公司操作及理論規範答疑集(第1期)
公司操作及理論規範答疑集(第1期)
一、賬戶類
(一)開戶
1.關於“開立單位銀行結算賬戶申請書”中“開戶日期”如何填寫?
答:“開立單位銀行結算賬戶申請書”中有一項內容,需填寫“開戶日期”,此項內容應為賬戶“正式成立日”。核准類賬戶正式開立日為開戶許可證核准日,備案類賬戶填寫也為開戶許可證核准日。註冊驗資賬戶填寫名稱預先核准通知書的日期。增資驗資賬戶填寫股東決議的日期。
2.如何有效控制賬戶開戶三個工作日後付款?三個工作日如何界定?
答:目前賬戶能否辦理支付業務,系統有兩個控制項,一個是賬戶的申報狀態,一個是賬戶的開戶日期。除借款類一般存款戶、貼現類一般存款戶、註冊驗資的臨時存款賬戶轉為基本存款賬戶外,其餘賬戶均校驗兩個要素,系統會根據賬戶開戶日期自動判斷三個工作日後方能付款。(開戶建立印鑑卡啟用日期也可以控制,啟用日期寫三個工作日後啟用的日期即可)
三個工作日界定方法:從系統正式開戶之日起(當天算一天;核准類:預分配轉正式開戶日。備案類:開戶日)三天。
3.開戶時印鑑卡中啟用日期如何填寫?
答:開戶業務,上傳時印鑑卡啟用日期無需填寫,待中心返回成功開戶後再填寫(不得早於賬戶啟用日期)。
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