催款函格式（精品多篇）

催款函格式 篇一

律師事務所已依法接受x有限公司的委託，我們經其法定代表人授權與貴公司聯繫有關支付我方委託人貨款x元的事宜。

根據我方委託人陳述，x年xx月xx日，貴公司與我方委託人……

根據我方委託人的陳述，貴公司的行爲已經侵害了我方委託人的合法權益。根據《中華人民共和國合同法》第六十條“當事人應當按照約定全面履行自己的義務”和第一百零九條“當事人一方未支付價款或者報酬的，對方可以要求其支付價款或者報酬”及第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。”之規定，貴公司的行爲違反了我國法律、法規的有關規定，我方委託人有權要求貴公司支付貨款。

如果我方委託人對於本案事實陳述有不清楚的地方，請按照特快專遞上的地址通知我們。如果我們在x年xx月xx日時之前收不到貴公司任何回覆，我們將認爲我方委託人所陳述的事實是準確無誤的。

總之，此函作爲要求貴公司支付貨款的通知。

如果我們在x年xx月xx日時之前得不到貴公司的任何回覆或支付貨款，我們將根據授權依法提起訴訟及採取其他法律措施，以尋求我方委託人因爲財產權被侵犯所應得到的最大的法律保護，並由貴公司來承擔訴訟費用，並支付相關費用！

順頌商祺！

律師事務所

律 師：

催款函格式 篇二

xx有限公司：

我公司曾於200x年年底與貴公司簽訂“合同”，並已按照約定全面履行了義務，同時已經收到了合同約定的總貨款x元中的50%，即xx元。根據“合同”第x條之約定，貴公司目前尚應支付第4、5款之貨款，合計xx元貨款，因貴公司人事變動等原因，造成相關款項的延誤，本公司已給予了一定的諒解與忍讓。現本公司，特發催款函，敦促貴公司能儘快按合同約定履行義務。如貴公司不按照合同約定履行義務，本公司保留追究貴公司違約的權利。

此致

xx有限公司

xx年xx月xx日

催款函的結構一般由標題和編號、催款和欠款單位的名稱和賬號、催收內容、處理意見、落款等五部分組成。

如果催收的是緊急的款項，可在標題前寫上“緊急”二字。標題一般要註明編號，以便於查詢和聯繫，並且一旦發生了經濟糾紛而走上法庭時，它也是一份有力的憑證。也有的不編號

催款函要清楚、準確地寫上雙方單位的全稱和賬號。必要時，要寫明催款單位的地址、電話及經辦人的姓名，若是銀行代辦催款的，還必須寫明雙方開戶銀行的名稱及雙方賬號名稱和賬號。

這是催款函的主體部分，應清楚、準確、簡明地寫出雙方發生往來的原因、日期、發票號碼、欠款的金額及拖欠的情況，比便使受文單位明確情況，及時地交款。

催款方在催款函上提出處理辦法和意見。這種意見一般都是從以下三個方面予以說明：

①要求欠款戶說明拖欠的原因。

②重新確定一個付款的期限，希望對方按時如數交付欠款。

③再次逾期不歸還欠款將採取的罰金或其他措施。

寫明催款單位的全稱，並加蓋公章，然後註明發文日期。

催款函格式 篇三

----單位：

現就貴單位拖欠我單位工程款之事鄭重致函如下：

1、關於貴單位拖欠我單位工程款的事實：

貴單位與我單位於年月日簽訂施工合同，我單位承建貴單位的工程，工程於年月日開工，年月日通過竣工驗收，並於年月日辦理完竣工結算，結算金額爲：。至年月日貴單位已支付我單位工程款，貴單位尚欠我單位工程款。

二、貴單位必須履行合同義務，清償上述欠款。

根據我們雙方簽訂的合同專用條款的第條在工程驗收合格並辦理決算審計後月內付款至，餘款保修期滿付清的規定，貴單位必須履行合同義務，清償上述工程款，我單位要求貴單位在7個工作日內覆函我單位，並明確今年月日前上述欠款付到我單位帳上。否則我們將保留以法律手段追償貴方違約責任的權利。

特此函告。

五局土木公司(合同中我單位的名稱

催款函格式 篇四

dearsirs,

acno.

asyou are usually very prompt in settling your acs, we wonder whether there isany special reason why we have not received payment of the above ac, already amonth overdue.

wethink you may not have received the statement of ac we sent you on 30th augustshowing the balance of us$ 80,000 you owe. we send you a copy and hope it mayhave your early attention.

yoursfaithfully,

親愛的先生：

第號賬單

鑑於貴方總是及時結清項目，而此次逾期一個月仍未收到貴方上述賬目的欠款，我們想知道是否有何特殊原因。

我們猜想貴方可能未及時收到我們8月30日發出的80，000美元欠款的賬單。現寄出一份，並希望貴方及早處理。

你真誠的

催款函格式 篇五

(公司):

本信用師接受委託，。現就貴公司(閣下)拖欠款項一事，出具此函。 貴公司(閣下) ，欠款 元， 。

現爲了雙方友誼的延續和問題的最終解決，本信用師提出解決方案如下，(供貴公司(閣下)選擇):

1 、.............................

2 、.............................

請貴公司自接到此函後 *日內，與本信用師取得聯繫，或書面予以明確答覆。

若逾期不予回覆。我們將採用如下措施：

1 、...........................

2 、............................

以上意見，請謹慎考慮。

信用公司國際註冊信用師：

信用公司國際信用管理員：

**年**月**日

聯繫人：

聯繫方式：

催款函格式 篇六

王：

律師事務所接受西安市xx有限公司的委託，指派本律師向您正式致函催款。

x年8月11 日，您向交通銀行貸款人民幣貳萬元整，期限二年；同時，您與擔保公司簽訂了《西安市下崗失業人員小額擔保貸款保證協議》，約定如您未能按期還款，由擔保公司承擔保證責任，同時您向擔保公司提供了反擔保人/反擔保物。

x年10月31日，因您未能按期歸還借款，擔保公司代您清償了借款本息合計人民幣22241.55元，故擔保公司按照保證協議的約定有權對您以及您所提供的反擔保人及反擔保物依法進行追償，雖多次催要，但截至x年9月20日，您已累計拖欠擔保公司借款本息合計人民幣26589元。

有鑑於此，本律師正式致函，請您：

(1)請務必於收函後七日內歸還全部欠款本息；

(2)如近期歸還欠款確有困難，請在收函後七日內與擔保公司聯繫，說明情況，提交延續還款期限的申請書；

(3)對於既不歸還欠款又不申請延續還款期限的，本律師將不得不代表擔保公司訴諸法院，屆時本律師除追究您的欠款責任外，還將追究因追索債務而給擔保公司造成的一切經濟損失，包括但不限於欠款本息、法院訴訟費用、律師代理費用及因追索債務發生的郵遞費、交通費等。

本律師提示：爲避免彼此增添訴累及不必要的經濟損失，請您自覺履行還款義務或及時辦理延續申請！

催款函格式 篇七

尊敬的客戶(名稱):

您好！

自我們雙方合作以來，一直比較愉快，按照我們雙方的合同約定，貴司應在xx年xx月xx日前向我司支付合同款項，金額共計。(大寫：)元。爲了便於我們雙方今後更好的合作，請貴司在xx年xx月xx日前付訖，同時再次感謝貴司長期以來對我司的支持！

商祺！

如果企業沒有抓住客戶的進貨規律和各種週期，企業的業務人員每次去收款自然就會十分被動。

企業發給客戶的商品其計劃的貨款回籠週期已到，企業的業務人員在向客戶提出結款時，往往得到的回答是：“這兩天銀根週轉不靈，能不能過幾天再說。”

客戶的倉庫裏，本企業的貨物庫存已經不多，該再進貨了。當企業業務人員上門洽談時，得到的答案極有可能是：“進貨可以，但現在我帳戶上的資金不足，要到下月初才能支付上一筆貨款，請幫一個忙”。

企業的業務員每次去客戶處收款，總是“不巧”，客戶經銷商帳上的錢剛好給別的公司拿走了。

解決策略：

1、儘可能地全面瞭解經銷客戶的經營狀況：包括進貨週期、結帳週期。關鍵是，你要每次比其他企業能領先一步拿到應收的帳款。因爲大多數客戶的資金週轉都不會十分寬鬆，你能擠進頭班車，其他企業的業務人員只能等下一班車了。

2、以誠待人，純粹的討債者是不可能與商人合作成功的。

有時候，爲了達到既完成銷量又貨款回籠這兩個指標，企業的個別業務人員通過耍小聰明，以騙得客戶的信任，而輕易收到了某一筆貨款。但實際上，客戶在外的應收款沒有及時收回來，那麼，等客戶覺醒過來，業務人員以後的收款工作難免就不會順利。

曾經有個企業的業務人員每次去收款都不順利，後來在一次與客戶一起喝酒的時候，客戶無意中提及：如果有事要找到該業務人員，只要打電話叫他來收款，保險他準時趕到。

不要爲了討債而去收款，而是協助客戶一起去經營好其貨款，這纔是降低企業應收款的根本所在。

記住：一個純粹的討債人是不可能與商人合作成功的。

養成“說到做到”的好習慣，在與客戶平時的交往中，就做出規矩：“我決不食言，你也應說話算數。”雖然開始時，其動機不一定完全是爲了貨款，但當你真正涉及到收款時，對客戶就是一種無形的壓力。反之，如果一些企業的業務人員自已已經常食言，那麼他也會較勢利地來對待你。

在平時就多多關心客戶，不要等到收款時，纔想起他們。在他們需要幫助之時，而你又力所能及幫一把，他自然會記住的。

在每次帳款週期到來之前，如果能象徵性地幫助客戶去回收幾筆他的應收款，有可能此貨款是屬於企業的業務人員曾爲其開發的零售點，也可能是客戶自己來不及去催收的款項，不管是哪種情況，你這樣做了，會對你的收款工作帶來積極的作用。

適當地與客戶的財務人員搞好關係，經常送他們一些禮品。雖然他們對你的銷量貢獻關係不大，但你如果也能夠像關注客戶的業務經理那樣，同時也能經常想到他們的財務主管，其效果往往在關鍵的時刻就能呈現出來。

3、尋找第三者擔保

企業可以要求你的客戶在與你發生貨款往來之前，尋找第三者(或上級單位)擔保，最好其擔保書能伴以相應的公證手續。這樣做，至少萬一在未來發生貨款糾紛時，你還能找到一位相應的相關債權人。同時，這對客戶本身來說也是一種約束行爲。

4、事前催收

對於支付貨款不乾脆的客戶，如果只是在約定的收款日期前往，一般情況下收不到貨款，必須在事前就催收。

事前上門催收時要確認對方所欠金額，並告訴他下次收款日一定準時前來，請他事先準備好這些款項。這樣做，一定比收款日當天來催討要有效得多。

如果距離又遠，可事先通過電話催收，確認對方所欠金額，並告知收款日前來的準確時間。或者把催款單郵寄給對方，請他簽字確認後再寄回。

5、上門要早

到了合同規定的收款日，上門的時間一定要提早，這是收款的一個訣竅。否則客戶有時還會反咬一口，說我等了好久，你沒來，我要去做其他更要緊的事，你就無話好說。

6、高頻次，小金額

對新客戶或沒有把握的老客戶，無論是代銷或賒銷，交易的金額都不宜過大。寧可自己多跑幾趟路，多結幾次賬，多磨幾次嘴皮，也不能圖方便省事，把大批貨物交給對方代銷或賒銷。須知欠款越多越難收回，這一點非常重要。

很多銷售人員都有這樣的經驗：有些新客戶，一開口就要大量進貨，並且不問質量，不問價格，不提任何附加條件，對賣方提出的所有要求都滿口應承，這樣的客戶風險最大。

7、不空許諾言

不空許諾言，不答應自己權限以外的條件。業務員擅自答應客戶自己權限以外的條件，在受到領導指責後再向客戶表示拒絕，就會產生麻煩。這樣，業務員就失去了客戶的信賴，造成清款困難，客戶甚至會停止與業務員的交易，使業務員進退兩難。所以業務員不要爲了博得客戶的歡心而任意答應條件。

8、推銷員要注意：

·在付款日期、付款期限、付款條件變更的情況下，業務員與客戶未能相互瞭解，業務員仍按原來的情況收款。

·客戶對合同內容提出變更但業務員未給予處理。

·有退還品卻不加以完全處理、扣除。

9、不要急於銷售，風險責任明確

貨、款無歸的風險有時是由推銷人員造成的。有些推銷人員惟恐產品賣不出去(特別是在市場上處於弱勢的產品)，因此在對客戶信用狀況沒有把握的情況下，就採用代銷或賒銷方式，結果給企業造成重大損失。

不實行強迫性銷售。一些業務員急於得到業績，就採取導致回收困難的強迫式銷售。這樣會被客戶抓住弱點，在回收貨款時，客戶會說：“我不願意進貨，是你千拜託萬拜託，不得已才進貨的。如果你急於收錢，反正產品還沒有賣出去，你帶回去好了。”這樣，業務員也不敢堅持收款了。

10、嚴密的合同

爲預防客戶拖欠貨款，在交易當時就要規定清楚交易條件，尤其是對收款日期要作沒有任何彈性的規定。例如，有的代銷合同或收據上寫着“售完後付款”，只要客戶還有一件貨物沒有賣完，他就可以名正言順地不付貨款；還有的合同或收據上寫着“10月以後付款”，這樣的規定今後也容易扯皮。

另外，交易條件不能由雙方口頭約定，必須使用書面形式(合同、契約、收據等)，並加蓋客戶單位的合同專用章。有些客戶在合同或收據上僅蓋上經手人的私章，幾個月或半年之後再去結賬時，對方有可能說，這個人早就走了，他籤的合同不能代表我們單位；有的甚至說我們單位根本沒有這個人。如果加蓋的是單位的合同專用章，無論經手人在與不在，對方都無法推脫或抵賴。

11、隨時觀察動向：

掌握債務債權，掌握其物品情況，瞭解其有無上下級單位可追討，瞭解對他們公司有影響力的重點人物，掌握他的習慣付款時間。

經營人員異動馬上要求對方書面確認。

交易達成之後，要經常觀察客戶的經營狀況，及時察覺其異動。如果客戶出現異常的變化，一般事先會有一些徵兆出現。如：

·進貨額突然減少；

·處理並不滯銷的庫存商品；

·拖延付款；

·客戶單位的員工辭職者突然增多；

·老闆插手毫不相干的事業或整天沉溺於聲色之中；

·客戶附近的房子上用紅漆寫下了“拆遷”字樣；

·因爲討債人增多老闆避而不見；

·下層客戶賒銷過多，貸款回收困難；

·內部矛盾加劇，主業轉移；

一旦發現倒閉，馬上連夜行動，瞭解他有無債權可以劃撥，瞭解他有無上下級單位可以追索。儘可能拿回物品以減少損失。

12、瞭解他的財務狀況

如果經過多次催討，對方還是拖拖拉拉不肯還款，一定要表現出相當的纏勁功夫，或者在偵知對方手頭有現金時，或對方賬戶上剛好進一筆款項時，就即刻趕去，逮個正着。

13、利用第三者

登門催款時，不要看到客戶處有另外的客人就走開，一定要說明來意，專門在旁邊等候，這本身就是一種很有效的催款方式。因爲客戶不希望他的客人看到債主登門，這樣做會搞砸他別的生意，或者在親朋好友面前沒有面子。在這種情況下，只要所欠不多，一般會趕快還款，打發你了事。

收款人員在旁邊等候的時候，還可聽聽客戶與其客人交談的內容，並觀察對方內部的情況，也可找機會從對方員工口中瞭解對方現狀到底如何，說不定你會有所收穫。

14、直截了當

對於付款情況不佳的客戶，一碰面不必跟他寒暄太久，應直截了當地告訴他你來的目的就是專程收款。如果收款人員吞吞吐吐、羞羞答答的，反而會使對方在精神上處於主動地位，在時間上做好如何對付你的思想準備。

如果只收到一部分貨款，與約定有出入時，你要馬上提出糾正，而不要等待對方說明。 另外，要注意在收款完畢後再談新的生意。這樣，生意談起來也就比較順利。

一般來說，欠款的客戶也知道這是不應該的，他們一面感到欠債的內疚，一面又找出各種理由要求延期還款。一開始就認爲延期還款是理所當然的，這種客戶結清這筆貨款後，最好不要再跟他來往。

15、小心他溜掉

如果客戶一見面就開始討好你，或請你稍等一下，他馬上去某處取錢還你(對方說去某處取錢，這個錢十有八、九是取不回來的，並且對方還會有“最充分”的理由，滿嘴的“對不住”)，這時，一定要揭穿對方的“把戲”，根據當時的具體情況，採取實質性的措施，迫其還款。

16、不給他提出分外要求的機會

如果你的運氣好，在一個付款情況不好的客戶處出乎意料地收到很多貨款時，就要及早離開，以免他覺得心疼，並告訴他產品現在正是進貨的好機會，再過10天就要漲價若干元，請速做決定以免失去機會等等，還要告訴他與自己聯繫的時間和方法，再度謝謝他之後，馬上就走。

17、中國特色——利用人情關係

商場上，業務員之間歷來提倡重合同、講信譽、誠信無欺好商量的人際關係。而信守合同按期付款是雙方長期合作的開始，追債人應先盡力說服對方講人情、重友誼、看發展，在他的付款能力之中優先考慮付你的款！

18、藉助對方上司的壓力

債權人首先要想辦法找到債務人的上級主管，利用其上司的權力給欠款人說理講法，施加壓力，令其服從領導組織的決定。

19、以物品抵債

有時客戶在市場上因競爭不力，經營不善，導致產品積壓，資金週轉困難，他要求以商品或貨物來抵債，這也是一個辦法。不要因爲覺得不值得而拒絕。對於的確無力付款的客戶，往往稍一延遲連物品也沒有了。

20、聘請律師或追債能手。

律師和追債能手學法懂法，見多識廣、能言善辯，以案說法，會事半功倍，又不會違規犯法。

21、利用領導人作當事人去追債。

領導親自出馬威力大，他們講策略又有指導能力，如能和經辦人一齊去追討債務，可以引起對方領導的重視，互相催促拿出解決問題的方法，減少下級敷衍拖賴踢皮球。

22、利用還款保證追債。勤寫法律文書函件追債，並請客戶籤認回執爲證。

如債務人公司較有實力又是長期合作者，只是一時資金週轉困難，那麼業務員每次去討債要他首先寫下分期還款保證書、欠條或開出定期支票匯票，這樣既保證訴訟時效連續，又給他一次次加上緊箍咒。

欠款合同手續齊全，證據又確實，因債務人在外地上門討債花銷費用大又不方便，債權人可每月寫信索債，發出律師函追債。但所發信件均要掛號，保存好郵戳票以備作爲打官司時的有效證據。避免討債時作廢。

23、調動公司羣體力量追債

適當地組織羣衆代表上門討債，因人多勢衆造成高壓，協迫他就範還債。

24、利用跟蹤糾纏討債。

利用跟蹤追擊的辦法，軟泡硬磨，打持久戰，跟蹤他的行動，干擾他的工作，促使其無地自容而還賬。

25、巧妙運用釣魚法。

這是複雜情況下妙不可言的高招。先請吃飯等小誘餌，釣出對方違約根據、賬號、銀行存款、商品等，掌握錢貨後，業務員便可以促使其就範了。

26、委託追債的公司討債

27、責令債權當事人追債

有些不正常的業務成爲爛賬，繫有關人員或因貪小便宜而使公司吃大虧，或因某些經辦人玩忽職守，造成老大難問題，公司領導可以責令經辦人專門追債直到收回貨款。

28、讓財務人員“活賬本”追債

財務人員應對公司業務往來中的購銷調存資金流向、客戶欠款情況進行全面瞭解，積極支持並參與追債。

29、小心詐票

覈對品項、單價、數量、總價、地址、兌號，以及票據有無錯字，鋼印等有無塗改；

30、不分晝夜，不卑不亢，軟硬兼施；態度堅決，口氣和順；不礙情面，依時結清；分清形勢，壯士斷腕。

催款函格式 篇八

dearsirs,

acno.

itis very difficult to understand why we have not heard youin reply to our two e-mail of 8th and 18th september for payment of the sum us$80,000 you are still owing. we had hoped that you would at least explain whythe ac continues to remain unpaid.

iam sure you will agree that we have shown every consideration and now you failto reply to our earlier requests for payment, i am afraid you leave us nochoice but to take other steps to recover the amount due.

weare most reluctant to do anything which yourcredit and reputation might suffer and even now we prepare to give you afurther opportunity to put the matter therefore propose to give you 15days to clear your ac,

yoursfaithfully,

親愛的先生：

第號賬單

我們於9月8日及9月18日兩次去函要求結付80，000美元欠款，單至今未收到貴方任何答覆，對此我們感到難於理解。我們希望貴方至少得解釋爲什麼賬款至今未付。

我想你們也知道我們對貴方多方關照，但你們對我們先前的兩次詢函不作答覆。你們這樣做恐怕已經使我們別無選擇，只能採取其他步驟來收回欠款。

你真誠的