商貿公司財務工作總結

目錄

第一篇：2014年商貿公司年度工作總結第二篇：龍湖商貿公司財務報告及總結第三篇：2014年商貿公司上半年工作總結第四篇：商貿公司財務管理制度第五篇：商貿公司財務管理制度更多相關範文

正文

第一篇：2014年商貿公司年度工作總結

2014年宏碩商貿公司年度工作總結

在這辭舊迎新之際，我謹代表商貿公司對2014年全年工作做一 個全面的總結，並對2014年的工作思路做簡要的闡述。回顧2014年 我公司雖遭受我市房地產領域以及其它領域經濟發展低迷的影響下，使得各項工作開展困難，但在集團公司的堅強領導下，以及我公司各位同事齊心協力的努力工作下，順利完成了集團公司分配下的各項任務。

一、2014年度基本工作完成情況

根據集團公司我們先後完成了：馨雅如21#22#28#樓二次結構砌體工作、薛家灣和澤項目的開工和基礎工作、沙榆公路的全段維修、榆魏公路的進一步完善、沙圪堵底商裝修的材料購買、康雅安地下車庫設施安裝、康雅安底商裝修等項目的物資採購任務，同時完成了集團公司各部門用品的採購和臨時安排的工作任務。累計完成大型物資採購申請30單，簽訂合同30份。

二、2014年度工作中存在的問題及對今後工作的建議:

2014年工作中存在的問題：

1、各部門對物資申請採買的計劃不完善

對各種材料及產品的購買基本沒有明確填寫總的數量規格型號和進場時間及產品的質量要求，造成我們在採買過程中很難去把握採買時間和進場時間,導致成本增加,最後因實地運用而有質量因素出現互推責任。因此我建議在今後工作中要提前計劃所需產品和規範填寫物資採購申請單。

2、物資採買過程中審批環節重複、申請材料時間滯後

每次物資採買時，先出具調價彙總表找各部門負責人審批價格並確定供應商,審批此項需要兩到三天;然後根據調價表的基本內容開始起草合同，接着開始內部審批合同內容,至少需一週的時間，有時 1

因個別部門負責人出差或請假需要兩週或更長時間方可完成;審批完合同雙方開始簽訂合同，往往出現我們接受的合同條款對方不接受，對方接受的條款我們不能接受，談好的價格隨市場變化需重新確定，這樣要花大量時間去重新確定價格及重新審批合同，這樣導致物資不能及時進場，成本不能有效控制。所以我們建議在今後工作中科學合理的制定審批流程，做到精而簡。另外一定把握好各種類型材料提請多長時間上報,要給我們留有充足的時間纔會有最低成本的回報.

3、供應市場的範圍還不夠廣

目前我們的供應商大量爲本地客戶，沒有很好的形成所需物資產 地優先選擇的機制，在一定程度上影響了控制最低成本。所以我們建議在今後工作中不斷收集物資產地價格信息，同時外出實地考察，進一步控制節約成本。

三、2014年的工作規劃和主要思路

2014年我們將按照“行爲規範、運作協調、公開透明、廉潔高效”的指導思想，不斷細化採購管理流程、控制採購成本、拓展供應商的選擇、完善供應商檔案管理、抓規範、重效益，確保全年工作任務順利完成，在更規範合理的採購前提下，進一步降低採購成本。總 結上一年得失，指導下一年的工作思路。在2014年的工作中，要進一步強化敬業精神，加強責任感，同時我部門將不斷搞好階段性總結；開展批評與自我批評，找差距。盡最大力量的去降低成本，提高效率。爲集團公司在新的一年發展創更大的效益，貢獻更大力量。同時祝願我集團公司在2014年取得更輝煌的成就。謝謝!

第二篇：龍湖商貿公司財務報告及總結

龍湖商貿公司財務報告

（截止：2014年9月10日）

公司董事長、董事會及各股東：

公司於是2014年11月14日註冊成立， 實收資本金爲：200萬人民幣（摺合：31.28萬美元）。到2014年9月10日止，昆明基本戶頭現金餘額爲158612.14元（摺合：2.48萬美元），老撾庫存餘額1012.71美元，扣還分公司1萬美元的借款後，實際公司還留餘資本金：15853.69美元。按公司預算管理還能夠維持正常運行2個月。

現就龍湖商貿公司（老撾）截止2014年9月10日爲止資金的使用按用途分類及項目分類。分別彙報如下：

一、按用途分類

1、收入312868.28美元（￥：2014000.00元）實收股本312868.28美元（￥：2014000.00元）

2、支出287014.59美元（￥：元）

(1)、購固定資產（電器汽車等）56122.32美元（￥:元）

(2)、管理費用開支235290.67美元（佔比：100%）其中：差旅費72373.72美元（佔比：30.76%）招待費17914.84美元（佔比：7.61%）住宿費3704.94美元（佔比：1.57%）生活費3240.63美元（佔比：1.38%）

水費229.77美元（佔比：0.10%）

一

電費3758.7美元（佔比：1.60%）

會誤費127.91美元（佔比：0.05%）

攢助費778.06美元（佔比：0.33%）

汽車汽油費8711.29美元（佔比：3.70%）

汽車修理費649.84美元（佔比：0.28%）

汽車使用費294.26

辦公費3538.41

電話及通迅費4785.7

職工福利費736.95

低值易耗品2480.37

購生活用品3020.47

職工工資89467.52

物業管理費3791.92

簽證費3559.24

東南亞考察團開支

柬埔塞考察費開支

財務費用6.98

(3)、個人備用金欠款5601.60

（4）、 借典當公司-10000.00

3、帳面資金餘額25853.69

基中:昆明基本戶留餘24840.98

老撾庫存餘額1012.71

4、實際現金結餘15853.69

美元（佔比：0.13%） 美元（佔比：1.50%） 美元（佔比：2.03%） 美元（佔比：0.31%） 美元（佔比：1.05%） 美元（佔比：1.28%） 美元（佔比：38.02%）美元（佔比：1.61%） 美元（佔比：1.51%） 美元（佔比：1.59%） 美元（佔比：3.56%） 美元（佔比：%） 美元（￥：元） 美元（￥： 元） 美元（￥： 元） 美元（ ￥：158612.14元）美元 （￥：元） 美元（還典當公司1萬美元后）二3750.508368.65

財務總結與分析：

1、 費用比例不合理，工作重心偏差。龍湖商貿公司費用總額爲23.53萬

美元，其中差旅費、招待費、職工工資爲7.24萬美元、1.79萬美元、

8.95萬美元，分別佔30.76%、7.61%、38.02%，是主要的開支來源。

原因：其中首先差旅費主要是公司人員往返機票360＄/人/往返費，

按公司預算4000元/月遠遠不夠；其次是招待費較大，主要是國內過

來人員、考察人員、朋友、簽訂合同項目宴餐級別及次數較多，以後

這部分費用應重點控制，以便減輕公司經濟負擔與員工工作以外的負

擔，把精力重心調到工作上來。最後職工工資爲固定費用不可控費用，

爲公司必要開支，主要是2014年開始公司新增人員（3人）較多，人

員增加所至，目前領取工資人數爲11人（不含洗碼與典當公司）。

2、 資金費用開支不明確，重此輕彼。發生在吃、喝、住、行上的差旅費、

招待費較大，而實際用於公司發展上的資金較少。而像公司裝修、採

購辦公用品、辦公用俱、購固定資產等必要開支時手續繁多難與支付。

二、按項目分類

1、收入312868.28美元（￥：2014000.00元）實收股本312868.28美元（￥：2014000.00元）

2、支出287014.59美元（￥：元）

（1）、固定資產購置56122.32美元（￥元）

（2）、典當公司項目費用18042.75美元

（3）、凱旋門地產項目費用開支161841.24美元

（4）、天湖項目前期費用13405.89 美元

三

（5）、柬埔塞金邊地產項目8368.65美元

（6）、公司行政辦公費用33632.14美元

（7）、個人備用金欠款5601.60美元（￥：元）

（8）、借典當公司-10000.00美元（￥：元）

3、帳面資金餘額25853.69美元（￥： 元）

基中:昆明基本戶留餘24840.98美元（ ￥：158612.14元）

老撾庫存餘額1012.71美元 （￥： 元）

4、實際現金結餘15853.69美元（還典當公司1萬美元后）

財務總結與分析：

從老撾公司成立開始，公司所有員工就圍繞着公司行政辦公、分公司項目、凱旋門地產項目、天湖項目、柬埔塞金邊地產項目這5大內容開展工作，對各項目的資金使用情況進一步說明：

1、 公司行政辦公。用在本部行政辦公費爲33632.14美元，其中主要開支爲

水電、電話通訊、生活費、物業、簽證、辦公費等，應有別墅a9辦公室承擔的開支部分。

2、 典當公司項目。此項目分攤費爲18042.75美元，主要是典當登記前的期

間費用及未找到房屋租賃前的費用，針對典當公司目前爲止暫未招聘員工，公司花費了較大的人力成本，具體費用爲：辦公費、辦證、會議及人員開支。

3、 凱旋門地產項目。應分攤金額爲161841.24美元，從2014年8月份到目

前爲止長達1年多的時間，爲拿到此項目公司投入了大量的人力、物力、財力。主要分爲三個階段，前期主要是考察、調研、測量工作，中期主 四

要是與地主談判與協議，後期主要是簽訂土地買賣合同。在此期間國內合作單位及公司多人次多人數派遣相關人員進行考察，給出了好多合理化的建議與有力數據。與之相應的發生費用開支主要爲：差旅費、招待費、考察費、會議費及人員開支。

4、 天湖項目。此項目發生 13405.89美元，因爲天湖目前爲止還暫未與公司

分開覈算，爲此，公司對這一項目投入了較大的人力、物力、財力，以後部分費用還會發生與劃入。由於路途比較遠，目前爲止主要費用還是油費、路費、修理費、及今年2月26-27日吳、陳總帶隊的東南亞南亞考察團（40人）開支。

5、 柬埔塞金邊地產項目。此項目發生 8368.65美元，此項目發生費用比較

單一，主要是今年3月5-7日吳超、陳總、王行長帶隊(14人)3天2晚金邊考察費、機票、辦證及差旅費。

最後，老撾公司截止9月10日庫存現金餘額爲 1012.71美元。資金的緊張給工作開展帶來相當不便。請儘快調撥後繼資金，以便支撐公司正常運轉。

專此報告！

龍湖商貿公司

2014年9月10日

五

第三篇：2014年商貿公司上半年工作總結

2014年商貿公司上半年工作總結

今年以來，在景區管理處、總公司的正確領導下，商貿公司強化工作措施，加大工作力度，使各項工作有計劃、有目標、有步驟的開展，進一步規範和整頓景區商業門面房的經營秩序。進一步加大招商力度，真抓實幹，使各項指標得到了很好的完成。公司完成營業額688250元和保證金90600元。現將上半年工作總結如下：

一、上半年工作開展情況

1、建立健全規章制度

建立和完善公司規章制度是一個企業運作發展強大的重要保證。規章制度的建立和完善，不僅是對一些具體工作中的薄弱環節起到了制度化形式管理和推動，同時進一步挖掘職工的潛能，調動了職工的積極性。商貿公司在今年上半年建立了經理職責，辦公室規章制度，管理科規章制度等，使公司日常工作進入了正規化、軍事化，保證公司穩健、快速、健康運作，促進公司的發展壯大。

2、切實加強景區經營秩序

花果山景區共有(本文 來自本站)商業門面房95間，還有藝猴道具照相等有償服務項目，分佈在景區主要景點，是景區對外的窗口。商貿公司克服“人少面廣”等不利因素，採取人員“分片包乾”等辦法，

每人負責一片，每月調整一次，對有違反《景區商業門面房准入制度》、《景區商業網點經營合同》和不文明現象採取照相取證等 方法，對違反規定的承包人員採取收取保證金，責令退出，收回經營權的辦法，使景區商業門面房經營秩序進一步規範化、有序化，保證每一個遊客高興而來、滿意而去。

3、紮實做好門面房承租工作，嚴格遵守“公平、公開、公正”的原則

商貿公司在今年上半年對景區居民再次進行剩餘門面房招租，公司重新制定了商業門面房准入制度，分配方案，及時對外公示，在抓鬮過程中請管理處信訪辦，總公司領導現場監督，嚴格查處、清退，違反《景區商業門面房准入制度》的人員，做到了程序公開、透明。商貿公司還在新的承租合同中增加了交納“保證金”條款，對違反合同規定的不服從管理加大處罰力度，確保景區經營秩序的穩定。

4、積極開展評比“文明誠信經營戶”活動

針對上一年度門面房管理存在的問題，爲了促進景區商業門面房人員遵章守法，商貿公司積極與景區工商分局聯繫，對景區商業門面房進行一次“文明誠信經營戶”的評比工作，經過公司與工商局評比的結果，景區商業門面房共評出2星“文明誠信經營戶”3戶，3星“文明誠信經營戶”2戶，極大地調動了廣大商戶參與的積極性，使公司日常管理更上一個臺階。

5、加大對網點實施的改造，做好服務工作，完成總公司交辦的

其他任務

商貿公司是管理單位，也是服務單位，爲了更好地讓承包戶安心經營，商貿公司對大村門面房，步行道原有舊的門面房進行改造，重新做了防水措施，管道改造，線路更換等工作。公司4個商業網點外牆油漆脫落，原有櫃檯貨架陳舊，玻璃破損，公司於3月份對其改造，重新粉刷，更換了新式貨櫃並增加了燈光照明、招牌，設立了投訴電話，改善了購物環境。爲了創建“全國文明城市”，總公司對老山門門面房、九龍橋門面房進行重新油漆，我公司克服時間緊、任務重等困難，積極聯繫工人，協調商戶，並在工程結束後，組織公司職工對周邊環境衛生進行打掃和清理，在規定時間內圓滿的完成總公司交辦的任務。

二、下半年工作計劃

1、拓寬思路，尋找新的經濟增長點

商貿公司準備充分利用閒置門面房，成立景區紀念品批發部，努力提高紀念品的消費檔次，消除低俗紀念品、劣質商品。開 《西遊記》系列旅遊商品。在旅遊紀念品的紀念性、實用性、消費性上下功夫，不斷開發不同檔次的旅遊紀念品。公司還對連雲港的土特產品市場進行了調研，對花果山景區開設土特產品超市可行性進行了一系列的調查研究，並做了《花果山土特產品超市可行性分析報告》努力使其成爲公司新的經濟增長點。

2、加大招商力度，積極採取“走出去、引進來”的思想態度

景區還有10間左右的商業門面房，我公司爲了更好的利用閒 置資源，準備對全市進行招商，對要求進入景區的，要求商品品種必須有產品特色或帶有《西遊記》文化的產品。公司還對五聖廣場閒置的廣告牌、老山門門面房廣告位對外進行洽談，尋找有資質，有實力的廣告公司進行合作，目前公司正在洽談中，爭取在下半年達成協議。

商 貿 公 司 二〇一四年六月十六日

第四篇：商貿公司財務管理制度

財務管理制度

第一條 爲加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

第二條 公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)積極爲經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(三)厲行節約，合理使用資金。

(四)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(五)對有關機構及財政、稅務、銀行部門瞭解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

第三條會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經濟覈算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考覈資金使用效果，及時向董事長提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成公司交於的其他工作。

第四條 出納的主要工作職責是：

(一)認真執行現金管理制度。

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。因特殊情況確需坐支的，應事先報經董事長批准。

(三)應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經董事長簽字後，方可生效。

(五)積極 配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成公司交於的其他工作。

第五條 支票管理：

（一）由公司出納或董事長指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經董事長批准籤

字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查.

（二）支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計覈對(購置物品由保管員簽字)、董事長審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上註銷。

第六條 現金管理：

（一） 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須董事長簽字。董

事長外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補籤。

（二） 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由董事長

批准後提取。

（三） 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從

現金收入中直接支付(即坐支)。

（四） 日常零星開支所需庫存現金限額爲2014元。超額部分應存入銀行。

（五） 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。

（六） 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審覈；交董事長批准簽字

後方可借用。超過還款日期的，在當月工資中扣還。

第七條：報銷制度及流程：

（一）出差借款

1.借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、支票或現金。

2.審批流程：主管部門經理審覈簽字→會計複覈→總經理審批。

3.財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。

4. 還借款：出差人員應在返回5個工作日內按實際辦理報銷還款手續。

5. 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉爲個人借款從工資中扣回。

（二）日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、業務招待費、培訓費等。

1.報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。

2.填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。

3.報銷流程：報銷人先填寫費用報銷單(附原始票據) →會計複覈→總經理審批→出

納支付現金→審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或衝抵借支。

第八條：會計的檔案管理：

（一） 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，

均應歸檔，由董事長指定專人保管。

（二） 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔案，須經董事長批准。

第九條：會計交接工作管理：

（一） 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續，確定準確無誤後

簽訂一式三份的移交清單，移交人，接交人，監交人各持一 份。

（二） 財務工作人員辦理交接手續，由公司負責人進行監交。

第十條 處罰辦法 ：出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

(三)僞造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露祕密及貪污挪用公司款項的；

(六)在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

(七)有其他瀆職行爲和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

附 則

第十一條 本制度解釋權歸公司財務部。

第十二條 本制度自公佈之日起生效。

第五篇：商貿公司財務管理制度

財務管理制度

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)積極爲經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(三)厲行節約，合理使用資金。

(四)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(五)對有關機構及財政、稅務、銀行部門瞭解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(六)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

(七)按照經濟覈算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考覈資金使用效果，及時向董事長提出合理化建議，當好公司參謀。

(八)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。出納的主要工作職責是：

(一)認真執行現金管理制度。

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。因特殊情況確需坐支的，應事先報經董事長批准。

(三)應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經董事長簽字後，方可生效。

(五)積極 配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成公司交於的其他工作。

支票管理：

（一）由公司出納或董事長指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經董事長批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查.

（二）支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計覈對(購置物品由保管員簽字)、董事長審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上註銷。

現金管理：

（一） 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金

額大小均須董事長簽字。董事長外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補籤。

（二） 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，

並寫明用途和金額，由董事長批准後提取。

（三） 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付

或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付

（四） 日常零星開支所需庫存現金限額爲2014元。超額部分

應存入銀行。

（五） 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。 報銷制度及流程：

（一）出差借款

1.借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、

2.審批流程：財務主管審覈簽字→會計複覈→總經理審批。

3.財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。

4. 還借款：出差人員應在返回5個工作日內按實際辦理報銷還款手續。

5. 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉爲個人借款從工資中扣回。（二）日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、業務招待費、培訓費等。

1.報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。

2.填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。

3.報銷流程：報銷人先填寫費用報銷單(附原始票據) →會計複覈→總經理審批→出納支付現金→審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或

衝抵借支。

會計的檔案管理：

（一） 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計

文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔，由董事長指定行政專人保管。

（二） 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔

案，須經董事長批准。

會計交接工作管理：

（一） 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦

清交接手續，確定準確無誤後簽訂移交清單，移交人，接交人，監交人，三方簽字清單。

（二） 財務工作人員辦理交接手續，由公司負責人進行監交。 財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

(三)僞造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露祕密及貪污挪用公司款項的；

(六)在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

(七)有其他瀆職行爲和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

（八）、未經領導批准挪用公司的錢財，或不能及時將公司的現金放入保險櫃。

（九）、以其他手段侵佔公司財務（如：僞造報銷清單和收據）

（十）、不能勝任財務工作或缺乏財務工作效率

（十一）、泄露與公司財務有關的內容，工作拖來或玩忽職守，違反保險櫃安全規定，

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