學校財務檢查自查報告
財務檢查自查報告
爲了更進一步增強我校預算績效管理能力,全面推進預決算公開,加快各內控制度建設,嚴肅財經紀律,規避管理風險,促進廉政建設,加強財務管理,規範和加強財會工作,貫徹落實文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、紀檢、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校財務管理工作進行了認真自查。現報告於下:
二、預算績效管理制度建設情況
我校成立預算支出績效考評工作領導小組。針對考評對象,擬定考評工作具體方案,選定考評指標,確定考評標準和考評方法實施績效考評和監督等職能。 制定了《交口初級中學預算績效評價管理制度 》,依據區財局、教育局安排進行預算、決算公開。
三、內控制度建設情況
成立了由校長任組長、黨支部書記任副組長、各處室(站)負責人爲成員的內部控制規範領導小組。其中總務處牽頭協調內部控制的建立與實施工作,各處室爲內部控制的具體執行機構,積極配合內控工作,實施內部控制;政教處牽頭內控評估,對內部控制的建立和實施情況進行監督,及時發現並指出校內部控制管理中的問題和薄弱環節,督促各處室落實內部控制的整改計劃和措施,確保局內部控制體系的有效運行。
本年度我校完善制度4個,製作完成流程圖2個,召開內控工作會議2次,現在內部財務管理制度、內部牽制制度健全,執行到位。
四、經費支出情況
我校根據區財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事後進行常規公示;學校每學期末在教代會上都要作財務報告,並要在教代會上都獲得通過。
我校嚴格執行收費政策,免收學生學雜費、課本費。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施並落實,無任何亂收費情況。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行爲。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無濫用和鋪張浪費、長期掛賬等現象。
六、對於學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等後勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
七、會計基礎工作。
我校執行零餘額賬戶,會計依法建賬覈算,正確使用會計科目編制會計憑證、登記會計賬簿、編報會計報表,會計報表數字與賬簿記錄一致,按季度及時上報報表,並與銀行對賬。
八、存在問題
1、部分資產已達不到教學要求(電腦),由於管理員未及時報備,導致資產報廢延遲。
2、財務知識有待進一步加強。
加強財務管理,提高教育經費使用效益,是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容,是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益,事關學校的健康發展,學校領導充分認識加強財務管理的重要性,在今後的工作中切實加強領導,採取有效措施,確保財務管理規範化、制度化、科學化、進一步提高資金效能。
2019.2.25
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