2021年財務自查自糾報告
爲全面貫徹黨的十九屆四中全會精神,深入落實中央經濟工作會議指示精神,聚焦依法依規理財和增收節支導向,全面加強財政收支管理,深化財政績效管理改革,切實管好用好財政資金。根據財政局《關於開展財政財務專項治理的通知》要求,w辦高度重視,立即組織人員進行了財政專項治理的自查,現將自查情況報告如下:
一、部門預算編制方面
我單位按照綜合預算原則,將部門各項收入完整納入部門預算,統籌安排用於各項支出,規範預算編制主體。嚴格執行中央八項規定精神,嚴格控制一般性支出,一般性支出壓減10%以上,控制“三公”經費,做到“三公”經費只減不增等。將財政資金重點用於扶貧重點區域和重點人羣,突出解決扶貧中的短板問題。按規定將結餘資金交回財政。嚴格控制基本支出的開支範圍和標準,項目信息編制細化清晰,並嚴格執行相關項目支出標準,杜絕重複申報或虛報項目內容。按照政府集中採購目錄及採購限額標準的有關要求,及時對所有使用納入部門預算管理的資金採購貨物、工程和服務的支出完整編制政府採購預算。在資產配置方面,我單位厲行節約、從嚴控制,嚴格按照資產配置標準進行資產配置。
二、部門預算執行方面
我單位嚴格執行按法定程序批覆的預算,不存在無預算、超預算執行。嚴格執行政府採購制度,我單位按照政府採購預算,合理規劃採購時間,及時備案採購計劃,並嚴格按政府採購計劃開展采購活動。在執行公務卡結算方面,我單位發生的公務差旅費、郵電費、水電費、辦公費、會議費、培訓費及“三公”經費,除銀行轉賬外,基本上都是公務卡結算。我單位所開設銀行賬戶均按規定程序報經財政部門審批或備案。我單位嚴格按照預算管理制度、財務會計制度和財政部統一要求編制決算,確保決算數據收支真實、數額準確、內容完整、報送及時。按照有關法律法規,切實履行預算決算公開的責任和義務,完善公開方案,擴大公開範圍,細化公開內容。
三、單位內部財務管理方面
單位內部往來款項管理方面,我單位建立了往來款項定期清理機制,對到期、逾期的及時清理,控制新增往來款項規模。在資產管理上,依法設置資產管理賬簿,按照規定及時登記入賬,做到賬實相符,嚴禁賬外管理。認真執行《會計法》、《會計基礎工作規範》等法規制度,按規定設置會計賬簿,嚴格實施會計對賬,使用合規的原始憑證進行列支。完善我單位內部財務管理辦法,積極開展內部審計,並嚴格執行各項經費開支標準,進一步完善重大事項集體決策和會審制度。
四、內控和監管方面
我單位在收支管理、政府採購管理、資產管理、項目管理、合同管理等方面制定完善並實施了一系列制度、流程、程序和方法,對風險進行事前防範、事中控制、事後監督和糾正,有效防控業務和管理風險。
五、預算績效管理方面
我單位將財政資金安排的所有項目支出均納入績效目標管理範圍,並分解細化工作任務,科學設置績效目標。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,發現問題及時糾正。按年度對項目預算執行情況及項目實施效果開展績效自評,及時整理、歸納、分析、反饋績效評價結果,並將其作爲改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據。
六、債務風險防控方面
我單位沒有相關債務,不存在政府債券資金和專項債券資金。
七、財經紀律執行方面
我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,不存在違規濫發津貼補貼和截留挪用、騙取套取、貪污侵佔財政資金等違法違規行爲,未設任何形式的“小金庫”。不存在將公款私存吃利息及將公款用於投資理財謀私利現象。並嚴格遵守“三公”經費、會議費、差旅費、培訓費等制度規定。
通過自查,進一步嚴肅了財經紀律,強化了法制教育,規範了預算編制與執行。今後,我單位將繼續加強財務管理,確保資金安全有效運行。
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