財務工作交接單

財務工作交接單

移交人原任財會科長王××因另有任用，厂部決定將財會科的工作移交給新任科長吳XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

一、科內人員與分工

1、趙XX：分管綜合財務；

2、錢XX：分管成本覈算；

3、孫XX：分管損益與所有者權益、固定資產覈算；

4、李XX：分管投資、債權、存貨、負債覈算；

5、周XX：分管貨幣資金覈算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1、XXXX年度總分類帳和各類明細帳共36本（詳見會計帳簿移交明細表——略）；

2、XXXX年度“會計賃證”106冊；

3、XXXX年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑑

1、XXXX廠財會科印章壹枚；

2、XXXX廠財務專用章壹枚；

3、XXXX廠銀行往來專用章壹枚；

4、XXXX廠現金付訖印章壹枚；

5、XXXX廠現金收訖印章壹枚；

6、廠長張XX公用名章壹枚；

四、會計檔案

1、19XX年至19XX年度各種會計帳簿XXX本；

2、19XX年至19XX年度會計憑證共計XXX冊；

3、19XX年至19XX年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊；

4、19XX年至19XX年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1、空白現金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉帳支票XXX張（自XXX號至×××號）。

2、全廠《八五》發展規劃（財務部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿後，再上報主管局。

3、本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作於XXXX年XX月XXX日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監交人各執一份，厂部存檔一份。

移交人：王XX（簽章）

接管人：吳XX（簽章）

監交人：馮XX（簽章）

總會計師：紀XX（簽章）

200X年X月X日