推薦資金管理部參加優秀團隊獎項評選的事蹟材料

xxxx年，公司邁進一個新的階段。資金管理部也有了一個全新的開始，在集團領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑着責任心和敬業精神，我們信心滿懷。回首望，資金管理部所有人員都經歷了一年不平凡的考驗和磨礪。

xxxx年集團首次推行資金集中管理，資金部按照公司領導的要求，從賬戶管理、資金歸集、預算執行情況分析等各個方面着手，認真對待，不斷改進，力求完美。時間緊迫，資金部的同事們加班加點進行上線前準備工作，對每一個細節都考慮周全。在實施過程中，對出現問題儘快解決，並對其不斷進行完善，通過一年的運行，公司的資金集中管理工作又上了一個臺階，爲資金管理工作提供了極大的便利。通過CBS現金管理平臺進行全集團內資金的歸集，本年共計提前歸還銀行貸款38.59億元，節省財務費用1.01億元，流動資金貸款餘額創近3年來最低。同時爲了取得更高的資金收益，將階段性閒置資金辦理銀行理財，全年共計實現0.49億元理財收益。

衆所周知，公司業績近兩年來出現大幅下滑， 公司在各家銀行的授信評級面臨極大挑戰。年初與各家銀行溝通銀行授信工作，通過的良好既有信用記錄和深入的溝通，銀行未調低我司信用等級。目前已取得銀行授信 287 億，擔保方式均爲信用，零保證金，僅此一項，經測算無形中將爲公司節省財務費用0.36億元以上。同時多渠道，多方面降低銀行融資成本。在目前銀根緊縮的情況下，通過努力爭取銀行低息貸款1.23億元，利率低至4.2%，低於基準利率30%，爲歷年來最低融資成本。爲配合公司國際化發展戰略，本年新增了匯豐銀行，渣打銀行，德意志銀行等新的外資合作銀行，並進行了單體授信工作， 爲xxxx國際等涉外分子公司開拓了新的等融資渠道。

資金是公司持續經營的命脈，沒有了正常的現金流，公司將無法正常運轉。爲了改善公司的經營現金流情況，資金部在年初就開始統籌規劃資金，合理安排資金支出。通過一年的努力，經營現金流得到很大改善，由去年的負41億，到今年預計正20億元的經營現金流，扭轉了前期現金流出大於流入的緊張局面，經營現金流爲近三年來營運資金最好的年度。

回款作爲公司老大難問題，資金部充分發揮與銀行的良好合作關係，協助回收前期遺留的保理21.42億；通過設計新產品，開拓新業務，利用銀行產品本年共計協助營銷系統解決回款問題22.39億，其中新增保理回款0.97億元，協助回收保理21.42億元。同時積極配合營銷系統拜訪業主，通過了解業主訴求，及時改變營銷策略，以幫助滿足企業銀行關係維護需求的方式，本年協助回款7.5億元。通過宣介銀行新產品，幫助業主回款2.18億元。

爲了節約公司財務成本， 資金管理部將所有到期未收回保函統計出來，經多方協調，本年共計收回保函13.44億元，直接節省財務費用134.4萬元，預計此項工作每年將爲公司節省財務費用百萬以上 。抓住銀監會清理銀行“亂收費”的契機，爲公司爭取到176萬元退款。

xxxx年資金管理部的各個項目管理工作達到或超過了預期的目標，這是每一個資金管理部領導和同事們一起甘於奉獻、團結拼搏的結果，我們充分發揮了集體精神，拼搏精神，奉獻精神。在新的一年裏，資金管理部將繼續發揮資金的導向作用，逐步實現從“資金管控”到“價值創造”的轉型，爲xxxx的發展創造更大的價值。