繼續樹立良好的思想作風、學風、領導作風和幹部生活作風，做到以下幾點：

1、加強政治理論的系統學習，注重學習的及時性、系統性，堅持理論聯繫實際，超前思考，超前行動，掌握工作的主動性。

2、加快自己的領導藝術和溝通協調工作能力進一步提高，進一步加強領導高幹部素質和能力的學習，特別是多向老領導謙虛學習，不斷提高領導水平，提高明辨是非的能力，提高政治敏銳性和政治鑑別力，透過現象看本質，站在全局的角度，從整體利益看待問題。

3、深入各部門各單位開展調查研究，瞭解幹部員工和下屬漿站對財務工作的需求和意見，幫助大家解決實際問題，盡全力爲各部門各漿站做好財務服務工作。

四、當前公司財務工作面臨的主要困難

1、公司對三個漿站的管理力度直接影響着財務監管的工作力度。

2、xx公司實施財務管控上線覈算，對我們財務工作的規範化、標準化、集約化、科學化管理提出更高的要求，我們面臨很大的壓力和困難。

3、xx年是實施停產改造和換證的關鍵時期，資金壓力巨大，需要我們精打細算，科學組織，嚴格管理，力爭工期和投資均控制在可控範圍之內。

五、明年主要工作的思路及努力方向

1、加強財務系列管理制度的宣貫，着重提高制度的執行力，使之發揮應有的管理效能。

今年以來財務部按照董事會的要求修訂制定了15項財務管理制度，明年要進一步完善財務制度，加大在全公司範圍內對管理制度的宣貫和執行，以此不斷規範我們的財務工作流程，提高辦事效率，減少推諉和扯皮。

2、縝密安排資金計劃，確保改造和換證工作的順利推進，力爭早日恢復生產。

xx年車間改造換證是公司發展的關鍵所在，也是明年工作的重中之重，要加強組織領導，細化管理措施，確保改造和換證工作的正點推進，在確保改造質量和工期的前期下嚴格控制投資支出，力爭節約改造成本。

3、進一步加強對三個採漿站的財務監管，適時開展專項檢查。

漿站的管理是公司血源管理工作的核心，由於採漿行業的特點及歷史形成的投資不到位等因素給今天的漿站管理帶來很大的困難，漿站管理模式的改革或創新也在考量着我們這屆班子的智慧和能力，着眼未來，結合實際，適時開展漿站財務專項檢查或審計，有利於發現管理缺陷，以便進一步採取有針對性的財務監管措施，爲將站的健康發展提供財務服務和資金支持。

4、加強業務學習，提升素質，提高財務部的綜合管理協調能力。

xx年以學習《企業內部控制規範》爲指引，結合財務制度的宣貫執行，對照檢查內控業務流程漏洞風險分析，逐步健全完善內部控制制度體系。

5、以黨員的標準嚴格要求自己，落實黨風廉政建設職責，警示鐘聲長鳴，引導和教育分管範圍內的員工廉潔從業，乾淨幹事。

以上述職述廉報告不妥之處，請大家批評指正。