企業計劃部主任工作總結

在導師的培養下，個人工作水平及能力得到了提升，工作上有成績也有不足，現將總結如下：

一、主要工作完成情況

（一）通行客車工作

一是牽頭通行客車前期及總體工作，負責通行客車材料整理、編寫工作。二是配合、溝通、協調2022年客運安全改造項目設計工作，4月15日，烏丹站完成形象設計，。5月11日取得改造投資批覆，6月7日完成烏丹站臺施工圖審查，6月16日完成烏丹站舍施工圖內部審查。8月3日翁牛特旗政府審查通過。三是完成烏丹運營臨時過渡方案。四是負責牽頭呼鐵局、瀋陽局協調對接工作。

（二）內蒙古霍、白兩地新型煤鋁路港協同產業鏈研究

5月19日召開了開題報告方案研討會，10月27日召開了研究報告結題驗收評審會。

（三）引入社會資本建設、完善玉皇集疏運系統

持續支持、關注、配合玉皇、朝陽北貨場建設發展工作。2月26日、4月29分別完成朝陽北貨場擴建施工圖、玉皇站氧化鋁專用線、蒙東國際物流貨場項目施工圖成設計審查。10月25日完成與蒙東國際物流玉皇鐵路專用線接軌協議簽訂。

完成錦白鐵路集疏運系統建設情況彙報材料、玉皇貨場建設合作方案、玉皇貨場建設建議。配合赤峯物流利用錦赤鐵路K259+600場地建設煤炭中轉場，2022年預計完成31.25萬噸，2023年預計完成運量90萬噸。

（四）招標管理方面

一是嚴格執行規定公開採購率100%。二是加強資質、業績等供應商資格條件的設定。加強權限內採購項目評審管理。三是電子商城採購加強了審覈管理。保證供應商間的公開、公平、競爭，合理壓降項目成本。

截至10月底，完成上級單位公開招標10批次，項目概算22978萬元，中標金額20047.7萬元，比預算降低2930.3萬元；公司權限採購14批次，項目概算918.6萬元，中標金額756萬元，比預算降低162.6萬元。

（五）概預算管理

一是結合項目實際情況編制和審覈概預算，嚴格控制投資，完成赤大白鐵路白音華站改、錦白鐵路光伏一期項目、烏丹車站及站臺改造工程及玉皇氧化鋁專用線概算審查。二是2020年度已完工工程36項全部結算完成並通過審計，2021年度結算審計也已上報，審計單位已進場。三是與內蒙古集通建築公司就白賽鐵路與白音華二號礦站聯絡線工程土建部分費用及新增項單價進行覈對，補充協議基本達成一致。

（六）合同管理

一是根據調整後的合同管理模式，修訂合同管理辦法。二是嚴把合同審查關，重點對各部門起草的合同進行審查，杜絕出現集團公司“零容忍”清單所列問題。三是對公司已簽訂合同進行梳理，健全合同管理臺賬。

截至10月底，共簽訂合同173個，其中赤大白鐵路公司138個、錦州鐵路物流分公司35個。

（七）物資管理

1.總體管理

一是合規有序地完成了廢舊物資處置，廢舊處置共計8196.55萬元，增加利潤3291萬元。5月19日已開始交割，截止目前已完成1-8包交割，累計已交割鋼軌12047.32根，剩餘3222.68根。二是進行物資的合理調配和修舊利廢工作，白音華站改舊料利用，預計節省投資600萬元。

截止10月底，兩公司庫存總金額5166萬元，其中赤大白鐵路公司庫存總金額3979萬元，錦州鐵路物流分公司庫存總金額1187萬元。預計年底兩公司庫存餘額在5000萬元以內。

2.柴油採購及消耗指標

（1）採購費用

截止10月底，赤大白鐵路採購燃油20107噸，不含稅14435萬元，不含稅單價7179元/噸。

錦赤鐵路採購燃油8898噸，不含稅6196萬元，不含稅單價6963.33元/噸。

（2）消耗情況

截止10月底，赤大白鐵路燃油消耗19674噸，費用14055萬元；錦赤鐵路燃油消耗8841噸，費用6111萬元。

二、存在的問題

（一）存在問題

1.計劃引領、統籌全局工作的作用仍需要提高，主要表現在對技改、檢修實施動態的掌握情況不夠具體。

2.電投e購存在管理風險，需要完善制度、流程。

4.光伏項目前期、建設、運營工作銜接不良。

三、下一步工作思路

抓基礎、提標準、控經營、保服務、促發展，圍繞發展、經營、服務三方面開展工作，具體：圍繞企業經營、服務保障，不斷規範基礎管理，繼續推進鐵路發展工作，發揮綜合計劃預算引領、管控作用，做好經營成本預算、結算控制，完善採購及合同管理風險庫，加強招標採購管理，規範合同管理，提升物資基礎管理及保障水平，全力做好公司經營生產各項工作。

（一）繼續做好鐵路發展工作

一是做好開行客車烏丹站舍建設相關工作。二是玉皇集疏運系統建設，即蒙東國際物流合作事宜、散裝貨場抑塵庫合作建設，關注、配合氧化鋁項目建設。三是白音華一號礦接軌報批工作。四是配合朝陽北貨場建設及運營。五是根據赤峯物流市場需求，做好西港口、白音華等沿線貨場基礎建設工作。五是跟蹤市場動態、收集資料，關注高天接軌進展，做好錦白鐵路發展的規劃。

（二）發揮綜合計劃預算引領、管控作用

一是做好全年綜合計劃、預算的制定、月度分解。二是做好月度執行情況的跟蹤、分析。三是與各部門共同做好經濟分析活動。四是改進、做好月度經營成本考覈工作。

（三）規範招標採購管理，提高採購質量及效率

一是完善招標採購管理風險庫，嚴禁出現應招未招、拆標、分標等問題。二是提高招標文件編制質量。重點做好供應商（承包商）資格、業績設定，技術要求，項目實施關鍵點的預判處理。招標文件合同內容關口前移、按實施性編制，實行集中招標文件會審制度，把好承包商（供應商）准入關。三是規範電子商城採購，減少管理漏洞。四是做好供應商評價工作。五是加強權限內採購評標管理、應急採購管理。

（四）完善合同管理，控制合同風險

一是抓好合同簽訂審覈、用印關，把好合同源頭，堅決杜絕合同“零容忍”問題發生。二是做好應急搶險合同、補充合同等重點合同的審覈。三是建立半年開展合同清查工作機制，做好合同清理工作，掌握合同執行動態。三是繼續規範設備類、服務類的驗收。

（五）提升物資基礎管理

一是完善內業資料管理。二是大板東物資標準庫的打造。三是錦赤物資現場庫委託管理流程的優化。四是燃油等物資的保供。燃油管理重點突出保供、降本、管理協調，適度監督燃油消耗。五是規範廢舊物資、現場技改維修回收料管理。

（六）規範項目前期管理

一是按要求使用集團技改項目管理系統，規範技改項目立項管理，明確流程。二是規範設計合同實施流程，擬實行歸口管理，避免產生合同糾紛。三是規範項目可研、施工圖設計資料發放、歸檔管理，減少資料管理混亂現象。

（七）加強概預算管理

一是推行設備、服務等全部項目預算管理工作，將不進行設計項目的實施預算納入。二是做好工程類施工圖預算審覈。三是按照合同、規定進行結算，嚴把結算關。四是對於重大費用項目實行預算後評價工作。