財務盡調資料清單
1、關於整個園區的建築物的總面積、已裝修建築面積、可使用建築面積。養老院及護理院各功能面積、養老可出租房間數、床位數及面積,護理可出租房間數、床位數及面積。
2、已出售使用權房間和床位的明細表(含房號)、協議(合同)、收據及收款資料、銀行流水、身份證資訊、對應的房間號。
3、已出售使用權床位租金返還明細。
4、已收取門檻費房間和床位的明細表(含房號)、協議(合同)、收據及收款資料、銀行流水、身份證資訊、對應的房間號
5、護理院的業務資料(包含護理房間數、護理服務型別及收費、各年入院人數、收費型別及收費情況)
6、護理院歷次對外承包協議、承包人簡介及身份證、承包費收款明細、收據或發票、銀行流水。
7、所有固定資產(空調、傢俱、其他裝置、車輛等)清單(含資產名稱、規格型號、購入日期、目前存放地點、數量(面積)、單價、金額等)、固定資產採購合同、發票、收據、驗收資料、付款資料等。若為非購買固定資產,請提供協議、評估報告、工程決算、驗收資料、報建資料等資料。
8、裝修分項工程明細清單(含裝修工程名稱、裝修面積、位置、金額)、裝修合同、協議、銀行付款流水、收據、付款方式等)。
9、裝修工程款轉股權協議。
10、公司組織架構、員工花名冊、社保、公積金繳款明細、工資表、勞動合同
11、馬總和其他小股東的股權協議、股權轉讓檔案等。
12、截至最新的《徵信報告》、《已開立賬戶清單》公司資訊,需要到基本戶開戶行列印、各銀行對賬單、現金日記賬、馬總專門用於支付公司款項的個人賬戶流水等。
13、債務及擔保情況
(1)借款和相應擔保方式的清單;電子版
(2)公司對外擔保(包括向母公司和子公司)的檔案清單;電子版
(3)公司以人民幣或外幣借款的合同、協議或其他檔案;影印件
(4)與公司借款有關的所有擔保(包括但不限於保證、抵押、質押和定金等)合同、協議或其他檔案; 影印件與上述債務和擔保有關的政府批准/登記/備案檔案;主管稅務機關出具的完稅證明;影印件
14、債權及擔保情況
(1)公司債權和相應擔保方式的清單;電子版
(2)公司債權有關的所有合同、協議或其他檔案以及與該債權有關的擔保合同、協議或共場所其他檔案;影印件 與上述債權和擔保有關的政府批准/登記/備案檔案;
15、公司各類合同臺賬(包括出租房間、床位合同、裝修合同、租賃合同、借款合同等)
16、公司成立至今的會計報表和科目發生餘額表(資產負債表、損益表、現金流量表等;電子版
17、無形資產:無形資產明細清單(包括名稱、購入時間、原值、攤銷年限、淨值)及各種產權資料;無形資產取得的途徑(如專利等)電子版或影印件
18、借款明細表(金額、期限、利率、條件等)及相關的借款合同、抵押、擔保、保證合同。電子版或影印件
19、稅金及附加、應交稅金:
(1)涉及稅金的種類、稅率;
(2)應交稅金明細表(分稅種,須有繳納及欠繳數);
(3)成立至今納稅申報表;
(4)主管稅務機關出具的完稅證明;
20、申報期關聯方(含境外公司)清單、關聯關係、關聯方基本情況、關聯方歷史沿革及相關檔案;關聯交易明細清單(型別、金額、品種、數量、佔比);
21、公司及股東及關聯方正在進行的重大訟訴事項或潛在的訴訟、仲裁等情況;
22、公司、股東及關聯方受到政府有關主管部門行政處罰的情況介紹和相關檔案,電子版或影印件。
上面的資料如有請提前準備,如公司業務不涉及該項內容則可以忽略。
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