財務部自查報告資料
財務部自查彙報資料
緊緊圍繞黨風廉政建設和反腐敗鬥爭這一中心,堅持和加強黨的全面領導,貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,針對集團公司黨委巡察組此次巡查,財務部開展了自查,現將財務工作彙報如下:
一、會計核算方面
嚴格按照現行《會計準則》和《會計制度》的要求,遵循河南能源集團財務制度的規範,對企業的資產、負債、權益進行確認、計量和報告,依法建賬,根據實際發生的經濟業務進行會計核算,保證會計資料的真實和完整,正確採用會計處理方法處理業務。
二、資金管控方面
(一)根據集團公司資金管理制度、資金管理制度和公司章程要求,各單位均嚴格執行資金管理規章制度,嚴格執行收支兩條線,及全面預算管理要求,資金管理安全、規範。(二)資金日常管理工作,能夠做到現金定期和不定期盤點,現金賬面金額和實際庫存相符,銀行業務做到日清月結,賬賬相符、賬實相符。(三)嚴格執行集團公司關於銀行承兌管理要求,加強承兌管理,規範登記銀行承兌匯票臺賬,並且及時解付到期承兌,提高資金使用效率,執行三個月以內到期的銀行承兌都不再對外支付的原則。(四)園區各單位均不存在違規出借資金和對外擔保等問題。
三、非生產性支出方面
堅持全面預算管理,嚴格按照公司下發的年度預算指標進行管控,對於超預算費用,要求提前申請預算外費用支出,經相關部門領導確認,年度終了進行通算,對於超指標單位工資考核給予相應扣減。
園區招待費用實行歸口管理,由公司辦同一管控,嚴格按照公司公務接待管理辦法報銷,報賬單位必須先填報招待費用申請單,按照報銷籤批流程到財務報賬。
差旅費用嚴格按照公司差旅費報銷管理辦法,實行“一差一單”,出差人員必須憑出差派差單進行報銷,財務稽核後據實報銷。
四、清欠風暴方面。
自2016年10月份開展清欠工作以來,認真落實集團公司清欠工作精神,嚴格按照集團公司清欠方案開展清欠各項工作,積極轉變銷售結算模式,繼續執行主產品“先款後貨”結算方式,將副產品由“滾動結算”變更為“當月結算”的銷售模式,使外部短期應收款大幅下降,有效防範了壞賬風險。截止2019年5月,外部應收款餘額 萬元,較2016年10月基期餘額下降 萬元,降幅, 並實現個人借款為零的目標。
五、存在的問題
1、應加強承兌收支管控,與集團公司溝通,換取小額承兌匯票,加快支付進度,防範資金風險。
2、加強資金預算管控,嚴格按照“以收定支”的原則對資金進行管控,對園區二級單位實行實際資金收入未完成預算收入部分,必需等額減少資金支出總額。
3、清欠督導機制需要完善。清欠工作有督導記錄和進展情況記錄,但是需要完善相關機制制度,對主要債務單位有信用評價,但內容不夠完整,需要進一步完善和更新。
六、下一步措施
1、完善資金管理制度,進一步加強資金管控,事前預防,事中稽核,事後核對,防範資金風險。按照集團公司最新要求,不再對外支付紙質承兌,所有紙質承兌匯票一律到期解付。
2、進一步完善清欠督導機制,完善信用評價體系內容,高度關注債務單位經濟活動情況,採取更有力的催收措施,盡最大努力減少應收款損失。
3、加強會計基礎管理提升工作,加強會計人員的培訓學習,提高會計人員綜合素質,加大會計人才的儲備,優化人員結構配置,以財務工作高質量推動公司高質量發展。
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