財務出納崗位職責
財務出納需要工作認真細緻,穩定性強,具有強烈的責任心、時間觀念、保密性和原則性。以下是小編精心收集整理的財務出納崗位職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
財務出納崗位職責1
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,覈對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
財務出納崗位職責2
1.辦理項目?a
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3.實行實名制項目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表覈算;
4.項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。
財務出納崗位職責3
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納崗位職責4
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、覈對,辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;
ERP系統的收付款錄入。3、協助整理、彙報、分析與收益項目相關的財務數據;
4、員工工資的核算及發放,資金的統籌及調配;
5、協助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務數據的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。
財務出納崗位職責5
1.根據每天產生的收付憑證,及時按科目覈對金額。
做好現金收付日結單,月終做好結帳工作,及時上報;2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙,嚴守各項數字機密;
3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況,並及時辦好添印手續;
4.按規定做好現金管理工作,庫存現金不得超過銀行規定的限額;
5.每日負責盤清庫存現金,覈對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
6.支付報銷單據,清繳各種費用;
7.定期對賬,如發現差異,查明差異原因,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作,保證賬實相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;
11.負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務出納崗位職責6
1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;
2、負責對接外賬會計,提交相應的憑證與報表、文件;
3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督,及時地與實際賬目一一對應;
4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;
5、負責發票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時提交相關統計報表。
財務出納崗位職責7
1、主要負責財務出納相關工作,日常收支管理及覈對,登記現金日記賬和銀行存款日記賬,編制相關報表。
2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。
負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全,每年負責銀行各帳戶的後檢。3、負責開具相關票據,準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。
4、負責到銀行辦理相關手續,與銀行的對外聯絡。
5、領導安排的其他事項。
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