財政資金專項自查報告多篇

財政資金專項自查報告篇1

縣財政局：

根據《四川省財政廳關於開展財政專項資金監督檢查工作的通知》(川財監〔20xx〕97號)文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現將自查情況報告如下：

一、基本情況

(一)參合情況

20xx年，我縣新農合覆蓋率達100%，參合農業人口總數達xxxxx人，參合率97.17%。

(二)本年度基金到位情況

今年基金籌集總額爲2818.63萬元，其中,農民自籌402.65萬元，各級財政補助資金爲2415.98萬元。20xx年結餘基金567.06萬元(含風險基金148.17萬元)。截止20xx年10月底，縣財政新農合補助基金到位376.48萬元，中央財政下撥新農合基金1208萬元，省、市新農合補助基金到位831.5萬元，基金到位率100%。

二、基金使用

(一)家庭賬戶資金使用

20xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額爲713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農民門診補償共57149人次，門診補償182.1萬元，佔年度門診家庭帳戶基金的25.5%。

(二)統籌基金補償情況

20xx年，我縣統籌資金總額爲2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農民住院補償共計19531人次，2208.04萬元;其中，縣外醫療機構住院4564人次，佔住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，佔補償總金額的42.50%;縣級醫療機構補償3776人次，佔總人次的19.33%，補償671.6萬元，佔總金額的29.6%;鄉鎮衛生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，佔總金額的25.9%;政策範圍內補償比爲60.28%。

本年度共有389人報銷新農合慢性病門診，統籌基金支出24.06萬元;住院正常分娩407人，補償17.36萬元。

三、加強基金管理，保障基金安全

(一)從管理體制上健全新農合基金的管理制度

一是設立新農基金財務管理科，嚴格堅持新農合“收支兩條線”全部基金支出均採取轉賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬;二是設立稽查科，定期覈查各級定點醫療機構基金支出情況、醫療服務行爲，保障新農合基金安全運行;三是建立並不斷完善新農合基金管理制度，制定並報請縣財政局出臺《青川縣新農合基金管理辦法》、《青川縣新農合基金管理制度》等一系列規範性文件，進一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運用。

(二)從補償方案測算上確保基金有效使用

20xx年，國家對農民羣衆醫療補助進一步提高，我中心根據上級衛生行政部門的要求，結合本地實際，科學測算，因地制宜，制定並報請縣政府出臺《青川縣新農合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農民受益度：鄉鎮衛生院起付線80元，補償比例爲75%;縣級醫療機構起付線爲300元，補償比例爲65%;市級定點醫療機構起付線爲600元，補償比例爲45%;省級定點醫療機構起付線700元，補償比例爲35%;區外其它醫療機構起付線爲800元，補償比例爲25%。並將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統籌基金補償。從全年補償情況看，農民受益與20xx年相比進一步提高，基金使用率達90%以上。

(三)從有效加強定點醫療機構的監管中確保基金安全

一是成立稽查與審覈科，配備醫療衛生專業人員，能夠一針見血的指出醫療機構的違規行爲;二是與各級定點醫療機構簽訂醫療服務協議，並出臺《青川縣新農合醫療服務質量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全;三是根據廣元市醫療服務收費規定，結合本地經濟狀況及醫療服務開展情況，出臺《青川縣新農合住院費用控制指標》、《青川縣新農合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農合次均費用控制指標》等一系列規範行文件，讓新農合監管工作做到有章可循;四是多措並舉，監管定點醫療機構，主要通過系統監管與覈查兩種方式，審覈稽查人員可通過系統對各級定點醫療機構醫療收費情況進行監管，也可以採取定期與不定期下鄉覈查的方式對定點醫療機構進行監管。20xx年，我中心組織專業人員，下鄉覈查共計50餘次，覈減各級定點醫療機構不規範報銷費用2萬多元，懲扣定點醫療機構服務質量保證金3000元;五是民主監督，各級定點醫療機構必須嚴格按要求設立新農合意見箱，公佈監督電話，公示新農合費用報銷情況，讓新農合基金運轉公開透明，廣泛接受廣大農民羣衆監督。

四、存在的問題

1、部分醫療機構客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規範服務行爲。對新農合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農合基金監督管理工作心有餘而力不足。

2、近年來因自然災害頻繁，部分新農合基金支出憑證因災損毀

3、基金管理使用模式缺乏創新，基金使用率有待進一步提高。

4、缺乏新農合基金管理培訓專項經費，新農合基層管理人員重視程度與業務能力有待進一步提高。

5、部分鄉鎮新農合工作宣傳不夠深入，衛生院由於工作人員匱乏，加之災後重建任務繁重，導致管理較差，住院病人管理不規範，存在登記不及時，病歷建立滯後等現象，醫療費用報銷工作滯後，導致新農合門診與統籌基金沉澱過多。

五、下一步工作打算

1、建議上級主管部門進一步夯實基層醫療機構的醫療技術力量。

2、加大新農合基金管理培訓力度，進一步提高基層經辦人員對新農合基金管理的重視程度與業務能力。

3、進一步加大對縣內各級定點醫療機構醫療服務行爲的監管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農合基金安全。

4、加強與鄉鎮合管辦聯繫，強化宣傳工作，多措並舉，進一步規範對鄉鎮醫院新農合工作的管理與指導。

5、全面推開門診統籌工作，減少新農合基金結餘率，進一步提高羣衆受益率。

6、結合醫改政策的逐步落實，進一步提高住院實際補償比，提高羣衆受益率。

財政資金專項自查報告篇2

20xx年，中央財政向xx縣下達水利項目資金總額爲7345萬元。按項目類別劃分中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農田水利建設資金7187萬元、公益性水利工程維修養護中央補助資金90萬元、、特大抗旱經費28萬元、防洪工程及應急度汛資金40萬元。目前，這些項目已實施完成，按照招投標等“四制”程序建設管理，資金實行專款專用，現報告如下。

一、自查工作開展情況

（一）高度重視，加強組織領導

我局對自查工作高度重視，接到通知後，我局立即成立組織，從辦公室、投訴中心、工程股、防汛辦等部門抽調人員，成立現場檢查和檔案資料、財務賬目審查兩個檢查組，及時召開工作會議，對20xx年度中央財政安排項目資金自查工作進行了全面安排部署，確保項目順利實施 。

（二）高度負責，加強梳理排查

我局按照省市制定的工作方案，認真開展自查工作，兩個檢查組把涉農資金檢查工作作爲踐行黨的羣衆路線教育活動的具體舉措，堅持少聽彙報、多看實物資料的工作方法，本着實事求是的工作原則，深入實地看實物、查實情，對所有項目逐一進行檢查，認真查閱檔案資料和財務賬目，並將檢查情況及時進行梳理，反饋給承辦單位，制定整改措施，確保檢查過程紮實有效。

（三）高度認真，嚴格工作紀律

在自查工作中，對自查不重視﹑不及時﹑不認真開展自糾工作的單位和個人嚴肅批評；對發現弄虛作假，隱瞞實情的單位和個人嚴厲追究責任。

二、專項資金管理情況

（一）管理情況

1、關於中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農田水利建設資金

20xx年，xx縣委、縣政府以每季度預提、實行招拍掛的方式，土地出讓金收益349127萬元，上繳省統籌3080萬元，計提農田水利建設資金7187萬元。截止20xx年12月底，由財政部門統一安排，水務局部門承建的項目資金爲3004萬元。主要用於陳大原鄉城邦水系治理工程70萬元、s307路邊溝整治10萬元、鳳凰溝治理工程及監理費156萬元、今冬明春水利興修涵管150萬元、病險橋及新打機井17萬元、農村飲水安全工程維護基金105萬元、農村飲水安全工程配套500萬元、發行貸款利息河道整治254萬元、道源橋工程150萬元、兩河整治泵站93萬元、溫氏養殖渦楚河橋樑68萬元、河道整治貸款本息58萬元等項目。其他涉農項目，如高標準農田治理項目、土地綜合治理項目、新增千億斤糧食田間工程項目等配套投入資金4183萬元。

2、關於公益性水利工程維修養護中央補助資金

（1）資金來源。根據xx省財政廳《xx省財政廳關於撥付中央財政補助縣級公益性水利工程維修養護經費的通知》（財農[20xx]1728號），下達我縣20xx年中央補助資金90萬元。

（2）資金用途。爲進一步做好20xx年中央補助資金工程除險加固工作，我局組織工程、設計、運行管理單位人員對慄小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險涵閘進行了現場勘測，編制了維修養護實施方案。

（3）經費使用。按照中央水利建設基金有關管理辦法，編制了《慄小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝閘維修加固實施方案》，編制了施工概、預算，將中央下達的20xx年中央補助資金90.0萬元，全部用於涵閘維修加固的施工。20xx年3月14日，項目工程在縣招投標管理中心公開招標，確定阜陽市水利工程公司爲第一中標單位，公示期滿後，於3月26日簽訂施工合同，工期30天。監理單位採取自購的形式，確定xx市宏源水利工程監理諮詢有限公司爲監理單位。目前，此工程已竣工。

3、關於中央水利建設基金（應急度汛）資金

（1）資金來源。爲支持我縣20xx年應急度汛工程除險加固工作，確保防洪工程安全，省財政廳下發《關於撥付中央水利建設基金（應急度汛）的通知》（財農【20xx】766號），下達我縣20xx年中央水利建設基金（應急度汛）40萬元。

（2）資金用途。經我局積極申報和省水利廳、財政廳審查，20xx年中央水利建設基金（應急度汛）專門用於臨湖鎮齊營閘應急除險加固工程。

（3）資金使用。縣水務局編制了臨湖鎮齊營閘維修加固實施方案，經政府採購單位批示，實行詢價的方式選擇施工及監理單位。20xx年11月7日，在縣招投標管理中心公開招標，確定阜陽衆嘉建設工程有限公司爲施工單位，20xx年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽較好的蚌埠安信建設工程監理諮詢有限公司爲監理單位，工程工期30天。目前，整個工程已通過竣工驗收。

4、關於特大抗旱經費

（1）資金來源。7月份以來，我縣持續清熱高溫少雨，農作物受損嚴重，爲支持我縣抗旱救災，省財政廳《關於撥付（特大）抗旱經費的通知》（財農【20xx】1237號）、《關於撥付特大抗旱經費的通知》（財農【20xx】1307號）文件，分別下達抗旱經費3萬元和抗旱經費25萬元。

（2）資金用途。省財政安排的特大抗旱經費專項用於抗旱機具設備購置。

（3）資金使用。省財政廳兩次下達的特大抗旱經費共計28萬元，經財政局同意，具體由縣農機局負責實施。

（二）、組織建設及措施

1、加強組織領導，確保項目順利實施 。縣委、縣政府對20xx年水利項目建設高度重視，投資計劃下達以後，及時成立高規格的項目建設領導小組和辦公室，由縣委、縣政府主要負責人或分管負責人任組長，水務、農委、發改委、財政、國土等有關部門負責人爲成員，簽訂目標責任書，明確責任主體，細化責任分工，制定實施方案，確定任務計劃和工作時限。進一步建立和完善協調推進工作機制，對於重點項目，縣政府定期召開調度會議，跟蹤督察督辦。水務局作爲項目牽頭單位精心組織，合理安排，嚴格要求，科學實施，並積極協調有關部門，形成整體合力，確保項目紮實推進。

2、加強施工調度，按計劃完成工程進度。工程開工後，我局按照合同工期，編排序時進度，定期召開調度會，調度通報，對下一步工作提出嚴格的要求，根據各項工程的具體情況，制定出切實可行的時間表，並配以嚴厲的獎懲措施，在保證質量的前提下超額完成任務的，給予獎勵，不能按時完成任務的，給予經濟處罰。同時加強現場管理，積極做好施工環境協調、技術指導及服務保障工作，對整個工程項目施工進行全面監督，哪裏出現問題、遇到困難就及時趕到哪裏處理，現場解決問題，做到了處理問題不過夜，協調問題不出村，大大加快了工程進度，保證了工程質量。

3、加強工程管理，嚴把工程建設質量。爲進一步規範水利工程建設管理，成立了xx縣水利工程質量監督辦公室，負責對在建水利工程項目進行實時監督。水務局嚴格按照基建工程“四制”組織實施項目建設，工程開工後，及時組織設計、施工單位進行技術交底，要求各施工單位認真履行投標文件中的各項承諾。施工中關鍵階段，業主工程技術人員及監理住在工地，嚴把工程質量關，施工過程每道工序都嚴格把關，上道工序完成後，必須經監理確認合格方可進行下道工序的施工；工程的關鍵部位，項目法人工程技術人員現場把關，監理人員旁站，確保工程質量合格。爲了解工程建設情況，便於建後管理，熟悉施工的各個環節，在工程建設過程中，運行管理單位參與工程建設和管理，參加隱蔽工程、分部工程、單位驗收，對保證工程質量起到了一定的作用。

4、加強檔案管理，確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理，對促進工程的建設，保障工程的運行與管理，具有十分重要的意義。同時，也是工程驗收重要的內容。在施工過程中，監理及業主在多次會議上強調，爲保證工程順利驗收，資料整理必須和工程同步進行，工程進展到哪一部分，資料就整理到哪一部分，在監理及業主的督促下，施工單位基本做到了工程進展和資料同步進行，爲下一步分部工程驗收、竣工驗收作好了充分的準備。同時，項目法人配備了專職人員負責工程檔案工作，嚴格按照水利工程建設項目檔案管理規定認真收集、整理工程建設過程中形成的各種形式的信息記錄，包括工程準備階段文件、監理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗收各階段的文件資料，爲今後的工程運行管理提供依據。

5、加強制度建設，強化風險控制。爲了建立和完善制度管理體系，我縣先後制定出臺《xx縣整合惠農項目資金使用辦法》、《xx縣高產高效萬畝良田示範縣創建活動項目資金管理辦法》，水務局制定《水利專項資金管理制度》、《財務公示公開制度》及《財務審計檢查制度》等有關制度，規範管理流程和資金使用程序，進一步擴大資金使用及監管的透明度，從制度上制約不良行爲發生，形成靠制度管事、管人、管錢的有效機制，確保資金使用安全。

6、加強資金管理，嚴肅財經紀律。一是嚴格實行招投標和政府採購制度，對重大項目支出堅持民主集中制，集體討論決定。二是專項資金實行統一管理，專戶儲存、專款專用、專賬覈算，根據工程進度，對縣級以上財政資金實行財政報賬制度。三是主動接受審計、監察部門監督檢查，防止滯留、挪用現象，確保項目建設資金規範、安全、有效運行。四是在工程經費撥付上，嚴格履行合同，及時支付工程預付款、進度款，每筆資金先由監理工程師審覈，總監理工程師簽字，後經建設單位工程技術負責人、財務負責人、分管負責人、主要負責人簽字，再經財政部門撥付。

三、存在問題及打算

存在問題。儘管我局在項目資金使用管理方面做的非常細緻紮實，但仍存在工作不到位的地方，主要體現在一是檔案資料管理還不規範；二是制度建設還不夠健全；三是工程建後管理需進一步加強。下一步，我局將藉助此次自查契機，進一步找差補缺，強化項目責任約束機制，實行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、工程合同制措施，提高項目管理水平；加強學習培訓，提高領導同志和從業人員資金管理有關法律知識及財經管理水平，進一步健全管理制度，強化執行監督，強化責任追究，保障資金安全。

財政資金專項自查報告篇3

爲加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規範管理，提高專項資金的使用效益，根據xxxxx財發[20xx]94號文件精神，我公司重點對20xx年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、20xx年至20xx年專項資金的收支情況

1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，

2、20xx年11月13日收到財政撥付項目資金萬元。

3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。

4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。

5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業發展專項資金 萬元。

20xx年度共收到財政撥付項目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。 萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出 萬元,土建工程支出 萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，並用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設提供了資金支持，爲企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規範。規劃項目得到實施，資金效益日益體現。

二、存在的問題

經過自查我們認爲資金能按項目計劃來執行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預算執行不夠規範，部分項目前期工作準備不夠充分。

（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經費沒有列入項目預算，如設計費、評審經費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專家的費用沒列入項目規劃經費中，而這些經費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監督等方面目前沒有具體的規定或辦法，

（四）個別合同簽訂不夠規範、自查中發現，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出纔有項目合同，一些規劃設計的工作經費列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考覈機制。

2、嚴格預算執行，強化預算監督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等）；

4、加強會計監督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規定，實行單獨覈算，確保資金專款專用。

財政資金專項自查報告篇4

縣財監局：

根據市財政局《關於印發的通知》要求，我局對20xx年財政下達的食品及重點商品安全監管、標準化工作專項資金的使用情況進行了自評，現將具體情況彙報如下：

一、單位基本情況

xx縣質量技術監督局是主管全縣質量、計量、標準化、特種設備、認證認可等工作並行使行政執法職能的行政機關。全局共有機關行政編制11名，實有在職人員x人;質量技術監督檢測檢驗所編制8名，實有在職人員x人;離退休人員x人。xx縣質量技術監督局於20xx年 2月份下劃至縣政府，局內設辦公室、業務股、安監股、代碼辦和稽查隊，局下設xx縣質量技術監督檢測檢驗所。

二、專項工作基本情況

20xx年省財政廳通過轉移支付下達我局食品及重點商品安全監管、標準化工作專項資金x萬元。其中，食品質量安全及重點產品監督抽查經費x萬元，標準化工作經費x萬元。

(一)工作開展及資金使用情況

20xx年，我縣成功申報xx縣x莊無公害大棚蔬菜爲省級農業標準化示範區，我局對標準化示範區的建設提供了x萬元資金扶持。其中20xx年示範區建設宣傳費等x萬元，20xx年12月爲示範區購買化肥x萬元。

20xx年1月至20xx年12月，我局支出食品質量安全及重點產品監督抽查經費10萬元，主要用於開展食品及重點商品安全監管人員差旅費、執法執勤車輛費用、會議費、培訓費及其它工作費用。主要開展的工作有：

1、開展多次食品專項檢查，查處了3起食品違法案件，罰款x萬元。

2、配合縣公安局對全縣豆芽小作坊進行了摸排檢查，取締了三家豆芽小作坊，銷燬了問題豆芽x噸多。

3、對沒收回來的不合格產品進行了集中銷燬。

(二)財務管理情況

我單位已建立內部財務管理制度，在實際執行過程中符合國家有關法律、法規、政策及財務會計管理制度，但未對食品及重點商品安全監管專項資金設置專戶和專項覈算。

三、專項工作主要成效

一是提高了食品及重點商品安全監管效率。

1、加大不合格食品及重點商品處置力度。

2、有效遏制食品安全重大事故的發生

3、加強食品安全檢測，努力消除食品安全質量隱患。

二是增強了消費者食品安全意識。我局通過各種宣傳活動，爲消費者增強了食品安全意識，爲抵禦有毒有害、假冒僞劣的食品和監督舉報提供了有力保障，引導食品安全消費。

三是加快本縣農業標準化示範區工作的步伐，確保了創建標準化示範區工作順利開展，增強了縣域特色產品形象，提高了特色產品的市場競爭力，增加了產品附加值，大大增加了農民的收入。

財政資金專項自查報告篇5

根據省水利廳《轉發水利部辦公廳關於開展中央財政水利專項資金使用管理情況檢查工作的通知》（川水函〔20ｘｘ〕ｘｘｘｘ號）文件精神，我局高度重視，組織市、區、縣水務局相關業務部門會同財務人員，對全市20ｘｘ年中央財政水利專項資金進行了全面的清理，從資金申報、項目批覆實施、項目驗收、資金撥付等關鍵程序入手，逐一進行了認真檢查覈對，現將自查情況報告如下：

一、項目基本情況

20ｘｘ年中央財政共安排我市水利專項資金4508.39萬元，目前資金已經全部下達。一是中央統籌從土地出讓收益中計提農田水利建設資金2230萬元，重點用於我市小型農田水利維修養護；二是中央財政補助縣級國有公益性水利工程維修養護資金798.39萬元，重點用於國有水利工程維修養護；三是中央財政安排的特大防汛抗旱補助費共計ｘｘ00萬元，重點用於農業生產及農村居民生活抗旱。省級特大防汛經費550萬元重點用於我市20ｘｘ年“6.30”洪災水庫搶險救災、鄉鎮防汛、水文測報、河道工程修復及防汛應急搶險物質購置等。四是中央財政安排的中央水利建設基金(應急度汛)經費80萬元， 重點用於市本級城區堤防水毀工程修復。

我市項目專項資金使用嚴格執行了相關資金的使用管理辦法，實施主體主要是各鄉鎮人民政府、水庫管理單位及相關供水單位，區水務、財政部門進行嚴格監管，並由市、區、縣水務部門逐項組織驗收，驗收合格後由財政部門撥付資金。

二、項目建設與管理

（一）項目申報和審批。

20ｘｘ年我市中央財政專項資金項目申報和審批嚴格按照相關資金建設指南進行報批。一是中央統籌從土地出讓收益中計提農田水利建設資金項目按照水利部辦公廳、財政部辦公廳《關於印發〈20ｘｘ年中央財政統籌從土地出讓收益中計提農田水利建設資金項目建設指南〉的通知》（辦財務〔20ｘｘ〕2ｘｘ號）、省財政廳《四川省地方水利建設基金籌集和使用管理實施辦法》（川財綜〔20xx〕56號）和《關於下達20ｘｘ年中央財政從土地出讓收益中計提農田水利建設資金的通知》（川財農〔20ｘｘ〕338號）等文件精神，水務局組織相關技術人員編寫了《20ｘｘ年中央農田水利建設資金維修養護項目實施方案》，並上報省水利廳、省財政廳審查，通過審查後由區、縣水務局和財政局聯合進行了批覆。二是中央財政補助縣級國有公益性水利工程維修養護資金項目根據四川省水利廳、省財政廳《關於下達20ｘｘ年度中央財政補助縣級國有公益性水利工程維修養護資金項目實施計劃的通知》(川水函[20ｘｘ]42號) 文件精神，由區、縣水務局編制實施方案，會同財政局聯合進行上報，市水務局組織相關部門進行了審查，並對實施方案進行了批覆。三是中央特大防汛抗旱補助費項目，根據省財政廳《關於下達中央及省級特大抗旱補助費的通知》（川財農〔20ｘｘ〕31號）及《遂寧市財政局關於下達特大抗旱補助費的通知》（遂財農〔20ｘｘ〕32號）文件精神，對區水務局和財政局聯合編制的實施方案進行了批覆。省級特大防汛經費項目，按財政部、水利部特大防汛抗旱補助費管理辦法，對水務和財政聯合編制的實施方案進行了批覆。

（二）項目資金使用管理。

中央專項水利資金使用嚴格按照相關項目資金的使用管理辦法執行，由水務、財政共同監管，無超範圍、超標準使用，無虛報冒領、擠佔挪用、滯留沉澱、侵佔浪費等行爲。涉及到的防汛物資採購嚴格執行了政府採購等相關規定。蓬溪縣主要做法爲：嚴格按照省、市相關文件要求及縣財務局、水務局出臺的《蓬溪縣20ｘｘ年中央財政統籌從土地出讓收益中計提農田水利建設資金項目資金使用管理辦法》（蓬財農〔20ｘｘ〕19號）加強資金管理。成立由財會人員、村組幹部、項目質量監督人員、村級水務管理員、社員代表共同組成的村民理財監督小組，實行集體審賬、覈算，確保專款專用。建立健全工程建設、運行管理、財務管理等各項規章制度。縣財政、審計部門和項目主管單位，對資金的使用隨時進行檢查、監督，提高資金使用效益，保證工程項目的順利實施和計劃任務的完成。同時在項目實施的全過程中主動接受各級紀檢、監察部門的檢查監督，確保工程建設無違規、違紀、違法事件發生。農戶自籌資金由項目鄉鎮和村社按照“一事一議”有關政策組織籌集，對資金收取數量、使用等情況進行全面公示，接受羣衆監督，並嚴格按照計劃投入建設。

通過實行縣級部門報賬、公示公告等有效監管辦法，確保資金專款專用，特別是做到資金到項目、管理到項目、覈算到項目。以資金投入控制項目規模，按項目管理資金，推行各村委會統一覈算、統一報帳、統一支付的管理模式，強化對項目資金的監督管理。同時，積極配合審計等有關部門做好審計、稽查等工作，對政策落實和資金使用中出現違紀行爲，進行嚴肅查處，依法依紀追查。

（三）項目實施。

中央專項水利資金在項目實施上嚴格按照經合規性審查並批覆的實施方案執行，項目實施嚴格執行了國家及水利行業有關技術標準，實施中沒有隨意變更建設地點、內容、規模等，除中央財政安排的市本級中央水利建設基金(應急度汛)經費80萬元完成28.31%，其他項目實施全部完成。

（四）項目驗收。

中央專項水利資金項目按照批覆的實施方案完成了全部建設內容，並與財政部門及時組織驗收。除射洪縣的中央財政統籌從土地出讓收益中計提農田水利建設資金項目正進行市級驗收中，全市其他項目驗收全部完成。

（五）項目主要成效。

中央專項水利資金項目實施後，一是從土地出讓收益中計提農田水利建設資金使我市273處水源工程、渠系工程的38處渠系建築物、農村塘壩池窖98處得到了有效整治，配套改造長度54.12km；二是中央財政補助縣級國有公益性水利工程維修養護資金項目使我市36座水庫、6處堤防、2座水閘、2座泵站得到了及時維護，確保了國有水利工程的運行安全；三是中央特大抗旱及防汛資金補充購買了防汛物質，水文測報設施設備修復4處、完成水毀工程修復ｘｘ5處、防汛通信設施修復90處、抗旱設備購置3（臺/套）。通過項目實施一是對旱區的水源工程進行了及時修繕，增加了工程蓄水，增強了抗旱能力；二是對我市“6.30”洪災水毀工程及時修復，確保了工程安全。

三、存在的主要問題及相關建議

（一）存在的主要問題。

個別工程項目在實施中進度較緩，主要是管理體制不健全，責任落實不到位。項目建成後管理還需加強，落實專人定期清理渠道淤塞，保證工程良性運行。部分工程無標識、標牌和編碼，需進一步完善。儘快完成工程掃尾工作。

（二）整改情況及相關措施。

根據省、市檢查、驗收時提出的相關意見，已全面整改落實到位。

（三）相關建議。

由於我市水利工程數量衆多，所需的維修養護投入較大，地方財力有限，爲了更好地發揮工程效益，懇請上級加大水利工程維修養護投入。

財政資金專項自查報告篇6

根據市商務局、市財政局《關於印發遵義市家電下鄉補貼資金管理監督檢查實施方案的通知》（遵商發[]34號）文件要求，結合我縣實際情況，縣商務局、財政局立即制定印發了《鳳岡縣家電下鄉補貼資金管理使用情況監督檢查實施方案》（鳳商通[]13號）文件，成立了領導小組，召開了縣商務局、財政局、紀工委的專題聯合會議，按照市縣的檢查方案的要求，鄉鎮財政所認真開展自查，縣商務局、財政局成立檢查組，分2組對全縣14各鄉鎮家電下鄉補貼資金開展了專項監督檢查，現將工作情況報告如下：

一、檢查內容：對我縣20xx年至1月的家電下鄉補貼情況進行檢查。

家電下鄉補貼情況：兌付的家電產品有：彩電、冰箱（含冰櫃）、手機、洗衣機、空調、電腦、熱水器（含太陽熱、儲水式、燃氣）、電磁爐、微波爐等，兌付資金2406.45萬元，其中：中央財政應負擔1925.16萬元、省級財政應負擔481.29萬元。

二、鄉鎮監督檢查彙總情況：

全縣疑是虛假銷售主要是在家電下鄉的“商審商付”時間，我縣抽查中發現疑是虛假銷售金額21。3萬元，對我們檢查出來的問題由縣紀委正在處理中。

三、縣局檢查組檢查情況：

於5月7日—14日，監督檢查分成兩個檢查組，分別對本縣14個鄉鎮進行查閱原始資料，詢問相關人員，進村入戶調查等。

1、入戶調查情況：共入戶調查127戶（其中綏陽鎮因資料被有關機關調出，未列入本次檢查範圍），上報購買家電下鄉產品數共247件，其中農戶實際未購買產品共52件，實際購買與上報產品不一致的共70件，實際有購買產品但未獲得補助產品16件。

2、業務方面：各鄉鎮賬冊保存完整，標識卡、戶口複印件、發票原件及複印件、申報表等要求的資料均裝訂成冊保管，財務賬目清楚。

3、銷售網點方面：對我縣鄉鎮部分原家電下鄉銷售網點進行了詢問式抽查，總體來說，在家電下鄉產品銷售期間，都能按照縣家電下鄉推廣工作方案要求進行了廣泛宣傳，積極組織適銷對路產品供應，並張貼了縣商務局發放的家電下鄉產品購買須知、報銷流程圖、縣商務局、財政局舉報電話、購銷存管理制度等，積極派人蔘加縣商務局組織的業務培訓。但在產品銷售信息錄入方面，由於網點人手少，業務素質參差不齊，有部分網點未按時將銷售信息及時錄入，造成部分錄入信息和實際銷售產品不吻合。

四、存在的問題：

1、家電下鄉的的產品多，品牌廣，部分產品存在質量問題，本次檢查發現部分農戶購買的產品使用幾年後已壞，不能繼續使用。

2、所購產品數量和品牌、型號有一部分不相符，有實際購買多於或少於農戶登記購買數量的現象。農戶購買產品後，經銷商套用農戶資料現象存在，農戶沒有購買產品卻有購買產品信息的空掛戶現象。

3、部分銷售網點在農戶購買家電下鄉產品時，沒有及時開具銷售發票，積壓單據，導致張冠李戴，這種現象各銷售網點較普遍存在，最終無法覈實實際情況。有些農戶沒有二代身份證，購買家電時，商家套用了其他農戶的身份證資料，從而產生了張冠李戴的現象。有的商家十天半月上報一次，做資料馬虎、張冠李戴導致“一票多開”情況，即農戶實際購買一臺電器，系統內卻上報購買多臺電器；由於時間太久無法具體覈實。

4、個別網點宣傳不到位，商家也沒有向農戶說明具體情況。各項產品價格公開不完整，羣衆知曉率較差。有的農戶購買了但不知道是屬於家電下鄉產品。

5、戶口轉借。一種是城鎮人員自己借用農村戶口等相關資料購買家電下鄉補助產品；另一種是商家幫城鎮人員借用農村戶口購買家電下鄉補助產品，檢查中我們發現個別戶有這種情況。

6、有截留標識卡現象。在這次檢查中，個別銷售網點，有將城鎮居民購買家電下鄉產品標識卡截留，同時從農村尋取或複印本店原已購買家電下鄉產品的農民身份證等資料，騙取補貼。

7、鄉鎮人員太少，監管工作未跟上。有借用他人戶口購買產品的現象，也有商家圖省事將所有購買商品全用一個人戶口上報的情況，或者是農戶實際沒有購買也沒有外借戶口，但系統內有、並獲得補貼的情況。由於工作人員的變更，經銷商的變更，無法覈實當時具體情況，再加上外出務工人員多，給調查工作帶來了很大的困難。

五、產生問題的原因：

家電下鄉工作自20xx年開展以來，確實給廣大農民羣衆帶來了實惠，進一步拉動了內需，促進消費，爲國內經濟的發展做出了貢獻，促進了家電進村進戶，提高了農民的消費和生活水平，爲推進社會主義新農村的建設做出了積極的貢獻，對在工作開展的過程中存在的`問題分析如下：

1、由於銷售網點不認真，沒有及時登錄有關銷售信息，事後將累積的雜七雜八的銷售信息混爲一體，造成了“張冠李戴”。

2、部分購買農戶沒有帶身份證或戶口簿，但又購買了家電下鄉產品，商家爲了提高銷售額套用了其他農戶的有關信息資料，導致信息與實際不符。

3、由於都是個體經營，管理不規範，法律意識較爲淡薄，利用國家政策的空間，代人登錄或截留標識卡等。

4、商家直補操作模式，從某種意義上說，是政策上的瑕疵，給商家利用，造成了商家的可趁之機。

六、建議：

根據本次監督檢查發現的問題，並進行分析，要求各鄉鎮進一步加強自查自糾，整理完善資料，認真總結，杜絕問題的產生，才能在以後的工作中更加完善、規範。建議上級部門在以後類似的工作中能加強基層業務人員的培訓和指導，讓具體操作人員用最短的時間熟悉更多的業務，並且制定統一的監管模式，統一的操作流程。以便以後基層更好更完善的完成相關的業務。堅決杜絕發生擠佔、挪用、套取、截留、貪污、私分國家補貼資金等違法違紀行爲。

按照市紀委的工作要求，家電下鄉補貼資金的監督檢查工作作爲我縣民生項目資金專項監察工作的重點，縣紀委、監察局已組織紀工委、商務局、財政局、各鄉鎮紀檢組等多方力量已於3月開始進行了專項監察，有關工作正在進行中。

財政資金專項自查報告篇7

按上級財政部門會議要求，我鎮黨委、政府高度重視，成立了以鎮長爲組長，各相關科室人員爲成員的家電下鄉財政補貼專項檢查領導小組。我鎮自開展家電下鄉補貼工作以來，上級財政部門共撥付我鎮家電下鄉及汽車、摩托車下鄉資金共計296877元，截至20xx年x月x日止，我鎮共補貼購家電家戶847戶，兌付財政補貼資金198621.28元，其中財政直接補貼資金150291.18元，“商審商付”補貼資金48330.10元。所補貼款項已全部通過信用社打入被補貼農戶或商家所堤供的帳戶上。我鎮在家電下鄉補貼及專項檢查情況如下：

一、在補貼的兌付中嚴格按照程序進行審覈，對購家電農戶所上報的身份證、戶口本、產品標識卡和發票，以及農民購買條件和經銷商銷售墊付補貼資金等情況進行了認真審查，並把相關資料複印件留存財政所備查;在補貼過程中，嚴格按相關政策要求，不存在截留、提高或降低標準、擠佔農民補貼資金的現象;對於已補貼的家電下鄉資金，在要求所在村社幹部進行覈實其真實性的基礎上，進行了張榜公示，接受羣衆的監督和反映，並向廣大羣衆公佈了鎮政府及相關部門的聯繫電話。

二、在自查工作中，我鎮黨委政府高度重視，成立了專門的核查領導小組，專門召開了全鎮幹部工作會議，要求全鎮幹部高度重視，放棄節假日休息時間，就家電下鄉落實覈查工作進行了佈署，鎮財政所把已補貼的農戶資料按村進行了彙總，並根據我鎮實際制定了家電下鄉入戶調查詢問表，並下發各駐村幹部，要求各駐村幹部對所轄範圍的農戶補貼情(家庭電話、是否購補貼產品、購產品價格、是否已足額領到補貼款等)進行逐戶認真登記、覈實。

經覈實：

1、我鎮家電下鄉經辦人員沒有違法違紀情況，在受理補貼過程中，嚴格按程序辦事，認真審覈相關的補貼資料，並把相關的資料進行了複印保存，及時按上級要求對補貼金額通過信用社打入被補貼農戶(商家)提供的帳號內，對已補貼情況進行了張榜公示，整個補貼過程不存在擠佔、截流及套取補貼資金等現象;

2、經過全鎮幹部的共同努力，全鎮共覈查補貼農戶847戶，其中全家外出15戶，電話調查629戶，入戶調查303戶，經覈實，共有31戶未購補貼產品(財政已補貼)，65戶所購家電下鄉產品超過國家限價，24戶未領到補貼款(財政已補貼)。通過此次覈實自查，一是存在個別商家用未購產品農戶戶口本冒領補貼款的現象;二是個別家電下鄉銷售商家超國家限價銷售家電下鄉產品;三是部門商家在銷售價的基礎上另收取產品運費(不到戶);四是“商審商付”後由於財政不再直接面對農戶，使部分應補農戶不能及時領到財政補貼資金;五是部門商家爲達到少開票的目地，而採取一票多開的現象。

財政資金專項自查報告篇8

日前，我鄉在全鄉範圍內開展了家電下鄉財政補貼資金專項檢查工作，確保這項惠農政策的補貼資金落到實處，讓農戶確確實實地得到受惠。自查工作中，我鄉黨委政府高度重視，成立了專門的核查領導小組，專門召開了全鄉幹部工作會議，要求全鄉幹部高度重視，放棄節假日休息時間，就家電下鄉落實覈查工作進行了佈署。、鄉財政所把已補貼的農戶資料按村進行了彙總，並根據我鄉實際制定了家電下鄉入戶調查詢問表，下發各駐村幹部，要求各駐村幹部對所轄範圍的農戶補貼情(家庭電話、購產品品牌和型號、購產品價格、是否已足額領到補貼款等)進行逐戶認真登記、覈實。經覈實：嚴格按程序辦事，認真審覈相關的補貼資料，並把相關的資料進行了複印保存，及時，經過全鎮幹部的共同努力，通過此次覈實自查：

一是存在個別商家用未購產品農戶戶口本冒領補貼款的現象;

二是個別家電下鄉銷售商家超國家限價銷售家電下鄉產品;

三是部門商家在銷售價的基礎上另收取產品運費(不到戶);

四是“商審商付”後由於財政不再直接面對農戶，使部分應補農戶不能及時領到財政補貼資金;五是部門商家爲達到少開票的目地，而採取一票多開的現象。