建築企業財務工作總結
建築企業財務工作總結範文一
這一年,財務公司在財務總監任汝坤同志的指導與幫助下,較好地完成了覈算體系的建立。同時,在總經理劉波同志努力下,積極提高融資能力,合理有效使用資金,爲工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務管理任務,較好地配合了公司的生產經營工作,實現了資金的收支平衡,現將一年來的工作,彙報如下。
一、財務指標完成情況
1、上交管理費情況
各單位按收入應上交集團公司綜合管理費 萬元,實際上交 萬元,尚欠 萬元未交。
2、收入情況
截止年末,集團公司共實現收入 萬元。其中,工程實現收入萬元,其他產業及房屋銷售實現收入 萬元。
3、集團公司管理費開支情況
本年度集團公司共開支管理費用約 萬元。其中:工資約 萬元,折舊約 萬元。
4、固定資產變化情況
本年度新增固定資產 萬元,減少 萬元,淨新增固定資產 萬元。
5、上交稅金情況
本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金 萬元。
6、與總公司資金往來情況
截止本年度末,各單位應付款合計爲 萬元,應收款合計爲:萬元,二者相抵後,各單位應付款淨額爲: 萬元,各單位應付集團公司淨額爲: 萬元。
二、主要財務工作完成情況
20__年度,財務公司在財務總監的指導下,進一步根據業務性質,理順覈算流程,建立完整的核算體系,爲2014年的財務精細化覈算打下了堅實的基礎。
1、完成2008年財務決算編報工作。3月初,財務公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作,以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅彙算鑑證工作。全面梳理2008年財務報表工作,順利完成了2008年度財務決算報表編報工作,爲20__年財務工作的全面開展打下了良好基礎。
2、重建財務覈算流程。財務公司在財務總監的親自指導和規劃下,先後組織各行業財務人員,認真研究和討論所屬行業經營流程,從而制訂合理有效的成本覈算流程,以便對成本和費用進行控制。財務總監更是親自到各個公司進行業務調研、設計覈算程序圖,並進行檢查落實,針對問題解決問題。
3、組織財務檢查,針對檢查中出現的問題及時提出整改要求,並監督落實。自第一季度財務總監發現各單位在財務覈算中存在的35個共性的問題後,財務公司及時組織財務人員開會,要求對存在的問題進行整改,並就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯合財務檢查中,又發現存在着共性的問題47個,並針對存在的問題
逐條提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。
三、資金調度和信貸工作
今年工程建設項目逐漸增多,資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下,財務公司承受了巨大的資金壓力。爲了滿足生產對資金的需要,總經理親自主抓本項工作,大量的時間用於籌措資金、安排調度資金。我部根據工程建設和公司發展的要求,爲確保公司生產經營的順利開展,積極完成各銀行系統的信用等級評定工作,全力籌措資金、合理安排調度資金。
1、向金融機構借款
本年度共完成貸款轉貸 筆,累計金額爲 萬元。新增貸款 筆,累計金額爲 萬元。年初貸款餘額爲 萬元,年末貸款金額爲 萬元,增加 萬元,減少 萬元,淨增加 萬元。
2、向村鎮借款
本年度年初餘額爲 萬元,年末餘額爲 萬元,歸還 萬元。
3、公司內部借款
本年度年初餘額爲 萬元,年末餘額爲 萬元。其原因是:本年新增集資款 萬元,減少原集資款 萬元,淨新增加 萬元。
4、利息支出
本年度共支付金融機構借款利息 萬元,支付村鎮借款利息 萬元,支付集資款利息 萬元,合計支付利息: 萬元。
資金的成功運作,保證了公司生產經營的正常運轉,更是繼續樹立了公司在銀行系統“資信企業”的良好形象。
四、財務公司除要認真負責處理公司內部財務關係外,爲完成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關係。
與外部建立並保持良好的聯繫。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關係、與稅務機構建立了良好的稅企關係,並圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。
五、存在的問題
我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事後算賬,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,不能做到防患於未然;另外,財務人員對企業經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握公司經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,還不能針對公司的經營進行必要的分析,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。
會計工作中仍有許多待改進之處,尤其在一些問題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的還不夠細緻、深化,往往只拘於形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,將是我部今後工作中的又一重點。
缺乏溝通,對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時瞭解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至於使自己的工作有時很被動。
-
財務管理工作總結
財務是在一定的總體目標下對資產進行購買、投資、融資和管理的決策系統。財務職能是預測、決策、計劃和控制等。*指財務活動和財務關係。前者指企業在生產過程中涉及資金的活動,表明財務的形式特徵;後者指財務活動中企業和各方面的經濟關係,揭示財務的內容本質。...
-
財務覈算總結(合集7篇)
本站小編爲你精心整理了7篇《財務覈算總結》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜索到更多與《財務覈算總結》相關的範文。篇1:財務覈算總結1財務會計覈算工作總結20_年是機關服務中心全面實施項目管理的一年,我在中心黨委及各級領...
-
財務工作總結工作計劃多篇
財務工作總結工作計劃篇1xx年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行價值管理理念,以精細化管理爲主題、以資金管理爲中心、以風險管理爲主線的要求,統一...
-
財務人員工作總結(精彩多篇)
財務人員工作總結篇一總結時光荏苒,20_年已飛快流逝,回首這一年的工作,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段考驗和磨礪。在這一年的時間裏,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上我都得到進一步提高。...