財務主辦崗位職責
財務主辦崗位職責
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熟悉並遵守國家有關財稅規定,公司財務管理制度各項規章制度。在公司財務部領導下,按公司的財務管理制度建立單位財務覈算系統,組織財務人員及相關人員建立覈算基礎工作,熟練掌握單財務各崗位操作技能,能指導下屬的各項工作,對下屬工作做到檢查落實。熟悉公司各種管理系統及營業操作流程及各種提成方案,保證公司的財務管理制度在各單位得到落實,協調好各單位財務之間的工作關係,對各單位財務人員的工作進行科學合理的安排,負責部門員工的培訓及繼續教育工作,參與財務人員的招聘,負責各單位財務人員的晉級和業務考覈。帶領財務人員完成單店的會計覈算、監督、分析和會計報表的編制及申報納稅。協同公司財務部協調對外關係,不得向無關人員透露各單位的經營狀況和財務狀況。
1、指導會計和出納進行帳務處理,審覈會計憑證、審閱會計帳戶、按公司統一的報表種類及格式編審會計報表,並將電子版發給公司。
2、每天檢查收入款項(現金、信用卡)的收入清點狀況,督促主管編報《報表》和收入款的進帳工作,檢查主管(出納)每天將《日報》、《貨幣資金日報》向公司報送的情況。
3、保管好財務印鑑章(財務專用章)及網上銀行發出卡及密碼,審覈各單位的每一筆成本費用支出,對不符合公司規定的支出有權拒絕,並向公司彙報,對超出正常標準的費用應立即提醒廠長注意。
4、組織會計正確覈算的營業成本,每天審查覈算員編報的《入庫彙總表》、《出庫彙總表》、《 ##統計表》及《##彙總表》,對進出量大的重點分析。
5、組織財務人員每月1日營業前盤存上月末結餘原材料,做到翻廂倒櫃,計算月末存貨金額,當月末存貨金額超過覈定金額時,立即報告負責人。
6、組織財務人員每月1日營業前,從庫存系統導出結存數,按部門造表,盤點商品、原料的盤點工作。
7、組織財務人員按公司《管理規定》參與並監督各部門盤點,低值易耗品剔除客損及員工賠償等因素後覈實損耗,損耗超過或低於公司覈定的比例時,按公司的規定計算賠償、獎勵金額。
8、每月進行一次由公司領導、廠長及各部門參加的單位經濟活動分析。
11、根據各種提成方案依據及各部門報送的提成數據,審覈並計算員工的各種提成金額,經批准後交出納付款。
12、審覈員工應付工資,重點審覈工資標準及真實性,崗位職數是否在公司的定編內,堅決杜絕領空餉、超標準發放,經批准後,編制銀行工資打卡表,交出納轉帳付款。
13、負責有價證券的發放、審查工作,通過建立臺帳對部門有價證券的領用、發出和結存進行監管,每月對營業部有價證券盤點一次,發現異常立即報告廠長。
14、督促並檢查會計人員保管好各種會計憑證、會計帳簿、會計報表及各種會計資料。
15、按公司《備用金管理辦法》對員工借支的備用金一年覈定一次。
17、督促會計覈對集團內部往來,督促會計與出納勾對銀行存款對帳單和盤點現金。
18、按公司《收現金管理制度》的要求,檢查督促主管(出納)現金管理的執行情況。
19、負責財務人員因故離職的監交工作,財務主管的離職由公司財務部經理監交。
20、要求對財務各崗位員工工作中使用的除管理系統以外的各種電子表格、電腦文檔進行備份,更改密碼後單獨存放在主管的工作電腦中。財務系統的數據庫除系統自動備份外,每星期手工備份一次單獨存放,以保證財務系統的數據庫的絕對安全,負責財務系統賬套起用、科目設置及操作員的權限設置。
21、完成公司財務部交辦的其它工作。
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