鄉財政所自查報告推薦多篇

鄉財政所自查報告篇1

根據縣局《關於縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xxxxx衛生院按照自查的範圍和項目，結合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以彙報：

一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先後制定了《財務工作制度》、《會計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

二、預算執行和會計覈算情況

1、本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，採用複式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫保等專款）現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行爲。

2、全年收入情況：

20xx年本院總收入爲1004萬元。其中：財政補助收入爲928萬元；醫療收入爲76萬元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬元；公共衛生服務項目補助資金63萬元。

3、全年支出情況：

20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛生支出206萬元；醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況爲：工資及福利支出118萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費）。藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經費72萬元（含發放村級公共衛生項目補助）。

4、20xx年收支結餘：

20xx年年末結餘14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉入事業基金8萬元。

三、預算外資金收支管理情況：

由於本院業務用房20xx年拆除重建，未開展住院業務，本院對下屬的xxxx門診（1—6月）xxxx門診部（1—9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立覈算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂髮資金津貼等現象。

總院人員工資、津貼按績效考覈並堅持按月向縣局送審後發放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支，並實行經辦人、院長、財務籤審小組三簽字，無揮霍浪費現象。

四、銀行帳號開設和管理

全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況

總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、範圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的'全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行爲。

六、專項資金的管理使用

合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項後三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠佔、挪用。

七、資產管理情況：

因xxx門診於20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。

20xx年省配村衛生室資產25套，按衛生廳要求納入醫院財產管理，現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室，20xx年醫院逐衛生室進行財產清查，並簽定了使用協議，明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。

鄉財政所自查報告篇2

財政票據管理和使用自查報告

根據縣財政《關於對全縣財政票據管理和使用情況開展專項檢查》的通知要求，我校及時傳達學習了文件精神，並對我校非稅收入和財政票據進行了自查，現將自查情況彙報如下：

一、自查內容

（一）非稅收入管理方面

1.非稅收入做到了應收盡收，全額及時上繳財政，不存在違規多徵、提前徵收或者減徵、免徵、緩徵非稅收入問題。

2.沒有設立非稅收入收繳過渡賬戶。

3.不存在截留、佔用、挪用、或者拖欠非稅收入問題。

4.不存在違反“收支兩條線”規定、坐收坐支問題。

5.無其他違規問題。

（二）票據使用方面

1.票據的使用沒有出現串用、混用等情況。

2.開出票據金額與單位上繳財政匯繳戶款項票款一致，能做到及時、足額上繳。

3.票據有專人負責管理，建立了票據登記制度，設置了票據管理臺賬，單位內部票據領用手續完備。

4.已覈銷的票據做到了妥善保管。

5.不存在超出期限仍未覈銷票據情況。

6.不存在丟失毀損票據情況。

7.不存在違規銷燬票據的情況。

8.不存在串用非稅收入票據，將非稅收入票據與其他票據互相替代的情況。

9.無其他違規問題。

二、自查結果

我單位嚴格按照非稅收入管理辦法和財政票據管理辦法執行，無違規問題。

鄉財政所自查報告篇3

根據《江西省發改委辦公室關於加強中央和省級財政節能減排專項資金項目監管工作的通知》要求，我委對我縣20xx年—20xx年度環資類項目進行了督查，並形成了以下自查報告：

一、江西萬泰鋁業年產10萬噸再生鋁製品綜合利用項目

該公司年產10萬噸再生鋁製品綜合利用項目於 20xx年8月正式啓動，該項目不新增用地，主要新建熔化澆注車間、原料倉庫、成品倉庫、材料堆棚、鋁灰處理車間、機加車間、變配電房、空壓機房等 19400平方米，購置安裝主要生產、檢測設備及配套的水電路環保等設備共87臺(套)，總投資15300萬元，其中固定資產投資12890萬元，項目建設期兩年。

1、配套資金落實情況

該項目銀行貸款和自籌資金已於項目開工建設期間全部到位，20xx年9月底崇仁縣財政局將中央預算內專項資金補助款項950萬元撥付到該公司專用賬戶，本項目目前已完成15000萬元的工作量。

2、開工進度情況

本項目20xx年8月份正式開工建設，現已完成熔化精煉車間、鋁灰處理車間、成品倉庫、原料倉庫、材料堆棚及變配電房等所有土建工程，購置了四套圓形熔解爐、側井式熔解爐等及其他熔鍊設備，進口直讀光譜儀、金相檢測儀、原子吸收分光光度儀等檢測設備也已全部安裝到位，新增整條adc12z澆包預熱裝置生產線及其它附屬設施，完成部分公用工程改造、變電房、循環冷卻水池、機修房，理化室建設面積達1050m2。項目現已進入設備安裝調試階段，預計20xx年3月份該項目將試生產運行。

3、批覆組織實施情況

該項目專門成立了由總經理任總指揮的項目指揮小組，經協調指揮、促進工程的進度。本着“抓質量、促進度、保安全、控價格”的原則，嚴格按照備案批覆所批准的建設規模和標準進行建設。

4、履行基本建設程序情況

由於該企業是民營企業，在土建工程、設備採購過程中嚴格按照“貨比三家，擇質優價廉”原則操作，未進行公開招投標，崇仁縣紀檢就該公司在該項目中未進行公開招投標事項進行了通報批評。

5、國債資金使用情況

該公司在中國銀行開設了專用賬戶，單獨建賬，該項目中央預算內專項資金補助款項均由該專戶進出，嚴格按協議及審計決算支付。

二、崇仁縣垃圾填埋場二期項目

我縣垃圾填埋場二期項目總投資爲3274萬元，其中：中央財政撥款800萬元，地方財政配套2474萬元，目前已完成招投標工作，於20xx年12月23日簽訂施工合同。時下正在進行工業場地平整工作。

鄉財政所自查報告篇4

爲進一步加強我鄉財政資金的安全監督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規範和財務制度的落實，根據《瀘州市龍馬潭區財政局關於開展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號文件精神，結合我鄉實際，對我鄉財政資金進行了全面的徹底清查，現將自查情況報告如下：

一、落實責任，摸排自查

我局財政資金支付的主要環節在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：

(一)制度建設及基礎管理工作

1、按照財政國庫集中支付制度相關規定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計覈算暫行辦法》。

2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》，嚴格財政資金收付、調度管理，加強會計監督。

3、制定出臺《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規範財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規範性和有效性。

(二)崗位人員管理和內控機制

1、國庫支付中心崗位設置

按照國庫支付中心工作職責和業務流程，支付中心設主任、審覈、資金、覈算4個工作崗位。

2、財政總預算會計崗位設置

根據《財政總預算會計管理基礎工作規定》，預算科設置總預算會計1名，設定總預算會計信息系統使用和管理人員的操作權限，科學設置了錄入、代編計劃和複覈崗，由預算科科長兼任複覈崗;

3、國庫財政專戶統管資金會計崗位設置

根據國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專戶統管資金會計1名，複覈崗1名。

(三)業務流程控制與帳務管理

1、國庫集中支付一體化管理系統業務流程

按照國庫集中支付制度規定，建立適合我局實際的資金支付業務流程。20xx年5月我局平臺一體化系統全面上線，設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業務科室業務使用權限，科學設置了錄入、代編計劃、審覈及受理崗，進入一體化系統的預算資金由預算科錄入指標，業務科室審覈、支付中心受理;

2、國庫支付中心國庫集中支付業務流程

根據業務股室、支付中心批覆的預算單位預算內資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審覈預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業務。

發送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額，及時導出用款額度發送區級金庫，便於支付資金清算，定期與其核對用款額度餘額。

負責國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務覈算。對發生的資金收付業務進行覈算，填制並分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位覈對單位往來清算賬戶存款餘額，做到賬款相符。

每日按時打印直接支付和授權支付彙總清算通知單，送區級金庫和代理銀行實現清算。

3、國庫統管財政專戶業務撥付流程

我局國庫統管財政專戶資金大部分爲直撥模式，由預算科下達專項指標，通過人行、代理銀行系統清算到各財政專戶，各業務科室根據業務實際進度需要，填制專項資金撥款憑證，經業務科長審覈，分管局長、局長審批後交國庫科統管資金會計，經審覈後嚴格按照《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。

(四)對帳及印鑑、票據管理

嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》、《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計覈算暫行辦法》等相關規定，每月與相關業務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行覈對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴格執行印鑑和票據管理制度，分人分印管理，同一經辦人員不得管理全部印鑑。相關票據、憑證專人保管，重要單據建立嚴格領用和核銷制度。

二、查找問題、積極整改

1、崗位職能設置及人員配備有待進一步優化

我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作爲契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨於規範管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現象。

2、制度建設有待進一步完善

隨着現代國庫管理改革工作的不斷推進，現行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進一步完善。

3、國庫集中支付改革應進一步推進

隨着國庫集中支付改革工作的縱深推進，按照上級有關要求，我區區級單位已全部納入國庫集中支付，鎮級資金調度、往來資金及專項資金仍爲直撥及帳戶管理模式，應結合國庫集中支付改革積極探索鎮級資金管理模式，以進一步完善國庫集中支付改革工作。

4、財政專戶管理工作仍需加強與完善

隨着近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財財政專項資金帳戶納入國庫統管，進行了有效精簡撤併，並建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應不斷加強財政專戶管理，並嚴格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。

下一步，我局將以此次財政資金支付安全自查工作爲契機，積極落實整改：

1、加強支付環節人員配備，定期組織輪崗，建立“職責明晰、相互牽制”的內部控制管理機制和制衡糾錯機制;

2、按照國庫集中支付制度規定，進一步完善資金支付業務流程管理;健全規範支付中心內部受理業務審覈、開具支付憑證、會計覈算與對帳管理流程;

3、加強與完善國庫制度建設，進一步推進國庫集中支付改革，加大公務卡制度改革力度，確保年底前全面推開。

鄉財政所自查報告篇5

根據魯財基【20xx】8號《關於開展鄉鎮財政資金監管專項檢查的通知》文件精神，我縣嚴格按照文件精神，精心組織，積極配合，認真的進行了自查工作。現將自查情況彙報如下：

我縣共15個鄉鎮，2個街道辦事處。我縣接到文件後高度重視，及時召開專題會議安排部署項目資金和補貼資金監管自查工作。

一是加強財政資金監管領導。成立由財政局局長爲組長，分管局長爲副組長，基層局業務科長、各鄉鎮財政所所長爲成員的財政資金監管工作的領導小組。並且根據文件精神整理有關財政資金監管文件，按照文件的主題歸類，分別統計以“政府”、“財政部門”和“財政部門股室”名義下發的文件。

二是加強財政資金監管範圍。將所有財政性資金納入監管範圍，在資金使用的事前、事中和事後實施監管。

三是加強財政預算資金監管。實行綜合預算管理，對鄉鎮負責徵收的財政收入，按照規定及時、足額繳入國庫，嚴格執行“收支兩條線”規定，全面清理預算外收入，按照“鄉財縣管”相關規定辦理收支業務。日常支出按照定額、定項、專項管理模式，嚴格執行各類支出標準。對臨時性、突發性和大額支出或調整，要經集體研究後方可安排支出。

四是加強項目資金監管。加大對納入鄉財政預算管理的項目資金監管力度，鄉財政從項目申報、工程實施、工程監理、竣工驗收、資金報賬等各個環節實行全程監管，把握項目資金監管的關鍵環節，做好項目公示，對工程項目做到及時驗收決算，並就項目運行效果定期或不定期向縣財政局及相關主管部門報告，同時做好項目建設資金的基礎管理工作。

五是加強涉農資金的監管。明確涉農資金監管工作重點，自覺、主動接受社會各界的監督，對各項涉農資金要做到及時公開、公示補助政策和補助對象，各項惠農資金全部通過“?

卡通”發放，切實將補助資金落實到戶。紮實做好補助信息的基礎管理工作，以電腦爲平臺建好各項補助的分類臺帳，及時對變更信息進行補充、更新，確保基礎信息完整、真實、準確。

六是加強鄉村財務管理。完善“村財村用鄉鎮代管”制度，積極開展農村集體資金、資產、資源清理工作，全面推進財政資金的正常運轉。

一、存在的問題和建議

通過鄉鎮財政資金監管工作的自查，發現有很多的資金雖然用於我縣農民補貼和項目建設，但是分散在縣直各職能科局，監管沒有跟上的情況下不利於統計，原因爲縣財政撥付其他部門後，其他部門用於基層的補貼和項目建設，有很多資金沒有經過鄉級財政，鄉級無法監管。

針對近幾年首次在我縣鄉鎮開展財政資金監管工作，存在的問題較多，我縣建議：第一、建立財政資金監管工作長效機制，常抓不懈；第二、針對近幾年財政資金項目較多，對每一個項目的公示、信息傳遞、巡視巡查在正常的工作中注意收集材料。第三、加強項目的巡視巡查，資金的跟蹤檢查。

20xx年9月19日

鄉財政所自查報告篇6

根據《關於開展20xx年省級財政專項資金自查的通知》（茂財監[20xx]6號）的要求，我區領導高度重視本項工作，專門召開會議進行部署。從6月初開始，各單位依照有關法律對省級財政專項資金預算執行、資金管理及使用效益和財務管理情況進行自查，現將有關自查情況報告如下。

一、本區域省級財政專項資金管理及使用的總體情況

20xx年省級專項資金下達到我區的指標金額爲64.45萬元，市級配套資金2.03萬元，區級配套資金87.18萬元。各級資金均已到位。目前使用或撥付省級專項資金1653.66萬元、市級配套資金2.03萬元、區級配套資金87.18萬元。使用或撥付資金909.34萬元。目前，結餘97.53萬元，結轉資金爲646.79萬元。在日常管理中，堅持專款專用的原則。主要採取國庫集中支付方式。一般由業務主管部門負責申報和分配資金，財政部門負責及時撥付資金。

二、自查自糾的主要做法

主要採取賬務檢查和實地查看相結合的方法。行業主管部門負責檢查本部門的資金使用情況。財政管理部門負責自查資金撥付、使用、結餘或結轉情況。

三、存在的主要問題

經自查發現，存在專項資金的支出進度過慢的問題。主要是由於項目申報單位進展緩慢。如旅遊扶貧專項資金400萬元，該項目申報單位-茂名百越特色旅遊文化產業園（冼太夫人故里景區）尚未申請竣工驗收。農業類的資金，由於主管部門農林水和海洋漁業局於20xx年底才成立，業務方面同電白方面有些仍然需要銜接。還因爲企業自身申請進度的原因，導致專項資金支出進度過慢。大學生村官補助資金、種糧直補資金等專項資金均是主管部門做方案，財政部門審覈後，直接撥付到個人。

四、整改意見和措施

針對檢查過程中發現的問題，及時整改。我局將加強指導工作，督促申報單位按照資金使用計劃加快項目進度，着手建立專項考覈機制，加強專項資金定期管理。